综合指导

财务人员工作守则

时间:2017-07-14 综合指导

  财务人员工作守则分别有哪些?下面小编整理了一些财务人员工作守则,为大家提供参考。

  财务经理:

  1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平

  2.根据企业中、长期经营计划,组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

  3.根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况

  4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报

  5.监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的.风险控制机制

  6.负责组织企业成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

  7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议

  8.根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度

  出纳工作职责:

  1.办理现金收付和银行结算业务。

  2.登记现金及银行存款日记账。

  3.保管库存现金和各种有价证券。

  4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

  5.积极配合银行做好对账、报账工作。

  6.配合会计做好各种账务处理。

  7.完成企业领导交办的其他相关工作。

  会计工作职责:

  1.按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

  2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确、报送及时。

  3.按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好企业参谋。

  4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密。

  5.完成企业领导交的其他相关工作。

  资金岗

  1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程,编制资金年度计划

  2.负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告

  3.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率

  4.负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作

  5.负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询

  6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表

  7.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警

  8.负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系

  9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作

  10.按时完成领导交办的其他相关工作


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