[优]差旅费管理制度15篇
随着社会一步步向前发展，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编整理的差旅费管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
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差旅费管理制度1
差旅费管理制度旨在规范企业员工因公出差的各项费用支出，确保资金的有效利用和合理控制，避免浪费和滥用。它为企业制定了一套明确的规则，指导员工如何申请、报销差旅费用，并规定了审批流程和标准。通过这样的制度，企业可以提高财务管理效率，同时保持公平透明的工作环境。
内容概述：
差旅费管理制度通常涵盖以下几个关键领域：
1、出差申请：规定员工出差前需提交的申请表格，包括出差目的.、时间、地点、预计费用等详细信息。
2、费用标准：设定各类费用（如交通、住宿、餐饮、通讯等）的上限，防止过度开支。
3、报销流程：明确报销单据的提交、审核、批准和支付程序。
4、例外处理：对于特殊情况或超支的处理办法，可能涉及额外审批或解释。
5、监控与审计：定期检查和审计报销记录，以确保合规性。
差旅费管理制度2
单位差旅费管理制度旨在规范员工出差期间的费用支出，确保资源的有效利用，同时保障员工的合法权益。制度内容主要包括以下几个方面：
1、差旅费报销范围：明确可报销的费用类型，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2、出差审批流程：规定出差申请的提交、审批程序，以及特殊情况的处理办法。
3、费用标准设定：制定各类费用的最高限额，防止过度开支。
4、报销凭证要求：说明报销所需提供的发票和其他证明材料。
5、审核与支付流程：阐述报销单的审核流程，以及支付的时间和方式。
6、违规处罚措施：设定违反规定的'处理办法，以维护制度的权威性。
7、定期审计与调整：规定定期对差旅费管理进行审计，并根据实际情况进行调整。
内容概述：
1、员工职责：员工需遵守制度，合理规划出差行程，及时提交报销单。
2、管理层职责：管理层负责审批出差申请，监督费用控制，执行审计和调整。
3、财务部门职责：财务部门负责审核报销单，执行支付，记录和分析差旅费数据。
4、内部审计职责：审计部门定期检查差旅费管理制度的执行情况，提出改进建议。
差旅费管理制度3
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指餐费及住宿费。
3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的.处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略
五、其他
1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。
2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节约原则。
3、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
六、附则
1、本制度由运营事业部起草;
2、本制度解释权修订权归运营事业部;
3、本制度经总裁审批下发后执行;
4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;
5、本制度自下发之日起执行。
差旅费管理制度4
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
1、住宿标准(金额单位：元。下同)：
总经理：实报实销
中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销。
其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。
具体规定：出差人员的`住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：
总经理：实报实销
中层管理人员：80元/天
其他人员：60元/天
具体规定：中午12时前离开本地按全天补助;中午12时后离开本地按半天补助;中午12时前到达本地按半天补助;中午12时后到达本地按全天补助。
3、交通工具标准：
1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。
2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。
3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
三、其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
本制度经总经理核准后自公布之日起生效
差旅费管理制度5
第一条为加强公司差旅费管理，提高经费使用效益，根据有关财经、税收法规和公司财务管理制度，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法适用于公司各类员工出差的费用开支管理
第三条差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。
（一）长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关手续费。
（二）市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车船费用。
（三）住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回公司所发生的住宿费用。
（四）出差补助：指出差人员在出差期间按规定标准发放的住勤补助和公杂费补助。
第四条公司员工出差需在公司OA系统屡行审批手续，中层及中层以下人员审批流程为：出差人员-部门负责人-主管副总，总经理助理及以上人员审批流程为：出差人员-主管副总-总经理。
出差必须执行批准的路线，绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理。
第五条出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费，在标准限额内凭正规发票报销，超额部分由个人自理，出差补助根据出差时间和标准核发。董事长及总经理以上领导干部因公出差的差旅费在合理、节约的原则下可据实报销，不再发放出差补助。
第六条出差人员长途乘坐交通工具的准乘标准：
（一）董事长及总经理以上领导干部因公出差可乘坐火车软卧、高铁、动车及轮船一等（厢、座）仓；总经理可乘坐飞机经济舱，董事长可乘坐头等舱（商务舱），其他人员乘坐飞机须经总经理或董事长批准。
（二）副总经理、董事会秘书及总经理助理因公出差可乘坐火车软卧，高铁、动车及轮船二等（厢、座）仓；中层以下人员出差可乘坐火车硬卧、动车及轮船二等（厢、座）仓；
（三）所有人员乘坐火车连续乘坐八个小时以上的或从晚上八时起至次日晨七时之间，在车上连续乘坐六个小时以上的方可购买同席卧铺车票。
第七条出差人员到达目的城市后的市内交通必须乘坐公交或地铁，不允许乘坐出租车或黑车。
第八条出差人员到各地区的住宿标准及出差补助标准如下：
表：
（一）公司员工出差实际发生的住宿费低于上述标准的，节约部分的差额补给个人，没有住宿发票的不补，超过住宿标准的'个人自理。出差同时到两个级别市以上的住宿费按表列标准分别计算。副总及以上人员出差若有陪同人员的，准许一人住宿标准按所陪同人员执行。
（二）工作人员出差参加会议或培训学习统一安排食宿的，按会务费或培训费发票据实报销，公司一律不再报销期间的住宿费用及出差补助；若费用发票中不含食宿费用的，公司可按出差所在地标准予以补助。
（三）市场服务部各现场人员发放现场补助，每人每天补助8元，负责调试及工程负责人每天补助15元（现场正常后取消）
第九条各部门若需带车出差的必须填写出差用车审批单并报总经理批准，由办公室统一安排，出差归来结算车辆费用必须由办公室审核签字确认。
第十条各单位要加强对差旅费的管理，一般业务尽量用电话或电子商务等形式联系，确需出差的人员，事先确定出差地点、任务、路线及时间，返回后主管领导要认真把关。出差期间，非因工作需要参观学习、旅游的费用，一律由个人自理。差旅费预算定额按公司文件执行，原则上不得突破，若定额确实不足时，须逐级报总经理批准调整。
本制度自20xx年3月13日起开始执行，由公司财务部负责落实，并接受审计，解释权归财务部。
差旅费管理制度6
为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：
第一条、出差交通费
1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费
1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费
1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的.，不计发伙食补助。过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销，不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。期间不计发住勤伙食补助和市内交通补助，只报来回路途伙食补助费。
第四条、补助的时间计算。
不足半天按半天计算，超过半天按一天计算。
第五条、报销审批程序，实行一支笔审批、定额授权签报制。
1、管委会主任出差，由财经局审核报销；
2、副主任及助理调研员出差，经财经局审核，报主任批准后方可报销；
3、各局、办主要负责人出差，经财经局审核，1000元以内的由分管领导批准后方可报销；1000元以上的经分管领导同意，报主任批准后方可报销；
4、一般工作人员出差，由局、办负责人签字，经财经局审核，分管领导批准后方可报销。如超过额度（1000元），经管委会主任批准后方可报销。
第六条、报销时限。
出差归来后，在一周内凭有效凭证一次报销完毕，不得以任何借口拖欠。
第七条
本细则规定之外的特别状况，经财经局审核报主任批准后，方可报销。
差旅费管理制度7
差旅费管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，其主要作用在于规范员工的出差行为，控制企业的成本支出，确保资金的有效利用。它通过设定明确的.报销标准和流程，防止资源浪费，同时保障员工在执行公务时的合法权益。
内容概述：
差旅费管理制度通常涵盖以下几个关键方面：
1、出差申请：规定员工出差前需提交的申请流程，包括目的、时间、地点、预算等相关信息。
2、交通费用：明确各种交通工具的选择标准和报销额度，如飞机、火车、汽车等。
3、住宿费用：设定每日住宿标准，可能包括酒店等级、房间类型等。
4、餐饮补贴：设定每日餐饮补贴金额，或者根据实际情况报销。
5、其他费用：如通讯费、会议费、业务招待费等，需要详细说明报销条件。
6、报销流程：规定报销所需单据、审批程序和时间限制。
7、违规处理：对于违反制度的行为，设定相应的处罚措施。
差旅费管理制度8
目的
为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度
适用范围
用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动
制度细则
员工出差审批及可报销费用
1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门
2.高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3.差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4.自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用
费用标准
2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)
1)一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南
2)二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，
北海，无锡
3)三类地区：上述二类以外的地
3.市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)
4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)
差旅费的.报销的相关规定
1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部
2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申
3.要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出
4.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项
5.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，
6.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次
附则
本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同
本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准
本管理制度的解释权属公司财务部
差旅费管理制度9
第一章差旅费管理制度
第一节总则
第一条
目的
为了加强出差费用的管理，特制订本制度。
第二条
适用范围
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第二节差旅手续的办理
第三条
员工出差办理程序
(1)出差前应填写《出差申请单》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审核。
(2)出差人向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第四条
出差的审核决定权限
(1)国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(2)国外出差，一律由总经理核准。
第五条
出差时间的规定
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示上级领导批准延时外，出差人员不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销出差人员的差旅费外，并依情节轻重论处。
第六条
出差期间的薪酬给付
出差期间，出差人员可视工作需要适时调整作息时间，故享受公司正常的基本工资等薪酬待遇，但不得报支加班费。
第三节差旅费用的报销
第七条
差旅费的分类
差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、业务费等，其标准另行规定。
第八条
差旅费的报销
(1)交通费、住宿费按规定标准报销，超标自付，欠标不补。
(2)膳食费按标准领取。
(3)业务费由领导按权限核定，凭据报销。
第四节附则
第九条
本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十条
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第十一条
本制度自颁布之日起正式施行。
第二章员工出差管理办法
第一节总则
第一条
目的
为了规范对员工出差的管理，特制订本制度。
第二条
适用范围
公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二节国内出差的规定
第三条
公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费：
(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(3)因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第四条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发：
(1)责任人和副总经理级别以上人员，按实际支出报销。
(2)主管及以上级：每日120元。
(3)一般级：每日80元。
第五条
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(1)工作需要乘坐计程车，应取得汽车公司开具的统一发票。
(2)邮费应取具邮局的证明为凭。
(3)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(5)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第六条
员工出差，应由派遣出差部门的主管认真登记出差日期和返回时间，并在出差期间保持与出差人员的正常工作联系。
第七条
员工出差返回后，七日内应填具《出差旅费报销单》，送请各部门主管核实后到财务部审核票据的合法性，通过后有主管副总经理签字后报销。
第八条
员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第九条
焦作市内及短程出差在外就餐人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费每餐
元。下午13时前和晚上8时前返回公司不得报销午餐费。
第三节国外出差的.规定
第十条
公司因工作需要奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下：
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第十一条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第十二条
出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第十三条
如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第十四条
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
第四节附则
第十五条
下级员工与上级员工一起出差时，下级员工比照上级员工标准支给。
第十六条
公司董事及顾问的出差旅费比照责任人和副总经理级标准支给。
第十七条
膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十八条
本制度需经公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第十九条
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十条
本制度自颁布之日起正式施行。
第三章员工差旅费支给办法
第一节总则
第一条
目的
为了加强出差费用的管理，特制订本制度。
第二条
适用范围
本制度适用于公司总部及下属各公司的在职员工。
第三条
出差分类
(1)当日出差：出差当日可能往返者。
(2)远途出差：出差必须在外住宿者。
(3)国外出差;赴国外出差者。
第二节当日出差
第四条
员工当日出差时由科长以及主管核准。
第五条
当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐10元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条
当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。
第八条
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
第三节远途出差
第九条
员工奉命或因业务需要远途出差时，必须事先填报《出差申请单》(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部领导核准后方可出差。
第十条
远途出差的员工可在《出差申请单》视需要向财务单位预借出差旅费。
第十一条
出差人员必须于返回后7日内填具《员工出差旅费报告单》，报销出差旅费。
第十二条
出差人员的交通工具除用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经本单位责任人和集体公司副总经理级别以上人员核准者才可乘飞机。
第十三条
出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。
第十四条
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十五条
出差日自出发日至回公司日计算，但晚上出发或早上回公司者减半支给。
第十六条
出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。
第十七条
住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第十八条
出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司业务办事处未取得住宿费凭证者不报销住宿费。
第四节国外出差
第十九条
本员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。
(1)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。
(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准七折支给。
第二十条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向公司支领出差旅费。
第二十一条
出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。
第二十二条
如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请董事长核发特别津贴。
第五节附则
第二十三条
本制度须需公司董事会研究通过后方可施行，修改时亦同。
第二十四条
本制度的修改、解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
第二十五条
本制度自颁布之日起正式施行。解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，应及时对本制度进行修改、补充。
差旅费管理制度10
职责分工:
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。
差旅费借支和报销标准:
1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:
1.1交通费:往返行程之路费
1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准
1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的.情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。
差旅费用管理规定:
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。
3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。
5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。
6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。
7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。
8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。
9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。
差旅费管理制度11
1.根据财经制度规定,负责差旅费审核计算,掌握出差及进修人员归院情况,督促及时报账。
2.及时或按期办理托收工作,按权责发生制的会计基础进行结算,及时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。
3.负责门诊收费收据的'收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。
4.管理会计档案。
5.对各个岗位的记账凭证提出规范化要求,进一步整理装订,每月终了,要整理各个岗位的会计资料,集中保管,年终办理决算后,应将全年的会计资料收集齐全整理清楚,分类排列,以便查阅,需要归档的会计资料应按有关规定及时归档。
6.负责医院门诊收费收据的收发保管、领用登记,办理有关手续,保持完整。
7.做好领导交办的其他工作。
差旅费管理制度12
差旅费报销管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范员工的出差行为，确保资金使用的合理性和透明度。它涵盖了出差申请、费用标准、报销流程、审核规则及违规处理等多个环节。
内容概述：
1、出差申请：明确出差的目的、时间、地点和预计费用，需提前审批。
2、费用标准：制定各类费用（如交通、住宿、餐饮）的上限，防止过度消费。
3、报销流程：详细规定提交报销单的'时间、方式及所需附件。
4、审核规则：设定报销审核层级，确保每笔费用的合规性。
5、违规处理：对违反制度的行为设定处罚措施，维护制度权威。
差旅费管理制度13
第一章总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申请与报告
1.1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
1.4将《出差申请单》送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。
1.5出差返回时间(以车票、机票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
1.6出差后须按《出差申请单》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
1.8出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：
2.1当日出差
出差当日可能往返，由直接主管核准。
2.2远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
3.交通工具的选择标准：
员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1市内或邻市短途出差(车程3小时以内)一般选择汽车作为交通工具，必要时也可乘坐火车。
3.2远途出差：
3.2.1距目的地600公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行;
3.2.2特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行;
3.2.3行程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘坐飞机。
机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。在符合出行要求的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。
3.3票务订购
3.3.1员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知;
3.3.2行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使用公司指定账户订票，并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定
3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：
汽车排量
耗油标准
1.3L以下(含1.3L)
8升/每百公里
1.3L~1.8L
10升/每百公里
1.8L以上(含1.8L)
12升/每百公里
即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价
3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单，归为其他费报销。
3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度中相关规定。
3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆，可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。
第三章差旅费及补助
1.差旅住宿标准及相关规定
1.1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方便及就近为原则，选择适合入住的酒店。行政分部将根据业务需要及员工要求，定期调整合作酒店;
1.2一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城市400元/间/天，其余城市350元/间/天。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式。
1.因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准。
1.4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等。
1.5在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。
1.6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。
2.差旅补助
2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。长期派驻的员工另享受通讯费补助;
2.2员工出差期限按照实际出差天数计算：
2.2.1启程当天中午12点前出发的按一天计算补助，12:00以后出发的按半天计算补助。
2.2.2回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补助，12:00以后到达的按一天计算补助。
2.3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相关规定缴纳个人所得税。
2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内;非自驾出差的，只根据发票报销交通费;驾驶公司车辆的，一般不报销任何费用。
2.5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补助标准的50%执行。
2.5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节等)按照国家规定给予补贴。
3.差旅费用报销程序及相关规定
3.1出差借款与报销
3.1.1公司坚持“先预算后开支”的费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对应主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。
3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付分管副总进行裁决。
3.1.4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批;
3.1.5借款要及时清还，公务结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，直至扣清为止。
3.1.6款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
特殊用途超过标准的应上报到分管副总标明原因审批。
3.2报销程序及出差费用的报销
3.2.1差旅费报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印的发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销，特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认后才可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
3.2.1差旅费报销按财务规范粘贴《差旅费报销单》→直接主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
3.2.2出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》和《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。审核无误的，按照报销单的金额，每月的11号由财务部直接发放现金或转账至员工工资卡内。
3.2.3员工差旅出发前因公务需要更改车次、航班、航线、签转、退票产生的`额外费用，可通知行政分部对应负责人办理，时间紧急时也可由员工先行支付;出发后产生的各项改票费用均由员工先行支付，返回后报部门主管签字确认，由员工凭收据到财务部报销。因员工个人原因造成误车、误机所产生的费用，由员工自行承担。
3.2.4公司对出差人员在出差期间因公务发生的交通费、招待费、礼品费实行实报实销，需提前打电话给部门主管申请，同意后才可进行，同时另列报销清单，在返回后报部门主管签字确认，按财务规定向财务部提供有效票据，并详细注明费用缘由，否则相关费用不予报销。
3.2.5公司承担由员工办公本地至差旅目的地之间的往返旅费，如因个人原因去往第三方目的地，则“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“办公本地”间两段路程产生的旅费，公司只报销其中的一段。且该段费用与“办公本地”至“差旅目的地”的旅费金额相比，将以较低金额作为报销额度。反方向亦然;
3.2.6出差费用的报销项目中，不可包含差旅补助已经涵盖的费用。
第四章员工出差活动的监管
1.各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：
1.1员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入账。
1.2出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-100元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
1.3出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的金额处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
2.财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人20-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴或根据部门工作情况安排调休。
第五章出差纪律
1.遵纪守法;
2.遵守公司制度;
3.注意安全，不从事危险活动;
4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
7.未经部门主管批准，不得向客户借款;
8.不得接受客户的宴请和招待;
9.严禁挪用公司货款。
差旅费管理制度14
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、费用标准
公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
人员：
部门经理以上人员
副科长以上人员、高级职称人员
其他人员
地区：
直辖市、计划单列市：
实报实销150100
省会城市：
实报实销12080
其他地区：
实报实销10060
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的.，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：
公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：
公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、其他
本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费管理制度15
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准
说明:
1、出差工资
按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费
住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的.，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。
3、交通费:
乘坐火车，按硬卧以下标准报销。
出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。
市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助
客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
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