出纳会计专业岗位职责

时间:2022-10-11 09:29:58 岗位职责 我要投稿

出纳会计专业岗位职责(精选7篇)

  在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编精心整理的出纳会计专业岗位职责(精选7篇),希望能够帮助到大家。

出纳会计专业岗位职责(精选7篇)

  出纳会计专业岗位职责1

  1、办理银行存款和现金领取。

  2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  4、负责报销差旅费的`工作。

  5、员工工资的发放。

  出纳会计专业岗位职责2

  1、负责每日流水账。

  2、ERP系统登入客户应收账。

  3、制作审核客户每月对账单。

  4、采购入库价格审核。

  5、制作每月财务报表。

  出纳会计专业岗位职责3

  1、费用报销单的审核、记账;

  2、资金、发票的管理;

  3、业务往来单据的审核、统计、对账;

  4、银行、税务局业务的往来;

  5、对公账户的管理,做账数据的整理;

  6、行政、人事工作协助;

  7、主管交代的其他工作。

  出纳会计专业岗位职责4

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  10、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  11、完成领导布置的其他工作。

  出纳会计专业岗位职责5

  1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结账对帐,编制会计报表;

  2、管理和监督所需的各项资金;

  3、对外的银行及税务等工作;

  4、领导交待的其它工作。

  出纳会计专业岗位职责6

  1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;

  4、发票的开据及发票相应信息数据整理;

  5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  6、财务档案的制作、装订、保管。

  出纳会计专业岗位职责7

  1、协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。

  2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。

  3、负责监控资金流工作,做好合理安排调配。

  4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。

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