出纳专员岗位职责

时间：2023-04-05 18:07:55 岗位职责

出纳专员岗位职责合集15篇

　　现如今，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳专员岗位职责合集15篇

出纳专员岗位职责1

　　1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的.会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳专员岗位职责2

　　岗位职责

　　1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

　　2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

　　3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

　　4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

　　5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　6、负责部门及个人费用报销的`汇总统计;

　　7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

　　8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;

　　9、领导交办的其他事项。

出纳专员岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源模块的.相关工作(招聘，入离职办理、社保缴纳等);

　　2、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　3、申领开具开票;

　　4、部分税目申报(有会计人事指导);

　　5、银行回单和报销凭证的整理。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;

　　2、1年以上人事行政专员经验，熟悉人力资源模块专业知识，熟悉国家相关的政策;

　　3、工作积极主动，沟通协调能力强，团队合作精神好;

　　4、有财务出纳工作经验。

出纳专员岗位职责4

　　1、负责日常应收应付的管理和核对；

　　2、基本账务的.核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责记账凭证的编制、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责办公室财务管理统计汇总；

　　7、领导安排的其他事情。

出纳专员岗位职责5

　　负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的.发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责6

　　1、银行结算账户的'变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;

　　4、现金日清月结;

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等;

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责7

　　岗位职责

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的.对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责8

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责编制记账凭、装订、保管；

　　5、负责开具各项票据；协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　6、完成工资发放；

　　7、完成上级领导交办的'其他工作。

出纳专员岗位职责9

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的'接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

出纳专员岗位职责10

　　1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、与客户以及厂家往来对账的结算

　　3、自营店铺收款的核对与管理

　　4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

　　5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　6、对已审核的'原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格；

　　7、准备、分析、核对税务相关问题；

　　8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

　　9、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳专员岗位职责11

　　1、执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务；

　　2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行日记账；

　　3、管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性；

　　4、及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表；

　　5、编制资金报告，保证资金收支的'准确性和完整性；

　　6、完成上级交予的其他任务。

出纳专员岗位职责12

　　1，供应商档案的建立及维护

　　2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

　　3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的.跟踪.

　　4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

　　5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

　　6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

　　7，负责协助开发部修改相关图片工作.

出纳专员岗位职责13

　　1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账；

　　4、依据复核无误的`采购请款单按时支付供应商货款；

　　5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导；

　　6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算；

　　7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员岗位职责14

　　1、编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理；

　　2、负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理；

　　3、协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作；

　　4、员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计；

　　5、能相对独立地处理和解决所负责的工作；

出纳专员岗位职责15

　　1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

　　2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

　　3. 严格按照公司规定的`款项审批权限进行付款、报销;

　　4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

　　5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

　　6. 完成领导交办的其他任务。

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