出纳专员岗位职责

时间：2023-04-05 18:10:52 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责(精选15篇)

　　在现在社会，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳专员岗位职责(精选15篇)

出纳专员岗位职责1

　　职责描述:

　　1- 负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

　　2- 负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;

　　3- 协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

　　4- 协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

　　5- 分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

　　6- 分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

　　7- 分公司总经理交待的其他工作。

　　任职要求:

　　1- 全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

　　2- 有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的.工作经验;

　　3- 做事细心,性格开朗,稳定。

出纳专员岗位职责2

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的.各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员岗位职责3

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账；

　　4、依据复核无误的.采购请款单按时支付供应商货款；

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导；

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算；

　　7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员岗位职责4

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金；

　　4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的`记帐凭证；

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；

　　6、银行帐务和支票办理：

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责5

　　1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;

　　2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

　　3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

　　4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5.负责会计凭证的.装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

　　6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

　　7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责6

　　1、执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务；

　　2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行日记账；

　　3、管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性；

　　4、及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表；

　　5、编制资金报告，保证资金收支的准确性和完整性；

　　6、完成上级交予的`其他任务。

出纳专员岗位职责7

　　1.根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算，保证资金正常调拨;

　　2.登记银行存款日记账、现金日记账，做好资金需求计划，保证账户收支、余额无误;

　　3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点，确保信息资产的准确性及完整性

　　4、根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换汇，减少汇损，增加资金创收;

出纳专员岗位职责8

　　岗位职责

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的.统计，尾款的催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

　　6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

出纳专员岗位职责9

　　岗位职责:

　　负责新城发展财务共享中心出纳工作

　　1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的'处理,熟练使用金蝶财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳专员岗位职责10

　　岗位职责

　　1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

　　及时地完成付款;

　　2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

　　4、对知悉的.公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

　　5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳专员岗位职责11

　　岗位职责:

　　1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、及时完成上级交办的'其他日常事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务相关专业,大专以上学历;

　　2、有会计上岗证;

　　3、一年以上财务相关工作经验;

　　4、工作责任心强,工作踏实,认真细心,积极主动;

　　5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

出纳专员岗位职责12

　　1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

　　2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

　　3. 严格按照公司规定的`款项审批权限进行付款、报销;

　　4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

　　5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

　　6. 完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责13

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的.原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责14

　　1、资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;

　　2、开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;

　　3、按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;

　　4、合同台账的登记及归档;

　　5、协助合同主管完成招投标工作。

　　6、领导交办的其他临时性工作。

出纳专员岗位职责15

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的'审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

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