内部管理制度
在社会一步步向前发展的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的内部管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
内部管理制度1
一、制服发放的范围
每位正式员工，酒店将按员工具体工作岗位提供制服（含鞋袜、工作帽、头花、领带、围裙等）。且要必须按酒店规定统一着装并佩带工号牌。
二、制服发放时间
1、员工入职之日起予发放；
2、员工发生调动之日起予以发放。
三、制服的发放
新员工由人力资源部开具《员工制服发放单》（附）上注明其部门，具体岗位及发放的数量等去工服房领到，财务部按工作服的价格分两次工工资内扣除工作服押金（各岗位押金标准附明细表），员工离店时，须办理归还手续，交回工作服退还全部押金。
四、服装的采购和制作
员工服装归口财务部统一采购和制作。每人配备夏装、冬装各两套，换装时间每年夏装为6月1日至9月30日，冬装为10月1日至下年5月31日。
五、服装的清洗及换洗原则
为确保服装的干净、整洁，员工服装定期清洗，一般情况下一套由员工穿着，另一套由工服房保管，以备调换。换洗须遵循“以一换一，以脏换净”的原则。
六、制服及鞋袜的保管及发放赔偿原则：
1、员工须妥善保管制作，爱惜制服，保持制服的清洁。如有破损、脱线、纽扣脱落等现象应立即交工服房修补。
2、下班后，员工须将制服存放于更衣柜内，不可擅自把制服穿离酒店，特殊情况除外。
3、员工离职时，须将领用的制服归还工服房并办理手续。
4、制服遗失或经判定是蓄意破坏除依据规定惩处并依下列规定赔偿：
1）制服领用90天内，全额（含料费）赔偿；2）制服领用91天至180天以内者，赔偿二分之一；3）制服领用181天至365天以内者，赔偿三分之一。5、前台对客服务员工工作鞋，工作袜发放原则如下：
序号发放内容发放周期发放数量备注
1皮鞋一年1双特殊情况由部门以签呈提报2女布鞋一年1双特殊情况由部门以签呈提报3男布鞋一年1双特殊情况由部门以签呈提报4长筒袜夏季3双特殊情况由部门以签呈提报5
厚长筒袜冬季2双
特殊情况由部门以签呈提报
6、若员离职，所领工作鞋未达到所规定更换期限，须予相应赔偿，以十二个月为折旧年限予以计算。（工作鞋价格/12个月×折旧年限内未满工作月份）
以下皮鞋原价240元/双为例：
工作时间11个月10个月9个月8个月7个月6个月5个月4个月3个月2个月1个月1个月内
赔偿金额20元40元60元80元100元120元140元160元180元200元220元240元
7、如有与本规定不相符之要求或情况，须以签呈方式提报。
内部管理制度2
企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。
（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全
许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。
（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效
我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。
（三）人员素质不高
当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。
（四）监督机制不全
目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。
内部管理制度3
一、学生外联组织性质：
学生外联组织是由学生自主自发组成，隶属于学院学生会，由学生处直接领导，由团委指导的一个职能部门。
二、外联工作理念：团结，高效，发展，拼搏，进取。
三、外联工作内容：
1。以院学生会为平台，以其他部门的工作为依托，负责场地申请、宣传资料及请柬的发送；联系学院里其他学生组织，并加强与其之间的沟通和交流。
2。与学院领导和老师进行积极的沟通，完善校学生组织与学院领导间的交流平台。
3。联系各高院学生会，巩固和发展我院与兄弟院校的关系，促进合作举办活动，交流工作经验，并共享一定的资源。
4。负责院学生会对外的社会活动，联系校外商业机构，积极为我院学生会活动的开展获取尽可能多的资金和物质支持。
5。进行部门建设，加强外联部成员的沟通和交流，建设一个和谐团结的外联部；积极与其它部门联谊，拓宽大家的交际面，同时扩大外联部在学院的影响力。
6。在做好本职工作的基础上，积极对外联部进行部门建设，推出具有外联特色的品牌项目活动，在以往积累的经验的基础上积极探索，打出外联部的品牌活动。
四、学生外联组织人员设置及其职责：
1、部长（1名）负责统筹全部工作，负责一些重要洽谈，主抓创收工作及考核工作，及时了解部门成员的思想动向，做到“内引外联”。
2、副部长（4名）配合部长做好日常工作，协调组织内部工作，部长外出时代部长行使职权。
3、干事负责部门基础工作，积极完成部门任务，并要求每月书写一篇工作汇报适时汇报工作情况。
五、日常工作：
1、文字工作：包括工作计划、工作总结的起草，外联文书的拟定（协议合同、赞助策划书、活动策划书、申请书、邀请函等），外联活动的书面总结及常规例会的会议记录、摄影、制作海报等。
2、信息工作：包括网上资料的收集、校外商业机构的联系资料及相关企业的最新动态，兄弟院校联系方式以及最新活动，校内其他学生组织的活动等，并对收集到的资料分类整理。
3、联系工作：负责与各兄弟院院学生会、我院各学生团体、及学院领导联系；联系商家并与商家洽谈相关在校内举办商业活动，落实赞助物品到位情况等事宜。
4、辅助性工作：辅助院学生会其他部门的工作，包括宣传资料的发放，活动现场的场控、后台支持以及物资管理等。
注：针对以上工作内容分为三个小组，文字工作组，信息联络组，制度研究组。外联成员不局限于每组的工作，根据工作需要灵活安排。
六、例会制度：
为了规范外联部日常工作，提高部门工作效率，加强外联成员的沟通交流，使外联部工作的更具计划性、系统性、全面性，特制定例会制度。
1、部长、副部长会议随机召开，及时研讨部门工作，部署工作计划，总结工作经验教训，交流工作心得。
2、每周召开一次例会，总结近期工作并制定下一步计划，同时进行团队建设，促进成员的沟通。
3、例会时间
4、例会要求：
1）正装出席（除遇因工作、身体原因除外）
2）做会议笔记
3）手机调震动模式（除遇领导、商家及未知来电可接听外，会议期间不允许接听电话及收发短信等一切与手机有关而又与工作无关的行为）
七、考核制度：
1、考勤制度：
1）每次例会都要求签到。
2）成员如果有病假、事假，应事先跟组长接着部长请假及到文书组组长处登记，事后找部长或副部长了解相关会议内容并到文书组组长处拿会议记录。成员要加强的时间观念，杜绝迟到现象。
3）例会内容和例会过程由文书组成员进行记录并存档。
2、奖励制度：
1）对于表现优秀的干事，可以在学期前申请上个学期的优秀干事称谓；
2）英雄榜的设立
3、惩罚制度：
1）对工作不力或犯有错误的学生干事，外联部讨论视情节轻重给予处分。处分类型主要分为：罚金、内部批评、劝退、撤销职务、勒令退职，内部批评三次（含三次则视为自动退出部门）
2）部员无故迟到例会一次者，则给及内部批评处分。
3）部员无故缺席例会两次者，视为自动退出部门。
4）部员无故迟到参与部门任务、学生会工作者给及内部批评处分。
5）部员未能在规定时间内完成部门工作（如工作总结、会议记录等工作）并上传至相关人员者则给及内部批评处分。
6）正式干事犯以上事项除接受内部批评外并处罚5—20元不等罚金。干事5元，副部长10元，部长20元。
7）一个学期请假超过五次者，即勒令其退出。
8）对业务素质提高缓慢，明显不符合学生会工作条件要求的，经指导老师教育仍无效者，予以劝退。
9）对不服管理，违反纪律者，经多次教育批评仍不悔改，或者做出有损集体名誉及利益的，视情节轻重给予警告或批评，情节特别严重者予以撤销职务。
10）对违反学生会工作制度，无视组织纪律，扰乱学生会正常工作秩序，影响学生会形象的学生干事，予以留职察看；经批评教育不改正者，予以勒令退职。
11）对严重违反校纪校规，行为不端，在各种考试中有舞弊行为，被考场发现或被举报经查属实者，勒令退职。
12）有其他恶劣行为，造成极坏影响的，勒令退职。
13）对违反组织管理，活动管理，经费管理，干部管理的个人，外联部给予内部批评。
14）考评中，被评为不称职者，应写书面检讨，并予以内部批评；
15）对有违法犯罪行为者，造成严重影响，应勒令退职并交行政部门处分。
八、文件档案管理制度：
为了完善学生会外联部文件、档案的管理，使外联部工作得以高效、有序的进行，使外联工作分门别类，特制定外联部档案管理制度如下
1、外联部主要文件资料
1）外联部组织机构设置及管理条例。
2）外联部成员、名单、个人资料、联系方式。
3）外联部各学期工作计划、总结。
4）外联部特色活动总结。
5）外联部各种会议记录及总结。
6）外联部个人的工作总结。
7）外联部的对外联系方式。
8）外联部的帐目和物品管理簿。
2、档案管理方法
1）部门内指派成员管理文件资料，并及时收取、提交、存档
2）定期整理档案，保证分类明晰，便于提取、查找。
3）保证档案及时整理，配合文字工作组保存、管理。
九、报销制度：
外联部在进行各项活动的过程中，会产生相关的活动费用。费用报销的主要程序为成员将报销凭证及费用说明交部长审核，由部长统一进行申报。（注：报销凭证必须要以工商局承认正规发票为主）
十、工作细则：
1、外联部全体成员要服从部门工作安排、部署，要有大局思想和主人翁意识。
2、对于部门和社联内部各种资料须妥善保管，绝对不能外泄。若有发现，必将严厉惩处。
3、外出联系商家时，须提前做好充分准备，并应及时向部长报告商家要求及商谈情况。
4、严格遵守《广东警官学院学生组织接受社会赞助管理制度》，任何人无权利擅自同商家签订或口头商定任何协议。
5、出访时，要时刻牢记自己代表着学院、部门，必须着装整洁、言谈得体，保持学院及部门的良好形象。
6、与人交谈时要注意所处环境，选择适当的方式方法，绝不可盛气凌人、妄言不知之事。
7、外联部的一切赞助物品及资金归学院所有，任何人不得擅自动用，须在合同签定后由部门统一支配。
8、部门人员有义务为部门收集各方面的消息情况，及商家资料并上报部门。
9、任何人不得做出有损学院及部门名誉、利益的行为。若查实，经内部讨论后给予警告处分，对于造成特别严重影响的将直接取消其职位。
10、本着“热情、主动、自信、诚恳、认真”的原则妥善处理工作中发生的问题。
内部管理制度4
为了提高会计信息的质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律、法规和规章制度的贯彻执行，结合本单位的情况，促进单位内部会计控制的建立和健全，加强内部监督，进一步规范经费使用和经费运作的行为，特制订本规范。
预算管理的内部控制
一、财务预算是预算管理的重要内容。财务预算是指制订一定时期内全部经济活动各项目标的计划和相应措施，并以货币及其他数量形式来反映和说明。预算管理是对单位业务流、资金流、信息流、人力资源流的综合与控制。
二、每年末，学校各部门根据自身的实际情况编制下年度较详细的经费预算方案，由财务部门汇总后，经校长办公会审议后，上报区领导。各部门负责人对部门预算编制负责，校长对年度预算方案负责。
三、建立对预算执行情况的分析制度。每月财务部门分析预算指标的执行情况，如发现执行情况与预算方案有较大差异时，需变更预算方案，应及时向上级领导提出调整方案。
四、建立预算工作的授权批准制度。校内各部门负责人，授权对本部门内的预算工作进行审批，不得超越审批权限，经办人应当在职权范围内，按审批后的意见办理预算工作。
五、为维护预算的严肃性，对预算的调整，必须经过申请、审议、批准等程序。
1、预算调整的申请：必须由部门预算执行人或编制人提出申请，说明调整的理由、调整的初步方案和调整前后的预算指标对比，以及调整后预算的负责人、执行人等情况。
2、预算调整的审议：对部门预算执行人或编制人提出的调整申请数，应经过校长办公会议审议，提出审议意见，担任审议的部门和人员应由校领导指定，审议意见应包括对申请同意、反对或补充修改的内容等。审议人应对审议意见负责。
3、预算调整的批准：经审议的预算调整申请，才可报送有关领导批准。批准人应在审阅有关资料后提出书面意见，然后下发给申请人遵照执行。
六、预算方案制定后，预算执行者对预算进行管理，除建立预算执行情况分析制度外，校内各预算部门要加强自查。根据实际情况，可按时、按文、按部门进行必要的互查。总结预算目标与预算执行差距，把预算执行情况纳入年终考评。
货币资金的内部控制
一、货币资金是指以货币形态存在的资产，包括现金、银行存款及其他货币资金。
二、保持现有银行存款开户的情况，如有需要，需另设帐户，包括银行汇票存款、信用证存款、外埠存款、外币存款等，必须由校领导集体讨论而定，并报批上级领导。
三、货币资金实行钱帐分管，指派合格的业务人员来办理货币资金的收付业务。
1、各种收支业务必须取得合法、真实的凭证，个人在办理收支业务时，须得到有关领导的授权，即学校对300元以内的支出业务由总务主任负责审批，超过300元的支出业务由校长负责审批，并在记帐凭证上签章附上原始凭证，再交主管财务进行复核。经复核后的记帐凭证，才可作为货币资金收付和核算依据。
2、现金管理人员不准用不符合规定的凭证顶替库存现金，不准设小金库，遵守库存现金限额。现金管理必须做到日清月结，应定期或不定期组织清查小组（成员由相关人员组成）根据盘点表的项目盘点库存现金，并同现金日记帐余额进行核对。
3、银行存款管理人员应保证银行存款收付的合法，银行帐号不准出租、借用、套用或转让给其他单位或个人使用，不准将单位的收入以个人名义存储，期末由非出纳人员逐笔核对银行存款日记帐和银行对帐单，并编制银行存款余额调节表，调整未达帐项，同时对未达帐项，建立台帐，注明内容和原因，保证银行存款的真实性。
4、为保证银行存款的安全完整，要妥善保管支票等票据，对作废的支票等票据要加盖作废戳记，财务专用章由总务主任保管，支票印鉴章由出纳保管，学校法人章由人事保管，并做好印章使用记录，相互牵制，印章和支票需分开存放，防止非法行为发生。
四、建立货币资金职务分离制度，完善出纳人员岗位责任制，出纳人员必须根据经过审签的记帐凭证来支付和保管货币资金，不得兼任稽核工作，严禁未经授权的部门和人员来办理货币资金或直接接触货币资金。
存货的内部控制
一、存货是单位重要的资产项目，加强存货的内部控制和管理，确保存货资产的安全、完整，以提高存货资金的使用效果。
二、建立存货管理的职务分离制度，根据年度费用的预算计划和上年存货收发情况，由存货管理人员编制存货计划，由总务部门进行复核审批，来确认计划的合理性，存货采购人员不得兼任验收和存货保管工作。存货保管人员不得负责存货的会计记录，即管帐不能管物。
三、建立存货采购、领用、发出业务的授权审批制度。存货的采购应当由当事人提出采购申请，由校总务部门审核批准，方可指定专人签订合同和采购业务，实物管理部门在接到外购货物时，首先应检查有否订货合同、入库通知单和质量检验单，复核货物的数量和相关的质量检验。存货的领用和发出，需经总务部门的批准，应以经审核的领料和发出的凭证为依据。
四、对存货的入库、领用和发出，实物管理部门应按货物类别、编号、规格、型号、计量单位、单价、金额等设置实物明细帐。月末编制存货收、发、存明细表，与财务部门进行帐、卡、物核对。
五、建立年度存货盘点制度。必要时，也可临时突击盘点。盘点时，应制订盘点计划，列出盘点表，存货盘点应由负责存货保管、记帐的人员以及独立于这些职务的其他人员共同进行。盘点时，要有序摆放存货，保持完整的盘点记录，如有盈亏，要查明原因，直至追究个人责任，并及时处理盘盈、盘亏，也要发现存货需报损和报废情况。
六、对存货的报损和报废，应由管物部门提出申请，说明存货需报损、报废的原因，由管理部门和单位领导签署并按规定程序上报结算中心，待批准后方可处理。
七、审批后存货的报损、报废的削价收入，按会计制度规定及时入帐。
固定资产的内部控制
一、固定资产是单位固定资金的实物形态。加强固定资产管理、保养、维修，使固定资产在规定的使用年限中能正常的运行，以提高固定资金的使用效果。
二、学校的固定资产，指有专人或部门负责管理，固定资产管理部门应建立固定资产登记帐册。固定资产使用部门建立固定资产卡片，需详细记录固定资产实物数量、价值、使用状况、存放地点、维修及保养、报废等情况。财务部门应设立固定资产总帐和明细帐。三个部门分别对固定资产增减进行核算，并定期进行核对。
三、固定资产的增减，有规定的审批权限（五万内（含五万）由学校处理，五万元以上报区教育局资产中心处理。）如要购置固定资产，须有使用部门提出申请，由固定资产管理部门将请购与预算进行核对。如属权限范围内，可直接审核批准，不属权限范围内，应由单位负责人审批，在购置过程中，固定资产管理部门要编制询价报告，经讨论通过，方可签约购置。购入的固定资产，须由专人进行验收，并在验收单上签字同意，方可入帐。固定资产的处置，也应由固定资产使用部门提出，并填制固定资产报废审批单，按规定的审批权限进行。
四、年度进行固定资产盘点，是保护财产安全、完整的必要控制手段，盘点工作应由负责保管、记帐等不同职能的人员以及与固定资产无关的其他局外人共同担任。盘点时，要编制盘点清单，清单内容包括固定资产名称、类别、编号、存放地点、目前使用状况和核对，如有不符，需经一定的批准程序才能进行帐面调整。
五、固定资产管理部门或人员，要加强对固定资产维修和保养工作，每年应编制固定资产维修计划，或根据使用中出现的应急情况，采取修理措施，要分别设置有关表单来记录、使用、维修、保养等情况，并对记录情况定期检查，修理业务的原始凭证，经审批后交财务部门。
工程项目内部控制
一、工程项目是单位的投资项目，它会承担较大的风险。因此，对工程项目必须进行可行性研究，以谋求投资的最大效益。
二、建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责和权限，如工程项目的立项应先由使用部门提出申请，上报校总务部门，校总务部门核实情况后，在校长办公会议上审议而定。
三、配备合格人员办理工程项目业务，配备专职会计人员办理工程项目会计核算业务，对工程项目业务建立严格的授权批准制度，审批人不得超越审批权限，只能在授权范围内进行审批，经办人应当在职责范围内，按审批人的批准意见办理项目业务。
四、工程项目可行性研究报告，要组织工程、技术、财会等相关部门人员集体决策讨论，决策过程应有完整的书面记录，任何人不得擅自改变集体决策意见。
五、组织相关人员对工程项目编制的预算进行审核，重点审查编制依据、项目内容、工程量计算、定额套用等是否真实、完整、准确。
六、工程项目价款支付业务，原则上应按工程合同约定的价款支付方式，由有关部门或人员提交价款支付申请及凭证，有审批人的批准意见，经财务人员的复核才可办理价款支付，如工程价款和支付方式发生变动，应提供较完整的书面意见和相关资料，会计人员应对工程变更价款进行审核。
七、工程项目竣工要进行竣工决算，要组织有关部门及人员对工程项目竣工决算进行审计，竣工决算审计未实施，不得办理竣工验收手续，验收合格的工程项目，应当编制财产清单，办理资产移交手续，列入单位的固定资产。
流动负债内部控制
一、流动负责是由于过去的交易或事项形成的，现已承担的义务、负债的偿还会导致经济利益的流出，其包括应付帐款、预收款、代管款项的收取、应缴财政专户等。
二、对流动负债，按其经济内容及会计科目核算的要求，设立总帐和明细帐，详细记录负债的发生日期、内容、债权人名称等，对流动负债的支付，要有授权批准手续，以保证支付款项的正确性、合法性，每月末核对总帐和明细帐。
三、流动负债经确认后，不能随意核销，对无法支付的流动负债，要有有关人员核销申请，报批有关领导的审批，按会计制度的规定、核销帐户。
会计报表的编制与报送内部控制
一、会计报表是反映单位在一定时期的财务状况，经济活动成果和现金流量。
二、按照国家统一会计制度的规定，会计人员必须每月进行结帐，定期编制财务报告，其包括会计报表及其说明，并上报有关部门。
三、编制和报送的财务报告，应当根据国家统一会计制度规定的格式和要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、会计报表附注说明，应做到项目齐全，内容完整。
四、指定专人负责会计报表的编制，列入其岗位责任制内容，并进行考核。
五、报送的财务报告，应依次编定页码，加具封面，装订成册，加盖公章。
内部管理制度5
随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:
1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论
总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。
2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。
3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。
个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。
4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。
一、管理职能
1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。
2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。
二、管理内容与要求
1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等;b、制造厂家的设备资料;c、本公司及兄弟单位的先进经验;d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训;e、推广应用的新技术;f、有关人员对规程制度的正确意见和建议;g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。
2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。
三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。
四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。
内部管理制度6
材料和设备调拨管理办法
第一部分 通则
1.0 总则
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理
1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓
库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。
1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材
料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，
由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织
由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分
管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程
第三部分 设备调拨管理
1.0 设备拆除前工作
1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认
拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），
登记缺失零部件。
1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程
下架材料调出申请 本项目第次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
内部管理制度7
（一）项目部管理规定制度
1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。
2、在每人的工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。
3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。
4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。
5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。
6、工作中互相配合，生活中互相关心。
7、办公室保持整洁，爱护公物。
8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。
9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的工作热情。
10、有事外出必须请假。
（二）项目部工作例会制度
工作制度
在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。
与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。
按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。
办公室保持整洁，爱护公物。
有事出门必须请假。
认真履行各自的岗位职责。
例会制度
1．生产碰头会
开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。
地点：项目部办公室。
参加人员：有关班组长及员工。
内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。
2．生产协调会
时间：每周日晚上8：00整开会
地点：项目部办公室。
人员：有关班组长及员工。
内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。
3．安全文明施工检查会
时间：每周根据实际时间安排二次
地点：施工现场。
人员：有关班组长及员工。
内容：对施工现场进行安全文明施工检查。
凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。
（三）文明施工管理制度
1、施工现场围档严密，牢固整洁。
2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。
3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。
4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。
5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。
内部管理制度8
门卫制度
一、坚守岗位，做好保卫工作。
二、按时开、关幼儿园大门，注意幼儿入、离园的安全，防止幼儿走失。
三、做好家长和其他来访者德接待工作。
四、做好报刊、杂志、信件德收发制度。
五、做好园包干区的环境卫生工作和领导分配的其他工作。
奖惩制度
为了鼓励教职工自觉遵守规章制度，认真履行岗位职责，为幼儿园多做工作，做好工作，设置出勤奖、超额奖、教育教学成果奖、考绩奖、安全奖、卫生奖、教科研津贴、加班、代班补贴、保教朴贴、兴趣小组津贴、职务津贴。
一、出勤奖
每月出满勤者，奖励80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，旷工一天全扣，婚丧产假，每天扣3元，函授考试等公假每天扣3元，迟到早迟、中途离岗一次扣3元。一学期出满勤者发给全勤奖80元。
二、超额奖
按市规定标准人数计算，凡幼儿出勤率达80％发超额奖，每班超1名幼儿，在班教师每人每月奖4元，特殊班级和后勤、行政人员拿全园平均数。
三、教育教学成果奖
凡在省、市、区、园各项保教活动讦比中获奖或上公开课发表文章者，按获奖等级发给一定数额的奖金，文娱节目设特别奖，为参赛项目作出贡献的配班教师和后勤服务人员，可发给适当比例的奖励。
1、国家级每人每次每篇一等奖160元，二等奖140元，三等奖120元
2、省级每人每次每篇一等奖120元，二等奖100元，三等奖80元
3、市级每人每次每篇一等奖80元，二等奖60元，三等奖40元
4、区级每人每次每篇一等奖40元，二等奖30元，三等奖20元
5、园级每人每次每篇一等奖30元，二等奖20元，三等奖10元
在杂志上发表文章后，幼儿园再付同额稿费一份。
四、考绩奖
根据考核项目，每月进行一次过程考核，采取打分制，根据所得的分数给予等额奖励，因体罚造成不良影响或发生重大事故扣除责任人当月考绩奖。
五、安全奖
对全年安全无责任事故的工作人员，奖励100元，班组长奖励200元，部门负责人奖励300元，园长拿部门负责人的平均奖。
六、卫生奖
每周对各班进行卫生检查，每月累计公布。每学期对各班组卫生工作进行一次综合评比，根据评比结果评出一、二、三等奖，分别奖励90元、60元、30元。
七、教科研津贴
凡参加不同级别的课题，按国家级(含联合国级)、省级、市级、区级、园级五个等级，每年进行考核，并给获奖级别2倍的津贴。
八、加、代班津贴
因工作需要加班一天，补贴20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本职工作的同时又完成所代人的工作任务，按所代人一人一天10元计算，补到班级。因教研活动需代班，班级自行调节，不发补贴。
九、保教补贴
每人每月10元
十、兴趣小组津贴
双休日活动，分半天(2小时)辅导教师每次朴助40元，配班教师补助30元，平时利用离园后的时间一次活动40分钟，辅导教师补贴10元，配班教师8元，代班人补贴一半，值班人员补贴辅导人员一半，根据参加人数，奖励班级5元／人辛苦费，借用场地每次付打扫、清洁费10元。
十一、职务津贴
1、园长：补贴班主任费的一又四分之三
2、副园长：补贴班主任费的一又四分之二
3、后勤负责人补贴班主任费的一又四分之一
4、办公室、教科室、德育工作负责人、年级组长、园务委员、工会委员、团支部书记补贴班主任的一半。
5、班组长、各组室、保育员、橱窗宣传人每人每月补贴20元。
请假制度
一、所有请假者，必须先到园长室填写请假登记，办理审批手续。
二、请病假必须持有医院证明(区级以上医院)，如急诊必须持有急诊章的假条，如续假必须提前一天办理请假手续，否则按事假累计。
三、有特殊情况需请事假的需提前请假，经领导准假后方可离开工作岗位，紧急情况需电话通知。
四、无故缺席者，一律按旷工处理。
五、病事假一星期内由班级自行解决，安排好工作；一星期以上由幼儿园与班级协商安排。
六、迟到早退者，由门卫考勤。
七、节假日如外出，需提前告知领导并按时返回，如逾期不回，按旷工处理。
八、法定公假，应事先打招呼，安排好工作办好移交手续方可离岗。
九、未履行请假手续，自行不到岗，则以旷工论处。
内部管理制度9
1.校园网络是学校教育信息传输的“高速公路”，是对外交流信息的窗口，为能有效地发挥和充分利用校园网的信息资源，保证教育信息高速公路的畅通，特制订网站内部管理制度。
2.校园网系统涉及学校各个部门、师生的信息资源和机密，如有破坏和损坏，将给学校带来严重的危害。因此，禁止任意修改和删除校园网系统的文件和数据，不准改动计算机的系统设置。
3.校园网上的各种教学资源、文档资料等软件的知识产权属学校所有，未经学校有关部门同意，不得向外交流，不得占为私有。
4.为保证校园网的安全，人人都要预防计算机病毒，堵塞病毒传染渠道。外来U盘、光盘必须用病毒检测程序确认没有病毒后才能在校园网上使用。
5.及时保存程序和数据。需在校内交流和存档的数据，按规定地址存放，个人使用的数据自己存放。
6.保护校园网的设备和线路，不准擅自改动计算机的连接线，不准打开计算机主机的机箱，不准擅自移动计算机、线路设备及附属设备，不准乱改IP地址，不准擅自把计算机设备外借。
7.各室必须加强对计算机的管理，指定专人负责管理。管理员应经常测试计算机设备的性能，发现故障及时处理。
8.各室应认真做好本单位所有计算机的养护和清洁卫生工作。教师在使用计算机时不得再做有影响计算机性能的事。
10.定期对各单位的计算机使用、管理及清洁卫生等情况进行检查。若有违反本规定的，报校有关部门处理。
内部管理制度10
第一章总则
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章:公司管理;
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理：
1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议;聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整;密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅;总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁;因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章:财务管理
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合<会计法><企业财、务通则>和<企业会计准则>的要求，具体会计核算遵照<股份有限公司会计制度>执行。
第十一条、本财务管理内容属公司<内部财务管理制度>各股室、2项目部、厂及各职能人员应严格遵守执行。
第十二条、公司资金管理的原则是:合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超过20xx-5000元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行帐款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票;持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章:合同管理第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学心<合同法><建筑法><招投标法>等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞;杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门(预算股)统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记帐凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章物业管理
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台帐，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行帐户、帐表、合同，独立核算帐目，分别设立会计、出纳做到钱帐分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。第六章劳务和工资管理(一)员工的聘用
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
(二)工资及奖金
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照<劳动法>有关规定执行，标准为员工的基本工资。
(三)辞职、辞退、开除
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前10日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的应付赔偿责任。
(四)奖惩制度
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
第五十五条、本公司奖励办法如下(具体办法由董事会临时决定):1嘉奖2记功3授予荣誉称号
第五十六条、有下列事迹之一的员工给予一次性奖励公司股东或员工承揽到工程。纳入公司管理的，按工程结算扣除前期费用后的总价给予1%的经济奖励，但承揽人必须配合公司进行进度款及最终尾款的催收工作;不纳入公司管理，而以公司名义自已承建的工程，公司给予大力支持，但要视工程实际情况须收取1-3%的管理费，承建者的工资、奖金、福利及承建者本人所需缴纳的“三金”(三金指职工医疗保险及大病医疗、职工养老金、职工失业金)等所有费用将由本人承担，公司不再负担。超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者;积极向公司提出合理化建议，被采纳者;敢于制止、揭发各种损害公司利益行为的;维护公司利益和荣誉、保护公司财产，防止安全事故发生或挽回经济损失的;5维护公司的规章制度，对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发的;对社会作了贡献，使公司获得良好的社会信誉的;以上未注明具体奖励办法、种类的，其奖励办法、种类视绩效程度而定。
第五十七条、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除工资奖金、辞退、开除、追究经济责任等处分:1、违反国家法律、法规、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;2、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没有完成工作任务的;3、不服从工作安排和调动、指挥或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;4、拒不执行董事会决议及总经理、部门领导决定，干扰工作的;5、工作不负责任，损坏设备、工具，浪费原材料造成损失的;6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;7、，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥己，造成经济损失的;8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;9、挑动是非，破坏团结，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣的;10、泄露公司秘密 ，给公司造成损失或不良影响的;11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的;12、散布谣言，损害公司声誉的;13、私自挪用公司资金的;14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失;情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度
第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。
第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是:以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。
第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理;不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务;情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。
第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。
第六十二条、项目经理的职责
1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。
2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。
3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。
4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。
5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。
6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。
7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。
第六十三条、项目经理的权限
1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。
2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。
3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据<劳动法>应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。
4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。
5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。
6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。
第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责
1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。
2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。
第六十五条、项目班子的组织机构人员构成
1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。
2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。
3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。
4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。
第六十六条、项目经理的控制目标
1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。
2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。
3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。
4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。
第六十七条、项目班子的解体
1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。
2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。
3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。
第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下:
工程项目成本目标责任合同书
甲方:敦煌市建筑安装有限责任公司
乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。
内部管理制度11
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
一、当前公司内部控制制度的现状
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
二、革新公司内部控制制度的对策
（一）建立安全风险评估机制
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
内部管理制度12
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的'，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
内部管理制度13
第一章总则
1．遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。
2．保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。
3．出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。
4．工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。
5．不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。
6．单位内与同事应点头行礼以示致意。
7．与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。
8．工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。
9．未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。
10．接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。
11．服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。
12．尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。
13．爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。
14．不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
15．不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。
16．执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。
17．工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。
18．公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。
19．注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。
20．对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。
21．与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。
22．在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。
23．公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。
24．电话管理制度
a．严禁使用办公电话打私人电话。
b．非业务需要严禁上班时间上网。
c．接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。
d．接听用语：“您好！_______”。
e．要耐心细致的回答顾客提出的问题。
f．要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。
第二章考勤管理制度
一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的适用范围公司全体成员
三、考勤管理的部门________负责公司考勤管理。
四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。
五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。
（一）考勤记录
1．公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；
2．员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。
3．员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；
4．如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
5．公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；
6．_________负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督；
7．上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；
8．员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。
9．公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。
10．迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上，______分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过______分钟以上者，以旷工______天论处；
11．公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：
（1）迟到（早退）一次，扣发工资______元；一个月迟到（早退）累计超过______次（含______次）者，扣发工资______元/次，并通报批评。
（2）旷工一天，扣发______天工资。连续旷工______天或全年累计______天者，视为自动离职或作开除处理。
12．每月______日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。
（二）病事假
1．员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；
2．原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。
第三章奖惩管理办法
一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。
二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。
1．奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。
2．奖惩管理的主管为_________。
1．上班迟到每次罚款______元，每月超过______次每次罚款______元。
2．早退、中途离岗每次罚______元，无故旷工每次罚______元，每半个工作日按一次计算，每月旷工______次以上予以辞退。
3．请假根据实际天数每天扣除______元，无请假条按旷工计算。
4．考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款______元。
5．损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款______元-______元，情节严重者追究法律责任。
6．所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润______%提成。业务费用按团队毛利润______%提成。如不汇报者每次罚款______元。
7．持证导游出团补助为______元每天，无证每天补助______元。不含餐团队每人每天补助______元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游______元现金。导游所有索道费一律不给予报销。
8．不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款______元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款______元；
9．每月工资领取______%，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的______%，全年完成任务______%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取______%。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费______元、餐费______元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费______元、餐费______元。
10．每年业务额第一名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每年业务额第二名且毛利润超过______万元，公司奖励______元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励______元现金。
11．向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励______元现金。
12．公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨______%--______%。
第四章导游员管理制度
一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。
二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。
三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。
四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。
五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。
六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。
七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。
八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。
九、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解决。
十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。
十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。
十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。
十三、导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。
十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。
十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。
十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。
十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。
第五章财务管理制度
一、对财务人员的要求
1．所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事。
2．总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。
3．现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。
4．任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以______元--______元的罚款。
二、办公室开支审批
1．所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。
2．办公开支______元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；______元以下（含______元）由总经理签字。
3．各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。
4．所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。
三、团队帐目审批
1．所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以______元---______元的罚款。
2．原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量
3．所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。
4．所有团队团款出团前付______%，余款在团队返回后______日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。
5．所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。
四、业务经费开支审批
1．公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。
2．业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10%，并且单团单列。
3．业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。
4．总经理对业务经费进行监督。
五、门市部
1．门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。
2．门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。
3．门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。
六、工资、奖金、出差补助
1．员工当月工资于次月______日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市部帐户上。
2．业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接汇至其帐户上。
3．出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。
4．下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。
七、财务部与计调部的合作
1．财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。
2．计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。
以上各条请大家共同遵守。
内部管理制度14
为加强对企业资金、财务、票据、合同的运作管理，企业不仅应对财务、销售、采购人员进行经常性的法制学习、教育，健全各种资金、财务、票据、合同管理制度；而且，还应建立起有针对性的舞弊预防管理制度。
第1条 目的
为了有效地预防公司舞弊行为的发生，明确相关责任，降低审计风险，根据国家相关法规及公司相关文件，特制定本制度。
第2条 一般原则
1.各层级管理者应对舞弊行为的发生承担管理责任。建立、健全并有效实施内部控制，预防、发现及纠正舞弊行为是各级公司、各级部门负责人的主要职责之一。
2.审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎，密切关注公司内部可能发生的舞弊行为，以协助公司管理层预防舞弊行为的产生。
第3条 名词解释
1.损害公司利益的舞弊：是指公司内外人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司经济利益遭受损害的不正当行为。
2.舞弊的预防：是指采取适当行动防止舞弊的发生，或在舞弊行为发生时将其危害控制在最低限度。
第4条 审计部和审计人员应在以下四个方面保持应有的职业谨慎。
1.具有预防、识别、检查舞弊的基本知识和技能，在执行审计项目时警惕相关方面存在的舞弊风险。
2.根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计的成本效益性，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。
3.运用适当的审计职业判断，确定审计范围和审计程序，以检查、发现和报告舞弊行为。
4.发现舞弊迹象时，应及时向上级报告，提出进一步检查的建议。
第5条 有下列情形之一者，属于舞弊行为。
1.接受贿赂或回扣。
2.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。
3.贪污、挪用、盗窃公司资财。
4.使公司为虚假的交易事项支付款项。
5.故意隐瞒、错报交易事项。
6.泄露公司的商业秘密。
第6条 舞弊预防具体措施
1.建立、健全公司的内部控制并使之得以有效实施是预防舞弊的主要途径。
2.审计人员在审查和评价内部控制时，应当关注以下主要内容，以协助公司预防舞弊：
（1）公司目标的可行性；
（2）控制意识和态度的科学性；
（3）员工行为规范的合理性和有效性；
（4）经营活动授权制度的适当性；
（5）风险管理机制的有效性；
（6）管理信息系统的有效性。
3.除内部控制的固有局限外，还应考虑可能会导致舞弊发生的以下因素。
（1）管理人员品质不佳。
（2）管理人员遭受异常压力。
（3）经营活动中存在异常交易事项。
（4）公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突。
（5）审计部在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。
（6）审计人员应根据审查和评价内部控制时发现的舞弊迹象或从其他来源获取的信息，考虑可能发生的舞弊行为的性质，向集团审计部报告，同时就需要实施的舞弊检查提出建议。
内部管理制度15
为使培训工作能有效的开展，必须拥有一支高效、专业、勇于创新的培训人员团队。建立和培养一支高素质的讲师队伍，是公司建设学习与发展型组织进程中的关键环节。关于讲师的职责、管理和激励等，依据本制度执行。
一、讲师的职责
1、担任讲师，总结和分享专业理论知识和实践经验，是每一位员工的荣誉。各级管理人员及技术专家均有承担讲师的义务。
2、根据员工培训与发展工作的实际需求，开发、实施和更新各类管理培训课程及技术培训课程。
3、对公司或部门的培训活动的有效组织和顺利开展负责。负责所授训学员的考勤、考核、测试、阅卷、评估;
4、负责编写与完善相关培训教材、教案(含PPT文件)与考题，并在第二次培训时更新。
5、负责参与公司年度培训效果评估、总结，对培训方法、课程内容等提出改进建议，协助人力资源部培训主管完善公司培训体系、培训计划的任务达成。
二、讲师队伍的来源与构成分工
1、讲师的来源：一是各级管理者，各级管理者皆担负培养员工的责任，是内部兼职培训讲师的主要承担者;二是业务骨干或技术尖子，各部门的业务骨干或技术尖子将是员工业务培训的主要内部培训讲师。
2、讲师队伍的构成：公司讲师队伍由助理讲师、讲师、高级讲师构成。
(1)助理讲师：主要开发和讲授新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训课程等;
(2)讲 师：主要开发和讲授基层员工的培训课程，包括新员工岗前培训及在岗员工的岗位技能培训等;
(3)高级讲师：主要开发和讲授公司统一组织的培训课程，包括新员工入司培训、各类管理培训和技术培训等。
三、讲师的管理
1、讲师候选人的推荐
(1)助理讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲的专业领域有一年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在部门讲授培训课程或组织培训活动累计达20个课时以上;
(2)讲师候选人：由公司各部门领导推荐，主讲的专业领域有两年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾在公司讲授培训课程或组织培训活动累计达10个课时以上;
(3)高级讲师候选人：由公司各部门领导推荐，在主讲专业领域有四年以上工作经验并有良好的业绩表现，曾有讲授培训课程或组织培训活动累计达30个课时以上;
2、助理讲师、讲师、高级讲师的任职资格
助理讲师：
(1) 具有讲授培训课程的愿望和责任感，普通话流利，思路清晰，良好的演讲与表达能力;
(2) 具有良好的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;
(3) 具有所讲授课程相关的知识结构和一年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;
(4) 具有组织实施培训课程或组织培训活动累计达10课时以上的工作经验;
(5) 已能够开发或再开发一门以上的专业培训课件。
(6) 技术类助理讲师具备实地操作与讲解的能力。
讲师 ：
(1) 具有讲授培训课程的较强愿望和责任感，普通话流利，良好的演讲与表达能力，思路清晰;
(2) 具有优秀的沟通、理解、创新、收集信息的能力和组织献身的精神;
(3) 具有丰富的与讲授领域相关的专业理论知识和两年以上的实践经验，熟练运用培训专业技术与相关工具;
(4) 具有讲授培训课程或组织培训活动累计达20课时以上的工作经验，并具有良级以上的10次授课记录;
(5) 已能够结合具体工作和企业发展情况深入开发或再开发两门以上专业培训课件。
(6) 技术类讲师具备较强的实地操作及课堂讲解的能力。
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