出纳专员岗位职责

时间：2023-04-02 17:55:44 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责

　　在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的出纳专员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳专员岗位职责

出纳专员岗位职责1

　　1、负责银行收付处理、银行对账;

　　2、应收/应付账款统计、与供应商对数、项目成本核算;

　　3、负责公司日常报销费用的核算及其汇总，根据审批及公司制度办理结算;

　　4、负责发票的领用、开具及保管工作;

　　5、负责税局、银行等外勤工作;

　　6、负责会计凭证、账册等文件的'归档与保管;

　　7、完成领导交办的其他工作

出纳专员岗位职责2

　　1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、申请票据，购XXX，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐;

　　4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

　　5、保管公司合同分类整理;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

出纳专员岗位职责3

　　1.银行往来：按照国家及公司有关银行结算制度的规定，负责公司日常银行网银付款及其他相关业务，管理公司各银行账户，按要求提交资金相关报告;

　　2.账户管理：对公司每日收款进行确认和统计，每月完成账户的对账工作;

　　3.账单管理：每月银行对账单和回单的'领取和整理;

　　4.发票开具：每月开具公司业务用的相关发票;

　　5.文件归档：负责相关财务资料的汇总、装订、保存、归档等;

　　6.其他事项：完成上级交办的其他事项

出纳专员岗位职责4

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的`货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责5

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3、负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具发票，做好发票、支票、汇票的.保管工作;

　　6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

　　8、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

出纳专员岗位职责6

　　职责描述:

　　1- 负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

　　2- 负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;

　　3- 协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

　　4- 协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

　　5- 分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

　　6- 分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

　　7- 分公司总经理交待的`其他工作。

　　任职要求:

　　1- 全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

　　2- 有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作经验;

　　3- 做事细心,性格开朗,稳定。

出纳专员岗位职责7

　　1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责8

　　1.及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2.办理银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3.负责工资核算，提供工资数据

　　4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5.负责协助办理税务年检和工商年检

　　6.定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员岗位职责9

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的'收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责10

　　1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;

　　2、审核并支付公司日常报销费用;

　　3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;

　　4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;

　　5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;

　　6、处理领导安排的.其他工作。

出纳专员岗位职责11

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

　　4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

　　7、完成由上级主管交办的`其他工作。

出纳专员岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的'保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳专员岗位职责13

　　1、负责公司现金和银行账户的`付款，包括货款日常等；

　　2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；

　　3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；

　　4、负责编制资金类收支周报表；

　　5、核对公司内部往来账务；

　　6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；

　　7、完成上级安排的其他工作；

出纳专员岗位职责14

　　1、负责办理现金、银行存款、汇票的`收付结算业务;

　　2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

　　4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;

　　5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;

　　6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;

　　7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;

　　8、负责公司开票工作，保证及时准确;

　　9、负责与银行相关业务工作;

　　10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员岗位职责15

　　1、负责日常应收应付的管理和核对；

　　2、基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责记账凭证的`编制、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责办公室财务管理统计汇总；

　　7、领导安排的其他事情。

【出纳专员岗位职责】相关文章：