出纳专员岗位职责

时间：2023-04-02 17:58:06 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责15篇

　　在不断进步的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳专员岗位职责15篇

出纳专员岗位职责1

　 1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;

　　2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;

　　3、承担公司的入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;

　　4、负责公司员工团建,包括活动的.通知、组织、实施,日常员工福利的发放;

　　4、领导交代的其他事项。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;

　　2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;

　　3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。

出纳专员岗位职责2

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责员工报销费用的`审核、凭证的编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的`专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员岗位职责4

　　1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3.负责工资核算，提供工资数据

　　4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5.负责协助办理税务年检和工商年检

　　6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员岗位职责5

　　1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;

　　2、审核并支付公司日常报销费用;

　　3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;

　　4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;

　　5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;

　　6、处理领导安排的.其他工作。

出纳专员岗位职责6

　　1、负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的'处理工作;

　　4、负责出纳报表的制作;

　　5、负责应收款及借支的记录及跟进。

　　6负责公司资质证件的管理。

　　7、完成领导安排的其他工作

出纳专员岗位职责7

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的'发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责8

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、根据领导要求，执行并完善公司的人事制度与计划，，员工社会保障福利等方面的管理工作;

　　5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;

　　6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;

　　7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的'薪酬福利等事宜;

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;

　　2、熟练使用常用办公软件;

　　3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;

　　4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养;

　　5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

出纳专员岗位职责9

　　一、人事行政工作：

　　员工招聘相关工作

　　员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

　　员工档案管理

　　社保、公积金的`缴纳

　　薪酬与绩效管理

　　每月考勤汇总

　　行政工作：

　　办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

　　二、出纳工作：

　　1、公司日常账款的往来支付;

　　2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;

　　3、负责公司和财务对接;

　　4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

　　5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳专员岗位职责10

　　1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的签发、内部资金的.调拨；账户的开立、取消等等）

　　2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

出纳专员岗位职责11

　　1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的'会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳专员岗位职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

　　4、负责开具各项票据;

　　5、负责合同台账登记及整理;

　　6、负责公司日常的'费用报销;

　　7、负责支票的管理及签发;

　　8、负责付款及工资的发放;

　　9、负责每月费用会计凭证;

　　10、负责催促客户应收账款的回款;

　　11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责13

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的.录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

出纳专员岗位职责14

　　岗位职责

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的`对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责15

　　岗位职责

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的.登记;

　　6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

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