生产企业出纳岗位职责

时间：2025-01-13 18:15:02 银凤岗位职责我要投稿

生产企业出纳岗位职责（精选26篇）

　　在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家整理的生产企业出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

生产企业出纳岗位职责（精选26篇）

　　生产企业出纳岗位职责 1

　　1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。

　　2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。

　　3、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

　　5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。

　　8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。

　　10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。

　　11、协助会计人员的日常工作。

　　12、领导交办的其他事项。

　　生产企业出纳岗位职责 2

　　1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

　　2、服从公司领导及财务主管的工作安排。

　　3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

　　4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

　　5、做好每天的现金盘存工作。

　　6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密工作。

　　7、对工作认真负责，实事求是，客观公正。

　　8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

　　9、同事之间互相尊重，互相帮助。

　　工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并及时办理银行存款。

　　2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

　　3、每天做好各超市商场的`交接班收款工作，现金当面点清核实做到准确误。

　　4、做好每天的日常零星报销。

　　5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

　　6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

　　7、保证款项的收支准确无误。

　　生产企业出纳岗位职责 3

　　1、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

　　生产企业出纳岗位职责 4

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的.登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的安全性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

　　生产企业出纳岗位职责 5

　　1、编制销售报表，收入日报表。

　　2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

　　3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；

　　4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

　　5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

　　6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的.签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

　　7、负责原始凭证的审核；

　　8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　9、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；

　　11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

　　生产企业出纳岗位职责 6

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

　　2、项目备用金的申领、发放与登记;

　　3、项目仓库盘点;

　　4、项目月度应收、应付台账统计;

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的`完整性和准确性;

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

　　8、服务中心报销单据初审并签字;

　　9、每周与公司本部出纳进行结账;

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

　　生产企业出纳岗位职责 7

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的.沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动。

　　生产企业出纳岗位职责 8

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的.收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

　　生产企业出纳岗位职责 9

　　职责描述：

　　1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；

　　2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验

　　3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。

　　岗位要求：

　　1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；

　　2、有强烈的.工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；

　　3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；

　　4、熟练操作各种办公软件，

　　我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　生产企业出纳岗位职责 10

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的.登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　生产企业出纳岗位职责 11

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的.申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　生产企业出纳岗位职责 12

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的`各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

　　生产企业出纳岗位职责 13

　　1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。

　　2、按时做好工资的`学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

　　3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

　　4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

　　5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

　　6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

　　生产企业出纳岗位职责 14

　　一、现金管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。

　　2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。

　　3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。

　　二、银行存收管理：

　　1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。

　　2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。

　　3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。

　　三、各类银行单据业务的管理：

　　1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的.填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。

　　2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。

　　生产企业出纳岗位职责 15

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

　　5、及时进行原始单据的'整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务。

　　生产企业出纳岗位职责 16

　　1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

　　2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的.办理及网上银行各类业务。

　　3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

　　4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

　　5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

　　6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

　　7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

　　8、完成财务经理布置的其他工作。

　　生产企业出纳岗位职责 17

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的.报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　生产企业出纳岗位职责 18

　　1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；

　　2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

　　3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；

　　4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；

　　5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；

　　7.负责办理公司有关税款的'缴纳；

　　8.负责公司员工工资的发放；

　　9.协助会计做好各种帐务处理工作；

　　10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

　　生产企业出纳岗位职责 19

　　1.负责公司人员录用信息采集

　　2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

　　3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等)

　　4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

　　5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

　　6.负责公司宣传栏的.更新

　　7.负责统计员工考勤、餐费、加班费

　　8.负责代公司为员工发放生日祝愿

　　9.负责公司专利和商标的管理工作

　　10.负责公司车辆和加油卡管理

　　11.负责公司办公用品采购和领用

　　12.公司活动的策划

　　13.负责电话预约面试和初面安排

　　14.协助出纳工作

　　15.配合上级安排的其他事务.

　　生产企业出纳岗位职责 20

　　1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的'票据，有权拒付，严格把好支出

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

　　6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

　　7、及时完成领导交办的各项其他工作。

　　生产企业出纳岗位职责 21

　　1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。

　　3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

　　5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

　　6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。

　　7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的'规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

　　8、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导.分工管理.层层负责.合理调配.管用结合.物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。

　　9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证的单位名称或填制人的姓名;经办人的签名或盖章;接受凭证单位的名称;经济业务内容;数量、单价和金额。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;崐会计科目;金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。

　　10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。

　　11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿,登记帐簿要将会计凭证日期.编号.业务内容摘要.金额和有关资料逐项记入帐内,做到数字准确.摘要清楚.登记及时.字迹工整.记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。

　　12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。

　　13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。

　　14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。

　　15、做好教职工的工资转移、养老保险、医疗保险、住房公积金的管理工作，为教职工解除后顾之忧。

　　16、切实加强固定资产管理工作,严格按照《山东省中小学财产物资管理暂行办法》进行操作,对新增固定资产经验收后,填制固定资产增加凭单,并由主管人,总管理员,部门管理员签字或盖章后,方予以报销,及时建立帐.卡.及有关技术档案,才能交付使用。