出纳工作的岗位职责

时间：2025-05-26 08:47:28 岗位职责

出纳工作的岗位职责(通用)

　　在当今社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的出纳工作的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳工作的岗位职责(通用)

出纳工作的岗位职责1

　　1、负责财务管理工作;

　　2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、预算管理、资金安排等工作，并监督过程实施;

　　3、制定和管理税收政策方案及程序。

　　4、建立健全公司内部核算的组织、指导和管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　5、组织开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、增收节支、提高效益。

　　6、参与公司战略规划的制定，并具体负责财务职能战略的制定与实施;

　　7、负责公司内财务职能线干部队伍建设与财务职能系统建设，等;

　　8、完成总经理交待的其它工作事宜。财务经理工作的`基本职责

出纳工作的岗位职责2

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的.其他工作。

出纳工作的岗位职责3

　　1、组织领导完善公司财务管理体系，优化财务管理业务流程；

　　2、结合报表，分析公司财务状况、经营成果和资金变动情况及时向董事长汇报

　　3、审核所有资金支出项目，审核公司资金流向，杜绝不合理开支，有效降低成本；

　　4、参与重大经济合同或协议的研究、审查工作；

　　5、负责审核会计报表、分析财务状况，并负责公司内审工作的组织与落实。

出纳工作的'岗位职责4

　　1、办理房地产销售合同的认购、网上签约、预售登记备案及按揭等工作；

　　2、参与交房、验收过程当中的'问题整改与跟进；

　　3、客户信息、交房资料及各科资料的整理、录入及更新；

　　4、负责每日、每周、每月财务收款和整理相关财务成交报表、回款报表。

出纳工作的岗位职责5

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　2、申请票据，报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　3、银行对帐，收付处理，制作记帐凭证，单据审核、开具与保管；

　　4、协助财会文件资料的准备、归档和保管；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、负责与银行、税务等部门的'对外联络。

出纳工作的岗位职责6

一、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　二、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账并编制记账凭证；

　　三、负责跟踪物流代收货款的回收情况；

　　四、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　五、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交给部门经理签字，然后总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　六、计算和员工工资的发放。A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的.真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。李总

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物放在保险柜中锁好。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。李总C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳工作的岗位职责7

　　一、具体负责公司会计组织管理工作。

　　二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

　　三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。

　　四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的'核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。

　　六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。

　　七、办理公司其他对外会计事务。

　　八、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　九、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　十、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

　　十一、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。

　　十二、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。

　　十三、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。

　　十四、完成公司总经理交给的其他工作任务。

出纳工作的岗位职责8

　　1、负责公司业务付款及费用报销的审核，加强成本费用的核算与控制;

　　2、负责公司的`会计核算，登记会计账簿，月度结账，编制会计报表等;

　　3、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报告，并报送相关部门;

　　4、准备、分析、核对税务相关问题;向主管税务机关定期纳税申报;

　　5、审计各类合同及协议、制作帐目表格;

　　6、协助财务预算、分析、审核、决算、监督工作;

　　7、配合部门领导完成相关工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

出纳工作的岗位职责9

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的.银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。

出纳工作的岗位职责10

　　以下是一则收费会计岗位职责,仅供各位制度职责大全会计参考。

　　1、具体负责全院收费申报工作。院内有关事业性、社会服务性和代收费、收费项目和标准的申报,经院领导及财务处同意的前提下,及时行事上报、申请审批。

　　2、负责组织每年度学生的学费、住宿费及热水费的收费及结算工作。

　　3、负责组织收取、结算每学期学生的课本费、资料费工作。

　　4、每学年开学前,在学工部配合下,做好各年级学生的入学收费准备工作,及时取得新生收费材料及数据,做好委托银行代扣代缴工作。

　　5、负责向银行提供学生交费资料,核对银行学生交费数据,并对核对无误的学生交费系统打印发票,填制记帐凭证。

　　6、负责及时、准确向领导及有关部门提供学生欠费的有关资料,并组织催收工作。

　　7、负责办理有关学生交费情况查询工作,并负责办理学生退学、复学、休学学费、住宿费、教材费的清理工作。

　　8、负责办理学院各类收费工作,并按学院有关规定进行结算。

　　9、负责收费年审工作。按物价、财政和审计部门的有关规定及时做好我院收费项目的`年检、换证等工作。

　　10、负责计算、办理学院职工个人所得税代扣代缴业务及其他有关税务申报工作。

　　11、负责落实、检查全院收费票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

　　12、完成制度职责大全财务主管交办的其他工作。

出纳工作的岗位职责11

　　1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

　　3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的`准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

　　8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

　　9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳工作的岗位职责12

　　一、出纳岗位责任制

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的.有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　二.会计员的岗位责任制

　　1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

　　2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

　　3、划清费用的开支范围及营业内外收入。

　　4、认真计算财务成果及各种税金。

　　5、按财务制度规定正确核算利润分配。

　　6、按期缴纳各种税款。

　　7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

　　8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

　　9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

　　10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

　　11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

　　采购部部门职责

　　1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

　　2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。

　　3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

　　4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

　　5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

　　6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

　　7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

　　8、进行市场寻价，采购所需物资。

　　9、采购物资的报验和入库工作。

　　10、采购过程中的退、换货工作。

　　11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

　　12、做好保密工作。

出纳工作的岗位职责13

　　总体业务工作：

　　1、负责财务科管理工作,对财务科人员进行管理和监督。

　　2、负责完善财务科管理制度，制定工作计划、各种执行方案及措施。

　　具体业务工作：

　　1、负责儿童村财务管理，负责编制经费预、决算和财务报表及日常工作。

　　2、负责检查、指导家庭财务开支情况，对新入村的妈妈、阿姨进行家庭理财培训，总结家庭理财的经验。

　　3、严格执行财经制度，负责日常财务账目。

　　4、负责固定资产的登记和管理。

　　5、负责募捐账目及实物的管理。

　　6、负责组织、安排在节假日对家庭的生活供应和来访客人的.住宿、膳食的安排接待工作。

出纳工作的岗位职责14

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的'风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

出纳工作的岗位职责15

　　1、负责制定并实施公司财务、税务管理制度：

　　2、负责组织编制财务预算、决算，并对预算的'执行进行掌握分析；

　　3、负责分析公司财务状况，为公司管理层提供决策依据；

　　4、管控公司的现金流量，并提出合理筹措、运用、调度的建议；

　　5、有较强的协调沟通力量、组织管理力量及执行力；

　　6、能听从集团公司范围内调动。

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