出纳工作的岗位职责

时间：2025-05-26 06:59:41 岗位职责

出纳工作的岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编帮大家整理的出纳工作的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳工作的岗位职责

出纳工作的岗位职责1

　　1、主持分管公司日常财务、会计、税务管理工作；

　　2、负责编制会计凭证审核、装订及保管各类会计凭证，登记及管理账薄；

　　3、确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险；

　　4、定期清理往来账户，及时催收和清偿款项，做好账户核对；

　　5、负责采购合同审核，成本核算和结转工作；

　　6、做好税务协调、纳税筹划；

　　7、定期组织资产清查盘点，保证财产安全。

出纳工作的岗位职责2

　　职责：

　　1、熟悉电商工作流程、淘宝后台数据;统计运营成本、核算公司利润;分析各环节成本，并提出有效的成本控制方法，落实并执行;

　　2、制定和管理税收方案，协调公司同银行、税务方面的关系，及时处理相关工作，及时掌握政策新动向，维护公司利益;

　　3、做好单据审核、会计核算，报表编制、报税等工作;及时准确的向总经理提供相关财务数据;

　　4、工作不等、不靠、不拖，能够主动沟通、解决问题，及时反馈信息;

　　5、能独立建立财务账套。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、1年以上电商会计经验者优先;

　　3、工作年限：3年以工作经验_，熟悉电商各平台结算规则和对账流程。

　　4、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;

　　5、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;、使用过网店管家者优先。

　　6、能力和素质要求：扎实的财务核算能力和良好的`沟通表达能力，具备一定的财务分析能力。

出纳工作的岗位职责3

　　全面负责财务部的日常管理工作；

　　拟定和完善本部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况，编制有关财务预算，成本分析，工程预、决算款项的审核以及利润指标的执行情况；

　　根据公司战略发展目标，制订本部门年度工作计划。

　　负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

　　负责资金、资产的`管理工作，监督及检查公司往来账务处理，保障企业内外部往来等资产安全；

　　负责编制及组织实施财务预算报告，定期编制各种财务报表、会计报表，按要求及时上报领导；

　　完成上级交给的其他日常事务性工作。

出纳工作的岗位职责4

　　1、按照公司财务制度和核算管理有关规定，进行核算工作，核实各类凭证的.真实性；

　　2、编制与录入记账凭证，编制、报送会计报表；

　　3、负责固定资产核算和管理工作，按月正确计提固定资产折旧；

　　4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；

　　5、配合相关部门进行成本核算、编制项目成本计划提供有关的成本资料。

出纳工作的岗位职责5

　　1、审核各类入账发票和单据、制作入账需要的相关原始凭证，按月整理入账票据。

　　2、管理进项发票数据和销项发票数据，做好纳税筹划。

　　3、确认税种申报扣款数据;核算收入，费用，成本。

　　4、登记台账，核对代理记账机构的.财务数据。(包括但不限于科目余额表，明细账，数量金额明细账，资产负债表，利润表，季报，年报)

　　5、与出纳核对现金账、银行帐;每月往来款对账，整理请款单;制作工资表。

　　6、省、市、区项目申报。(研发费用加计扣除等财务方面)

　　7、其他工商税务事项和会计档案资料的整理及保管。

出纳工作的岗位职责6

　　1.负责整理、装订和保管原始单据，并审核出纳录制的银行流水科目是否正确;

　　2.审核金蝶系统里的采购发票和付款单;

　　3.合同(采购合同、销售合同)及与财务有关的相关重要文件的'整理及保管并建立相关台账;

　　4.督促工厂财务及时在金蝶系统录制本月相关数据并及时审核相关单据;

　　5.核对销售出库单和销售发票金额是否一致、销售出库单仓库是否有误

　　6.核对出纳提供的上月各个银行卡、备用金及收现户的余额与金蝶系统余额是否一致;

　　7.审核工厂车间人员及工厂财务的工资表;每月已发工资的原始工资表(纸质版)的保存;

　　8.完成财务总监及财务经理安排的其他工作事项。

出纳工作的岗位职责7

　　1、掌握国家颁布的财经法律、法规、政策、条例和上级有关主管部门制定的财会制度、规定及管理办法，结合本单位的实际，组织制定其内部的财会规章制度，并负责贯彻实施；

　　2、组织建立会计人员岗位责任制，负责对会计人员的考核；

　　3、组织编制单位的财务成本、经费预算计划、检查督促财务成本、经费预算计划的落实，并对经费预算执行情况进行分析；

　　4、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，审查对外提供的'会计资料；

　　5、按时足额完成各项上交任务，不挤占、挪用、拖欠、截留应交收入；

　　6、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；

　　7、实施对下属单位财务收支的审计工作；

　　8、负责加强会计档案的管理工作和会计人员工作变动的监交工作；

　　9、组织财会人员各种学习、培训工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；10、承办总会计师交办的其他工作。

　　1．负责制定变电所、泵房、污水处理、供电系统的各项规章制度及有关人员的考核和奖励办法。

　　2．负责各校区变电所、外部线路、泵房、污水处理等电气的业务指导、检查。

　　3．采取定期和不定期的办法对各校区电气运转情况进行检查，抽查值班到岗情况，发现问题后立即向公司及有关分公司提出书面整改意见。影响到安全隐患重大的，要及时报告有关部门，同时报公司和分公司备案。

　　4．定期对电气岗位人员进行规范操作指导和岗位培训。

　　6．负责汇总各校区的水、电运转情况，提高电功率因素。对达不到要求的，提出整改方案并拿出奖罚办法。

　　7．在电气技术方面代表集团负责与供电局等单位联系有关工作，并及时向公司汇报有关信息。凡涉及重大事项的，需征得领导同意。

　　8．对变电所养护、维修、改扩建等提出实施方案，报公司同意后执行。

出纳工作的岗位职责8

　　（1）负责及时、准确做好日常会计审核工作；

　　（2）负责建立健全公司各项财务制度；

　　（3）负责对会计凭证、报表等进行整理、装订、编册、归档；

　　（4）负责按税法及有关要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续；

　　（5）负责及时、准确编制开发成本、在建工程有关明细报表，对各工程项目及时进行统计、分析。

出纳工作的岗位职责9

　　什么是出纳？

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的.，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B 银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳工作的岗位职责10

　　日常资金收付;

　　资金类各项报表编制;

　　严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　领导临时安排的`各项工作。

　　具体工作以领导安排为主

出纳工作的岗位职责11

　　1、立操作一般纳税人企业会计以及业务账目，负责公司全盘账务；

　　2、负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜；

　　3、负责公司月度以及年度会计凭证、会计报表等报表的编制以及管理；

　　4、负责税务账务处理、按时进行各类税种的纳税申报，不得逾期；

　　5、合理合法税务筹划，避免涉水风险，维持税务评级；

　　6、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规；

　　7、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的.财务收支计划、经济合同进行会签。

　　8、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。

　　9、审查公司对外提供的会计资料。

　　10、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据。

　　11、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。

　　12、组织编制与实现公司的财务收支计划。

出纳工作的岗位职责12

　　1、全面负责项目财务部的日常管理工作；

　　2、组织订立、完善财务制度和工作流程，并监督制度的'执行情况；

　　3、在公司经营计划的引导下，组织编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行情况，适时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息；

　　4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证、监控各项支出；

　　5、协调银行、税务等相关部门关系。

　　6、良好的税务筹划，精通国家各项税务相关政策；

出纳工作的岗位职责13

　　1、负责项目全盘核算、报表、税务等工作，确保账务核算及时性和准确性;

　　2、负责了解前端项目的共享业务需求并推动解决;

　　3、负责核算相关规范和流程的落地、财务风险防范;

　　4、参与核算业务全流程和操作系统的优化。

出纳工作的'岗位职责14

　　一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

　　三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

　　四、每月x日发放员工工资。

　　五、做好货币资金的出纳工作:

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

　　3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留xxxx元报销费用备用金。

　　4、每日做好日常的.现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

　　6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

　　六、银行账务处理:

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

　　七、报销单据最终审核:

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

　　八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

出纳工作的岗位职责15

　　1、负责日常资金的.收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

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