出纳人员的岗位职责【精品20篇】
在现在的社会生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的出纳人员的岗位职责【精品20篇】，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳人员的岗位职责1
1、严格执行保密制度，不得泄漏会计数据、资料和信息。
2、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导，并提供真实完整的会计资料。
3、必须按月定时接受学校或单位民主理财小组对原始单据的`审核，对有疑义单据要澄清原因，及时说明和纠正，确保无误后方可下帐。
4、负责及时登记固定资产总帐，指导保管下好固定资产明细帐，并坚持每年对资产进行1——2次的盘存检查。
5、负责检查、监督、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。
6、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。
出纳人员的岗位职责2
1、负责主持本科全面工作，督促本科人员认真履行岗位职责，落实工作职责，全面完成各项工作任务；了解掌握本科人员思想动态看，做好思想政治工作，充分调动全科同志的积极性。
2、负责制定、修改本级国库会计核算业务管理规章制度和岗位职责，规范核算业务流程。
3、负责会计核算业务辅导和培训工作，制定和实施全区业务培训计划。
4、负责组织人员学习规章制度、业务文件及其他知识，努力提高业务水平，提高核算质量。
5、负责组织办理新疆区分库、乌鲁木齐市中心支库国库会计核算业务，严密核算手续，切实落实岗位责任制，努力提高工作质量和效率，确保国库资金安全。
6、负责组织办理全区和乌鲁木齐市国库会计年度决算，负责文件起草和决算事项的安排，负责组织决算报表的`审核。
出纳人员的岗位职责3
岗位职责：
1、现金管理,日常费用报销;
2、银行账务;
3、往来发票管理;
4、税务相关;
5、办公室相关内勤事宜
6、接待工作
7、领导安排的'其他事宜
任职要求：
1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。
2、熟练使用各种办公软件。
3、工作服从安排，好好工作。
4、有主动学习专业知识的意识。
出纳人员的岗位职责4
1、服从总经理领导，主持公司财务部工作。
2、严格票据报销手续，负责公司所有票据的审核工作，杜绝不合理的.财务支出。
3、编制财务计划，搞好财务预决算，依法合理筹集资金，保证公司资金的正常运营。
4、加强财务监督，落实好财务印鉴分离制度，推行财务人员相互制约的运行机制。
5、严格固定资产购置的报批手续，实行固定资产购置预算报告和审批制度。
6、强化应收款项的清收工作，督促相关部门及时回收货款及其它往来款项，保证公司资金的安全。
7、负责编制财务收支日报表以及纳税事宜。
8、严格执行账务管理制度及各项法律法规。
9、审核原始凭证，记好会计总账明细账等。
11、填写记账凭证，记好会计总账明细账等。
12、编写会计报表，建立会计档案。
13、做好年度更替账的转结工作。
14、做好工资报表，奖金的审核发放工作。
15、职工奖金审发工作，调动人员、离退休人员工资办理及工资调整；
出纳人员的岗位职责5
1、负责银行存款、其他货币资金的管理，统筹公司日常资金规划及安排；
2、负责公司第三方平台账户管理工作；
3、负责网银付款复核工作；
4、负责编制资金日报、周报、月报及其他资金分析统计表定期上报工作；
5、维护第三方平台机构关系，处理其他日常事项问题。
出纳人员的岗位职责6
1、了解中国、中国香港和国际转移定价安排和操作惯例，与外部专家配合制定转移定价方案，并准备年度转移定价文档;
2、了解中国、中国香港和国际税法和操作惯例，协助公司制定海外投资方案;
3、与业务部门的日常协调和支持，以解决对新产品、营销/促销、采购和供应链等安排的适当税收影响;
4、配合中介机构协助准备或审查公司报税表和支付(包括企业所得税，增值税，进口关税，工资税等)，确保在业务所在地的税务申报及时，妥善地完成;
5、根据当地和美国公认会计准则、国际会计准则协助税务会计事务，包括税收准备，递延税款等;
6、税收项目管理，管理海外税务机关的所有税务查询/审核，确保公司遵守税收要求;
7、研究分析税收立法和监管建议的'影响。
出纳人员的岗位职责7
1、根据国家财务法规，负责准确、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填写会计凭证，登记明细账和总账。
2、负责公司成本管理工作，进行成本预测控制分析考核。
3、及时汇报公司经营状况财务收支。
4、依照会计档案办法建立和管理财务档案，做到齐全保密。
5、依法申报纳税;
6、完成领导交代的其它工作。
出纳人员的岗位职责8
1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。
2、编制移交清单，列明移交的.所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。
3、在办理移交时，必须有监交人监交。
4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。 6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。 7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。
出纳人员的岗位职责9
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。
4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、完成领导交办的.其他任务。
出纳人员的岗位职责10
一、财务主管岗位职责
1、协调、安排财务部门以及财务部门与其他部门（对内、对外）的协调工作。
2、每月安排资金付款计划，审核各部门的工资表。
3、对所管项目财务数据的完整性、真实性负总择；
4、负责公司对税财务核算、财务报表处理，报税、税收分割；
5、公司组织机构代码证年检，营业执照年检等事宜。
6、管理各项目部、公司废品处理及报废工作。
7、负责公司财务制度及与财务相关实施细则的修订。
8、负责复核所有报销单据、会计凭证、报表。
9、每日对银行卡收支及余额进行复核。
10、协助采购部门管理各材料室的材料收、发、存核算。
11、参与公司的内部控制制度。
二、财务副主管岗位职责
1、具体领导本单位的会计管理工作。
2、负责制定财务核算基础工作的相关制度。
3、严格执行公司会计核算科目及流程，并负责贯彻执行。
4、组织编制财务预算、财务成本分析，保证相关数据归集的准确性和完整性。
5、负责建立健全各项会计、成本台帐。
6、负责反映项目成本状况，做好数据归集的审核工作。
7、协调与相关部门的业务对接工作。
8、负责财务报告的编制工作。
9、负责项目成本分析工作。
10、列席项目生产经营管理会议，对本单位经营决策具有知情权和向上级单位反映权，监督经济合同、协议的`执行情况。
11、监督各项资金的使用情况。
12、保管项目会计档案，保证不出现遗失现象。
13、向本单位及上级单位领导报告财务状况和经营成果。
14、完成项目间现金、银行、转帐票及报表互审工作。
15、保管印鉴。
16、负责审核劳务、材料结算及进度报表。
三、会计岗位职责
1、负责各在建项目的收入、发出、调拨、结存材料的复核及成本核算工作，按时到各库房收集单据核对报表，指导和检查材料会计的工作。
2、公司员工社保的开票及缴纳工作。
3、依法进行进行会计监督，对违规行为及时向财务负责人反映，正确处理财务日常工作。
4、公司对内报销单据的审核、会计凭证的处理。
5、每日负责对各银行卡收支及余额进行复核。
6、每月督促公司各库房材料进行盘点并定期不定期的对各库房进行抽查，且作好盘点和抽查记录。
7、负责项目各相关部门数据的归集、整理工作。
8、现金、银行、转帐凭证的编制与录入。
9、按公司要求计提各项成本、摊销、折旧。
10、及时、准确的做好债权债务对帐工作。
11、审核项目相关部门提供的各项原始资料并及时反馈给相关部门各项财务信息。
12、负责会计档案资料的归集，并妥善保管会计档案。
四、出纳岗位职责
1、负责办理日常报销、工资发放及相关记录。
2、办理日常现金收付的结算。
3、办理银行结算，规范使用支票。
4、登记现金日记帐、银行日记帐，保证日清月结。
5、负责与银行对帐，编制内外部“银行对帐调节表”，并负责对该表清理。
6、保管有关财务印鉴和空白支票、发票，保证及时登记及不遗失。
出纳人员的岗位职责11
岗位职责：
1、应收账款管理：负责SD系统客户应收货款的管理，审核相关应收单据等工作。
2、报表的编制：应收报表编制及时、准确，按要求完成财务分析，对数据的真实准确性负责。
3、应收单据的管理：负责下游客户的应收单据的管理工作，及时根据业务员的结款需求做好借单交接手续及跟进回款情况，杜绝丢单现象，确保货款及时回笼及单据的安全。
4、应收单据(发货单)管理：按月装订成册归档，完整性、及时性考核。
5、下游客户费用的审核：按公司要求严格审核费用单据，确保原始单据完整齐全。
6、应收及超期情况表：每周五提交应收及超期明细，让业务及项目负责人及时准确了解卖场的.应收情况，以便做出应收结款计划。同时，跟进应收单据借出的回款情况及未结款单据的安全性，对应有异常及有风险的应收单据及时上报。
7、SD系统客户应收真实准确性：及时勾销SD系统应收，保证帐实相符。
职责要求：
1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计上岗证，有初级会计职称优先;
2、有三年以上相关专业的从业经验;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法;
4、能够熟练使用Excel表及运用各类函数;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
出纳人员的岗位职责12
考勤制度
一、为加强我镇各安置小区物业人员考勤工作管理，挺高服务意识，确保各小区安全保障和内部环境得到有效管理，根据《南京市物业管理条例》及其他相关法规，结合实际，特制定本制度。
二、工作在岗期间无故脱岗视为旷工处理。
三、一个月内迟到、早退累计2次以上，4次以内，或累计旷工2天以内，或事假累计3天以内的，且事假理由不合理，或无法证明的，按比例扣发当月工资。
四、一个月内迟到、早退累计超过4次，或累计旷工达2天以上，或事假累计3天以上的'，且事假理由不合理，或无法证明的，予以辞退。
五、每次迟到或早退超过半个小时的，均视为当天旷工。
六、每次事假需提前1天向所在小区物业负责人请假，如遇临时情况请假需向小区负责人及时说明事由。
七、病假3天及以上的需出示医院证明，否则均视为旷工。
出纳人员的岗位职责13
1、检查子公司制度及适用性的缺失，编制、修订、发布，定期组织财务合规性宣贯，强化落实考核。
2、严格执行公司财务相关制度，履行财务监督职责，负责公司财务政策在子公司的执行与落实，按月提交各项核算报表、管理报表，及数据底稿。
3、协助完成子公司预算编制，核算与分析项目收入、成本、费用、及时提交预算报表与数据底稿。
4、稽核财务会计、出纳日常岗位工作的资料及数据的准确性，以保证底层数据的清晰可用性。
5、编制资金计划及执行情况反馈表，跟踪资金使用情况，为子公司资金正常运转提供保障。
6、财务数据底稿按要求执行，要满足及时性、准确性、可比性、可追溯性要求，动态、真实反映并子公司财务经营状况、经营成果、现金流量，并协助上级进行控制与管理。
7、负责与税务、社保、银行及相关政府职能部门的.沟通，并收集相关政策信息，向上级反馈。
8、协助行政部门做好机构资产管理工作，定期监盘，确保资产安全、完整、账实相符。
9、协助完成年度财务审计、汇算清缴、研发加计扣除专项审计、集团审计部专项审计工作，审核相关报表、报告。
出纳人员的岗位职责14
1、本职工作，努力钻研业务，按会计法律、法规和国家统一会计制度进行会计工作。
2、持证上岗（会计证，电算化合格证）并定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质技能。
3、根据上级要求，设立会计核算科目，建立帐册，设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐。
4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整，对不符合制度的收支或手续不全的凭证，要拒受或者退还重新更正。
5、对本单位的收入、支出进行全面的预测，按照收入支出情况，编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。
6、对各类收入、支出要分清来龙去脉，正确归集到相关科目，定期向领导汇报学校财务执行情况。
7、加强对国有资产的管理，确保国有资产不流失，按规定进行核算，固定资产的.购入、使用、报废清理手续完整，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。
8、对往来款项设立明细帐，及时清理，不长期挂帐，对应上缴的款项，不拖欠挪用，及时上缴。
9、做好年终决算工作，全部报表做到数字真实，计算准确，内容完整，口径一致，帐帐相符，编报及时，说明详实。
10、学校所有的收费项目按物价局规定办理，亮证收费，所有收费全部入帐，不设帐外帐。
11、学期末结清代办费，出具书面清单向学生家长公布。
12、按《会计档案管理办法》的规定，妥善保管好会计凭证，帐册，报表等档案材料，定期立卷归档。
出纳人员的岗位职责15
一、出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
二、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误、帐款相符。
四、支票签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；
五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款或转帐；
六、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
七、银行收付款日记帐，根据收付凭证，按时逐日登记，不得拖拉；
八、银行转来的收入款项应及时到银行拿取进帐单，按时传递及时登记银行日记帐；
九、每月终了汇总现金收付款、银行收付款的收支情况，编制资金报表，报送处领导；
十、每日做好日常现金盘存工作，杜绝白条抵库，做到帐款相符；
十一、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十二、银行帐户的'年审，每年进行一次，并办理年审资料；
十三、积极响应处党委和党支部组织的各项活动和政治学习，按时完成领导交给的其他任务；
十四、参与处理组织的各项义务劳动，如植树造林、防洪等，打扫室内外卫生及规划区的卫生，在冬季积极打扫办公室门前和家属区道路积雪。
十五、按规定报送信息、下基层检查。
十六、按要求三公经费政务公开。
十七、加强安全防意识，负责保管好库存现金、各种空白支票、电汇票据等有价票据的安全管理工作。
出纳人员的岗位职责16
1、负责每年初依据上级主管部门指定的会计科目对本单位的会计科目进行调整。
2、学校财务部门办理财务收支的“财务专用章”和银行预留的人名章。
3、负责学校各种补助发放单及计算机工资表的编制工作。
4、依据原始凭证及时审核出纳人员录入的记帐凭证并打印输出，装订整理并及时进行数据的安全备份。
5、负责每月底前的结账并编制会计报表，打印输出后上报教育局财务科。
6、负责年初预算工作。
7、负责年终决算的编制工作及文字分析。
8、负责银行以外各项对外业务的办理。
9、负责支票和银行账户的管理工作。从银行购回的支票，须经会计确认数量和起止编号登记使用及收据的'领用簿保管工作。
10、负责每月末的银行存款余额调节表与银行存款的核对工作。
11、负责及时与管理固定资产的老师做好核对工作。
12、负责每年度的会计档案整理工作。
13、负责年终收据的保管工作。
出纳人员的岗位职责17
1、现金收付、及票据结算业务。
2、支付员工报销及各项付款业务。
3、登记现金、银行存款日记账。
4、保管有关印章及空白收据/邮件票证等。
5、账户管理及维护。
6、协助会计准备银行回单及对账单。
出纳人员的岗位职责18
1、在国家规定的现金开支范围内使用现金：支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。
2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留。
3、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。
4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证的日期、经办人员签名或盖章，经济业务内容和金额等，原始凭证不得涂改，发现原始凭证有错误的`，应当由开出单位重开或更正；对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。
5、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。
6、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序记银行日记账，并解除当日的存款金额。月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符。如有未达长，应编制“银行存款余额调节表”。
7、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。
8、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。
9、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。
10、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交。
出纳人员的岗位职责19
1、服从项目经理的安排，进行项目审计的现场实施;
2、编制审计工作底稿及时反映审计中出现的'业务问题;
3、协助主审人员完成后期整理工作，统计、整理附注披露数据;
4、和其他项目团队成员建立良好的工作关系，确保项目顺利完成;
5、具有强烈地学习意识，不断提高自身审计技能、学习新的财务相关法规和规范
出纳人员的岗位职责20
1、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，组织财务预算和各项财务计划的.规定、分解、落实;
2、做好公司内部控制制度的制定、对制度执行情况进行及时跟进、反馈，提出改进意见;
3、负责制编制月、季、年度管理财务报告;
4、负责月收入、成本、费用、利润的汇总与分析并上报;
5、按产品分类进行统计分析;
6、熟悉国家相关税法等
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