出纳专员岗位职责(通用15篇)
在现实社会中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的出纳专员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
出纳专员岗位职责1
1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;
2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;
3、承担公司的'入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;
4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;
4、领导交代的其他事项。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;
2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;
3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。
出纳专员岗位职责2
1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确及时地完成付款;
2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;
3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;
4、对知悉的.公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;
5、其他出纳事务、临时性事务。
出纳专员岗位职责3
1、根据会计凭证,每日进行现金的收付业务;
2、严格遵守现金管理制度,现金要必须做到日清日结,每日必须盘点库存现金,应与帐记载金额一致
3、应负责每日营业额的`追缴,按公司的销售合同收取现金;
4、负责公司员工的工资发放,按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;
5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录;
6、银行帐务和支票办理:
7、会计凭证的汇总与管理:
8、完成领导交办的其他工作。
出纳专员岗位职责4
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、根据领导要求,执行并完善公司的人事制度与计划,,员工社会保障福利等方面的`管理工作;
5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;
6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;
7、员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜;
8、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、具有良好的书面、口头表达能力,具有亲和力和服务意识,沟通领悟能力强;
2、熟练使用常用办公软件;
3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;
4、吃苦耐劳,工作细致认真,原则性强,有良好的执行力及职业素养;
5、有强烈的责任感和敬业精神,公平公正、做事严谨,能承受较大的工作压力。
出纳专员岗位职责5
1、能独立处理和解决所负责的任务,负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、与客户以及厂家往来对账的结算
3、自营店铺收款的核对与管理
4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算
5、负责员工工资结算及报销费用的'审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐,审计合同、制作帐目表格;
7、准备、分析、核对税务相关问题;
8、熟悉操作excel相关函数,对客户汇报过来的报表进行录入统计分析
9、完成上级交给的事务性工作。
出纳专员岗位职责6
1、负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
2、负责审核各种报销或支出原始凭证。
3、根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
4、负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。
5、根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。
6、编制每月现金和银行收付款凭证。
出纳专员岗位职责7
1,供应商档案的建立及维护
2,配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.
3,负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.
4,负责对每日库房到货的`原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账
5,负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.
6,采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.
7,负责协助开发部修改相关图片工作.
出纳专员岗位职责8
1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的.工作原则。
3. 严格保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付以及管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。
出纳专员岗位职责9
1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的`费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
出纳专员岗位职责10
岗位职责:
1、负责公司现金及存款收发
2、现金及银行存款的核对,若有差异及时查明原因
3、及时核对并处理未达账项
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点
5、负责公司银行承兑汇票的.办理工作
岗位要求:
1、专科及以上学历,财会专业,财务管理或其他相关专业优先
2、1年以上财务相关工作经验
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
出纳专员岗位职责11
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;
2、申请票据,购XXX,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的.申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
出纳专员岗位职责12
1、执行现金管理规定,核算记录公司现金收支及银行业务;
2、根据审核无误的会计凭证,办理现金收付和银行结算业务,同时登记现金/银行账;
3、管理公司库存现金,日清日结,维护现金安全性;
4、及时核对银行各项单据,月末编制银行存款余额调节表;
5、编制资金,保证资金收支的准确性和完整性;
6、完成上级交予的'其他任务。
出纳专员岗位职责13
1、各类费用报销及采购付款结算业务
2、定期对账户进行维护工作,留意网银页面的各类通知,例网银缴费,网银盾续期等
3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题
4、编制资金日报、周报
5、月结对账,核对银行日记账的'发生额和余额
6、完成上级领导交办的其他工作任务
出纳专员岗位职责14
1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;
2.负责银行存款对账工作,完成现金银行日记账,资金报表等;
3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作,独立处理工商、银行相关业务,并与之保持良好关系;
4.负责收集原始凭证,严格审核付款和费用报销相关单据,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5.负责会计凭证的'装订工作,做好财务相关资料的保存、归档等工作;
6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;
7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;
出纳专员岗位职责15
岗位职责;
接待客户诉求来电来访与分流及跟进处理;
负责入住手续、更名手续、装修手续及临时出入证的办理;
负责月度客户诉求汇总;
各类信息张贴及管理;
协助做好前台收费工作;
负责顾客满意度回访及调查;
不间断对小区现场进行巡视,发现现场品质问题直接通知相关责任部门进行整改,并跟踪落实完成情况;
以访谈、回访等各种形式接触客户,了解客户需求,满足客户需求,与客户建立良好的客户关系;
及时处理业主各类诉求,并跟踪落实业主诉求落实情况直至业主满意;
负责收集、处理业主个性化服务需求;
快速响应客户诉求,监督现场品质,深入了解客户,提升客户满意度。
负责现金、银行存款业务,严格审核发票、凭证的真实、合理性,对审核无误、手续齐全的方可办理,否则退回改正。
负责每日登记现金、银行收支账目,每日与银行核对银行存款,与会计核对库存现金,做到账实相符,账证相符,账账相符。
负责对收到的现金及时清点、检查,并将每日收款及时送存银行,不得挪用。
负责前台各项收费工作。完成物业费、车位费的`月度统计工作。
岗位要求:
大专以上,3年以上物业客服相关经验;
有财务相关证书优先
良好的服务意识及沟通能力;
客服兼出纳岗位
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