出纳岗位职责

时间：2022-06-26 08:57:51 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责

　　在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　财险总公司-出纳岗太平财产太平财产保险太平财产保险有限公司,太平财产太平财产保险,太平工作职责:

　　1、负责银行账户开立、撤销及pos机安装、财务印鉴管理;

　　2、负责日常资金支付管理及银行对账;

　　3、负责资金报表的填报;

　　4、负责公司有价单证的征订、入库、保管、下发、回收、销毁等。

　　任职资格:

　　1、具备全日制大学本科及以上学历,管理类、统计类相关专业优先;

　　2、具有2年以上出纳相关工作经验。

出纳岗位职责2

　　1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

　　2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

　　3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

　　4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

　　5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

　　6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳岗位职责4

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4.负责公司日常的费用报销。

　　5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1.付款管理

　　-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。

　　-管理海外收据和付款的在线申报

　　-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款

　　-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清

　　-妥善管理付款文件归档

　　2.支付平台管理

　　-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

　　-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

出纳岗位职责6

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳岗位职责7

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳岗位职责8

　　1.办公室日常采购;

　　2.总经办文件处理;

　　3.来客接待;

　　4.打印机维修;

　　5.公账网银经办;

　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7.发票申领、开具、邮寄;

　　8.银行、税务相关的部分外勤工作;

　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的其他事情。

出纳岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

　　8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

　　10、完成上级交办事项。

出纳岗位职责10

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的'正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳岗位职责12

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责13

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责14

　　所在部门：财务部

　　直接上级：财务部长

　　本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作

　　主要职责与工作任务:

　　1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

　　2、协助做好印章的管理

　　3、完成财务部部长交办其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　现金保管权

　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力

　　责任：

　　对所保管现金的安全性负责

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划的完成情况

　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

　　遵守制度、服从安排、考勤