往来岗位职责

时间：2023-10-30 17:50:14 岗位职责我要投稿

往来岗位职责

　　在不断进步的时代，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编整理的往来岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

往来岗位职责

　　往来岗位职责1

　　1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

　　2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

　　3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

　　4.做好往来款项的.催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

　　5.督促相关单位债权债务清理工作。

　　6.完成领导交办的其他工作。

　　往来岗位职责2

　　1、负责公司进销存和往来账核算及管理工作，配合相关负责人完善梳理相应的管理流程及制度;

　　2、复核往来相关的合同、账单、发票，做好相应凭据的登记管理及跟进催收工作;

　　3、及时审核ERP出入库单据，负责对接采购、销售部门做好往来账务核对，并按月出具应收应付报表;

　　4、负责所有往来模块账务处理及财务分析，并定期跟进往来款的.清理;

　　5、负责核算业务部门销售提成;

　　6、完成上级临时交代的其他任务。

　　往来岗位职责3

　　1.熟悉制造业应收应付的往来账务处理流程；

　　2.熟悉ERP往来业务模块的账务处理；

　　3.月末对已审核的应收/应付/其他应付款的.原始凭证及时填制记帐；

　　4.按照公司要求及时编制应收/应付财务报表并报送相关部门；

　　5.做好自身及财务并执行领导安排的其他工作。

　　往来岗位职责4

　　1、对采购合同、采购票据送货单据等进行审核，查账及记账处理。

　　2、采购预付定金、应付款财务日常核算、查账和管理，定期与采购部门、供应商对账，对发现的问题及时上报协调解决。

　　3、根据往来合同对客户建立台账管理，定期完善、更新客户及供应商管理列表。

　　4、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　往来岗位职责5

　　◆负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款情况，异常及时处理;

　　◆ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算，生成并维护销售订单;

　　◆采购发票及时匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;

　　◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;

　　◆负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;

　　◆月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确准确;

　　◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;

　　◆领导交付的其它事宜。

　　往来岗位职责6

　　1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

　　2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

　　3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

　　4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的'疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。

　　5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。

　　6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

　　7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。

　　往来岗位职责7

　　1、负责每月成本核算，加强成本控制，监督成本支出合理性。

　　2、负责复核仓库实物账务的`准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。

　　3、负责往来结算账户的应收项以及应付项核算及管理工作，应收账款回款跟踪，每月对往来科目进行跟进数据清理，确保往来核算项的准确性。

　　4、每月开具;

　　5、领导交代的其他事宜。

　　往来岗位职责8

　　1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;

　　2.根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;

　　3.对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的'往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;

　　4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;

　　5.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

　　6.负责公司日常的费用处理工作;

　　7.完成财务经理交办的其他工作任务。

　　往来岗位职责9

　　1负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；

　　2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

　　3、对各批发老板预先打的'批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。

　　3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；

　　4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；

　　5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；

　　6、及时与应付会计做好交接工作。

　　7、完成上级领导交办的其他事情。

　　往来岗位职责10

　　职责描述:

　　1、负责组织月度集团往来账核对,并对差异进行组织更正;

　　2、负责每月与相关部门对账,对所有客户、供应商的往来对账单回收,并将往来对账单妥善保管,定期按客户装订成册,以备查询;

　　3、定期进行往来账的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的.往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及领导批示;

　　4、根据财务部相关要求编制每月相关往来报表,根据公司经营需要出具相关往来分析报表。

　　任职要求:

　　1、本科学历及以上,年龄在26-37岁之间,5年以上工作经验,有中级会计证书和制造业相关往来会计工作经验者优先;

　　2、熟练操作office软件,熟练运用excel中数据透视表、excel函数等;

　　3、熟悉国家税务政策、企业财务制度及流程,精通相关财税法律法规;

　　4、具备良好的组织、协调、沟通能力、团队协作精神,抗压能力;

　　5、品行端正,诚实正直,有良好的职业操守,无不良从业记录。

　　往来岗位职责11

　　(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。

　　(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

　　(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的.记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

　　(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

　　(6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

　　往来岗位职责12

　　1、在室主任领导和处财务科业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。

　　2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。

　　3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。

　　4、负责财务快报、季报、年报的'编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。

　　5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。

　　6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。

　　7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。

　　往来岗位职责13

　　1.卖场的对帐工作,及时收集对帐单，负责相关往来账项的.及时结账和对账。

　　2.应收报表、卖场对账单明细表、应收账款分析表填报

　　3.核对卖场费用，做卖场费用表，录入系统费用。

　　4.开具与卖场相关的增值税专用发票,普通发票，提供给业务员并协作其进行收款。

　　5.登记卖场回款，登记卖场账扣发票，报销发票。

　　6.审核与卖场相关的促销活动。

　　往来岗位职责14

　　1、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。

　　2、账务处理：依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。

　　3、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

　　4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管及时汇报工作情况；协助公司做好呆坏账清理。

　　5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的`及时上报领导。

　　6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。

　　7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施

　　8、档案管理：保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订，定期归档。

　　9、部门临时安排的工作任务。

　　往来岗位职责15

　　1、会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，积极了解客户资信情况，防止坏账损失。

　　2、按照债权债务种类，应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

　　3、督促有关方面及时进行往来款项的.结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应积极协同有关部门查明原因，及时处理；对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；对于应付、暂收款项，要约定清偿；对于确实无法收回的应收账款，要及时办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。

　　4、会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对；对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特殊方式核对；对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提供企业资金的利用效率。

　　5、期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。

　　6、办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。