财务出纳专员岗位职责

时间：2023-04-08 16:51:56 岗位职责我要投稿

财务出纳专员岗位职责15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的财务出纳专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务出纳专员岗位职责15篇

财务出纳专员岗位职责1

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的`办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳专员岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的.财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

财务出纳专员岗位职责3

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　3、负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

　　4、负责记账凭证的.编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

　　6、根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

　　7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

　　8、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳专员岗位职责4

　　1、负责现金、票据及银行存款的保管与记录;

　　2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4、负责出纳报表的制作;

　　5、负责应收款及借支的记录及跟进。

　　6负责公司资质证件的`管理。

　　7、完成领导安排的其他工作

财务出纳专员岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的'保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务出纳专员岗位职责6

　　1、办理项目部人员的报销手续。每周送报销单到公司，单据提交给工程部专员走报销审核手续。每次的报销均实报实销。备用金在项目结束、人员调岗、离职或过年前收回。项目部出纳需做好备用金的收支登记工作;

　　2、项目部大额材料、施工班组、施工机械的支付申请、台账登记工作;

　　3、实行实名制项目：工人资料的'录入、人员考勤、工资表核算;

　　4、项目经理或公司财务部安排的其他与财务相关工作。

财务出纳专员岗位职责7

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印;

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

　　3、负责每月工资核算、发放;

　　4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的'整理装订;

　　6、主管安排的其他事项;

财务出纳专员岗位职责8

　　1、办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

　　2、严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

　　3、负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

　　4、严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

　　6、要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的'余额情况;

　　7、当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

　　8、随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务出纳专员岗位职责9

　　1、认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

　　3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6、配合会计做好各种账务处理。

　　7、负责会计凭证的打印及订装。

　　8、完成领导交办的其他任务。

财务出纳专员岗位职责10

　　1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

　　2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

　　3、网银转账、签发支票和支付现金;

　　4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

　　5、办理开户、销户及账户年检工作;

　　6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

财务出纳专员岗位职责11

　　1 负责现金收付和银行转帐业务

　　2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

　　3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

　　4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

　　5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

　　6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的`连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

　　7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

　　8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳专员岗位职责12

　　1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

　　2、负责现金及银行存款日记账的.登记及核对;

　　3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

　　4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

　　5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。

财务出纳专员岗位职责13

　　1、协助总经理处理日常事务及与各职能部门的.联络、协调，做好上情下达工作;

　　2、负责公司办公、活动用品的采购和管理;

　　3、负责项目物业费和其他相关费用的收缴;

　　4、负责登记现金、银行收付日记备查帐;

　　5、完成上级交办的其它工作。

财务出纳专员岗位职责14

　　1、公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2、负责员工报销审核及问题反馈;

　　3、公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4、部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5、日常行政事务工作;

　　6、处理上司交待的其他事务;

财务出纳专员岗位职责15

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的.审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

【财务出纳专员岗位职责】相关文章：