出纳专员岗位职责

时间：2023-04-05 13:23:27 岗位职责我要投稿

出纳专员岗位职责(15篇)

　　在当今社会生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳专员岗位职责(15篇)

出纳专员岗位职责1

　　1·及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2·办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3·负责工资核算，提供工资数据

　　4·收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5·负责协助办理税务年检和工商年检

　　6·定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责人力资源模块的'相关工作(招聘，入离职办理、社保缴纳等);

　　2、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　3、申领开具开票;

　　4、部分税目申报(有会计人事指导);

　　5、银行回单和报销凭证的整理。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，人力资源、行政及企业管理相关专业优先;

　　2、1年以上人事行政专员经验，熟悉人力资源模块专业知识，熟悉国家相关的政策;

　　3、工作积极主动，沟通协调能力强，团队合作精神好;

　　4、有财务出纳工作经验。

出纳专员岗位职责3

　　1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销；

　　2、售票：手工售卖、商家沟通（收几张票）、平台票务对接（结账等等），培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常；

　　3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票；

　　4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金；

出纳专员岗位职责4

　　1、负责日常现金（司机对账）、票据（欠条）的'收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的其他事务性工作（印章管理）。

出纳专员岗位职责5

　　1、执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务;

　　2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行账;

　　3、管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性;

　　4、及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表;

　　5、编制资金，保证资金收支的'准确性和完整性;

　　6、完成上级交予的其他任务。

出纳专员岗位职责6

　　1·负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报；

　　2·负责银行存款账户的`管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作；

　　3·严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销；

　　4·管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率；

　　5·协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜；

　　6·完成领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责7

　　1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;

　　2、与客户以及厂家往来对账的结算

　　3、自营店铺收款的核对与管理

　　4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

　　5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;

　　7、准备、分析、核对税务相关问题;

　　8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

　　9、完成上级交给的事务性工作。

出纳专员岗位职责8

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的'相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

出纳专员岗位职责9

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作；

　　2、及时将收取的'支票、汇票等银行结算单据送存开户银行；

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票；

　　4、现金日清月结；

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账；

　　6、编制当日的货比资金收支日报表等；

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员岗位职责10

　　1.根据财务制度要求，负责各类出纳工作;

　　2.对接银行办理相关事宜;

　　3.负责日常对账、结算、发票、付款、报账等工作，审核各类费用报销凭证;

　　4.登记日记帐报表，成本费用报表，每周按时完成财务报表及分析报表的编制;

　　5.所有银行凭证，现金凭证及转账凭证等档案的整理，归档和保管;

　　6.会计凭证录入及审核;合同整理管理;

　　7.根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳专员岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的'保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳专员岗位职责12

　　1、整理审核原始凭证;

　　2、负责网上银行付款;

　　3、编制每日资金报告;

　　4、空白收据及票据的保管及盘点;

　　5、公司合同的记录及归档;

　　6、银行事宜的处理;

　　7、门店税控机及发票的'申购;

　　8、监督各店总务每月税控卡抄报税的完成;

　　9、协助财务经理编制月度资金预算;

出纳专员岗位职责13

　　1、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务；

　　2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符；

　　3、按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　4、妥善保管印章、支票和承兑汇票；

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳专员岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、根据领导要求，执行并完善公司的人事制度与计划，，员工社会保障福利等方面的管理工作;

　　5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;

　　6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;

　　7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的'薪酬福利等事宜;

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、具有良好的书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;

　　2、熟练使用常用办公软件;

　　3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;

　　4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养;

　　5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

出纳专员岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

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