出纳岗位职责

时间：2025-02-28 10:28:16 岗位职责

出纳岗位职责【实用】

　　在不断进步的社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责【实用】

出纳岗位职责1

　　1.负责门店一切日常开支活动，营业款缴存等业务;

　　2.完成门店营业款的核对工作;

　　3.负责收银员的'培训工作;

　　4.完成店里人员的考勤管理工作;

　　5.负责门店的财务行为的监督工作;

　　6.负责向总公司财务部定期汇报店内工作;

　　7.完成科领导交办的其他任务。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计相关专业，性别不限，有餐饮企业财务会计工作经验。

　　2、认真细致、爱岗敬业，有良好的职业操守。

　　3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验。

出纳岗位职责2

　　1、审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。

　　2、及时完成付款周报和收款情况周报。

　　3、及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。

　　4、审核公司员工报销单据的`正确性及真实性，并做账务处理。

　　5、负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。

　　6、协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。

　　7、装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。

　　8、管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。

　　9、协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。

出纳岗位职责3

　　1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;

　　2、负责保管库存现金、票据：

　　3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;

　　4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

　　5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;

　　6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;

出纳岗位职责4

　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　5.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

　　职责：

　　一、处理公司报销、付款、结算等业务

　　1、复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付;

　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;

　　3、负责公司员工工资的`发放工作;

　　二、负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作

　　1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找未果及时上报;

　　3、负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作;

　　4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，形象气质佳，身高160以上，财务、会计相关专业，大专及以上学历;;

　　2、了解金融相关财务知识，熟练使用办公及财务软件;;

　　3、2年以上制造业企业出纳工作经验;

　　4、具备较强分析处理问题的能力、计划与执行能力、沟通协调能力。

出纳岗位职责6

　　1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;

　　2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;

　　3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;

　　5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的.有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;

　　6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7.完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责7

　　1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

　　2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的'保管与使用。

　　3、负责编制出纳现金、银行日报表。

　　4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

　　5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常款项收支管理

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的.合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

出纳岗位职责9

　　1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的'其他支出。

　　2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责10

　　1、负责幼儿园的保教费等杂费的.收取、票据的收付及日常费用报销

　　2、按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

　　3、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

　　4、领导交代的其他事情

出纳岗位职责11

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员。

　　6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责12

　　1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　2、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　3、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　4、制单与记账

　　（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的`方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

　　（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。

　　（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

　　5、现金和票据管理

　　（1）每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

　　（2）不得透支现金。

　　（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　6、工资管理