出纳人员的岗位职责
在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编收集整理的出纳人员的岗位职责，欢迎大家分享。
出纳人员的岗位职责1
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
向部门经理每日报送资金账户的`结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
严格按照资金审批程序进行款项支付。
编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
组织发放企业员工工资和奖金。
做好领导临时交办的其他工作。
出纳人员的岗位职责2
一、认真执行规章制度，带头做好本职工作，积极配合厨师长工作。
二、做好本岗位工作的督导和工作人员的管理；认真落实轮流值班制度，责任到人，做到有布置、有检查。
三、每日不定时检查各岗位工作，并做好记载。
四、根据当天的工作要求，做好工作安排，高效优质完成各项工作任务。
五、做好本岗位员工思想工作，做好员工岗位工作考勤。
六、组织召开本岗位员工会议；总结汇报工作。
出纳人员的'岗位职责3
1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作，对凭证、帐目、报表进行审核，对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;
2、对合作建筑工程项目的帐目，进行审核，汇总及监督; 3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性;
4、对合作公司的U盾及工程项目专用章的保管使用;
5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的`资金调动计划; 6、管理银行、税务等其他机构的关系; 7、能熟练操作金蝶办公软件。
出纳人员的岗位职责4
1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。
2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的.具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。
3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。
4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。
5、完成处领导交办的其他工作。
出纳人员的岗位职责5
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的'管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。
出纳人员的岗位职责6
1.全盘会计报表的制作与申报;年报公示及汇算清缴的完成;
2.具有系统总帐模块操作与维护：主要包括总账模块账务计提与结转、总账凭证的录入、总帐过帐、科目余额的核对检查、部分科目段的新增与停用等;
3.负责与银行、税务等部门的对外联络;
4.统计合同、制作帐目表格及时清理来往款项，做到帐实相符;
5.对已审核的'原始凭证及时填制记帐;
6.分析、核对税务相关问题;
7.协助财会文件的准备、归档和保管;
8.对公司的会计制度和工作程序提供合理的有建设性的意见或建议;
9.协助主管完成其他日常事务性工作;
10.熟悉加计扣除账务处理及申报，相关专项报表出具与报送。
出纳人员的岗位职责7
一、负责食堂工作，认真执行《食品卫生法》保证食堂正常工作秩序。
二、认真贯彻执行公司规章制度，积极维护公司利益，落实措施，实现工作目标，全面完成各项工作任务。
三、召开各种会议（一日晨会、一周岗位负责人会议、一月行政会议）组织员工学习《员工职业道德规范》，加强员工专业技能培训，提高业务水平。
四、带好团队，协调各种关系，处理好各种矛盾，调整、安排员工岗位工作。
五、做好开源节流工作，严格把好食堂运作“三关”：
1、采购关（并执行采购验货制度和供货议价规定）；
2、计划关；
3、食品处理关；履行节约、勤俭持“家”，搞好成本控制，为公司创造效益。
六、督促并指导食品精细化操作规程，检查各岗位操作流程，偿罚分明，促进工作。
七、做好安全工作，承担安全责任，落实安全值班制度。
八、认真执行公司财务审批制度，把好财务关，督促做好财务成本核算，层层落实相应责任，每月向公司领导报告预算和效益情况。
九、审核员工工资、奖金之发放及采购物品报销。
十、每周要深入学生及生活老师中了解并针对学生喜爱的价廉物美食品进行调配，使学生满意。
出纳人员的岗位职责8
一、会计人员有权监督、检查学校各个部门的.财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
二、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
三、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。
四、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。
五、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
出纳人员的岗位职责9
1、协助完成财务部门内的`财务、会计、统计等工作;
2、协助财务经理进行预算控制、成本核算、财务管理;
3、协助规范和完善财务管理制度;
4、协助处理、审核相关凭证，参与会计档案整理;
5、管理公司合同、发票及账单等;
6、协助财务经理与内外部的协调工作
出纳人员的岗位职责10
1、财务室是学校的安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。
3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的.保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。
5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。
出纳人员的岗位职责11
一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。
二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确
三、适用范围：公司总部全体人员。
四、具体职岗位责描述
16、财务部会计主管
财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。
16.1岗位职责
①严守公司商业秘密与财务秘密;
②负责公司经营工作中财务预决算;
③负责公司经营活动成本分析、核算与控制;
④负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;
⑤负责制订完善公司财务制度，并推动执行;
⑥负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;
⑦对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;
⑧负责公司各类费用的审核报销。
16.2权力
①有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续;
②有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正;
③有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料;
④有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。
16.3责任
①对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责;
②对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责;
③对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责;
④对各类费用支出报销手续不全不规范负责;
⑤对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责;
⑥对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。
16.4工作标准及考核要点
①是否做好月、季、年度财务预决算;
②是否做好成本分析、核算与控制;
③是否完善公司财务制度，并推动执行;
④是否做好税务申报工作;
⑤是否定期对财务人员培训、指导、管理;
⑥是否对每一笔费用报销严格审核;
⑦是否按时上报各类财务报表;
⑧是否对每次盘点做到有效控管、资料真实。
16.5工作流程
①接受指令;
②安排协调本部门工作，与其它部门进行有效协作;
③对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报;
④接受其它部门或领导检查、监督、考核;
⑤对本部门工作进行修正、完善。
17、财务管理科主任
17.1岗位职责
①严守公司商业秘密与财务秘密;
②制订公司总体(各种)财务预算;
③实施成本分析、核算、计划的监督与控制;
④完善各种财务制度;
⑤审查、监管公司所有报帐凭证与单据，保存好各种会计资料;
⑥负责税务申报，按时纳税;
⑦主持、组织各商场的'盘点工作;
⑧负责公司办公用品的发放、使用及成本控管;
⑨负责公司开展各种活动及节假日员工慰问等的经费预算或物品供给;
⑩复核会计凭证科目汇总表，登记总部及门店总帐，编总帐科目余额表;
?组织编报门店生鲜销售分类报表;
?负责编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;
?负责公司物业管理。
17.2工作权限
①有权抽查原始凭证、分类记帐凭证的准确性;
②有权审核销售营业收入报表，费用开支及工资表;
③有权检查下属岗位业务工作状况，制定部门内规章与制度;
④有权审核银行、现金收付凭证，复核各分类帐登记情况;
⑤有权对会计相关岗位操作进行监督、指导与培训;
⑥有权拒绝违背会计法规与财会政策的请求。
17.3工作标准及考核要点
①是否按公司规定制订月、季、年度财政预决算;
②是否认真审查财务报帐凭证与单据;
③是否按公司规定保存会计资料;
④是否做好税务申报工作;
⑤是否定期组织主持商场盘点工作;
⑥是否做好办公用品的发放、使用与监管;
⑦是否做好节假日员工慰问品预算与供给;
⑧是否复核会计凭证科目汇总表，是否登记总部及门店总帐，是否编总帐科目余额表;
⑨是否组织编报门店生鲜销售分类报表;
⑩编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;
出纳人员的岗位职责12
1.负责日常收支的.管理和核对，以及申报纳税;
2.负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;
3.负责开具各项票据及票据领购;
4.负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;
5.负责客户应收账款的核对及结算;
6.审核费用报销;
7.协助完成办公室其他日常事务;
出纳人员的岗位职责13
1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况
2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;
3、负责项目合同的'内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;
4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;
5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;
7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;
8、完成上级安排的其它工作事项。
出纳人员的岗位职责14
岗位职责：
1、负责统计公司各站点跨境电商账务处理，出具电商运营财务报表;做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐;
2、电商平台物流费用的管理;统计各渠道/电商平台结算数据，核对并整理入账，每月对账;
3、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;
4、负责编制成本费用月度、年度成本核算表，成本分析表。
5 、对公司固定资产、库存的财务管理，定期或不定期的`组织清产核资工作
6、审核采购单据，做好财务流程管控工作
7、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;
8、完成上级领导临时交办的其他任务。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，有会计从业资格证;
2、具有跨境电商财务工作经验者优先考虑;
3、熟练使用计算机、相关财务软件，有1年以上财务会计相关工作经历;
4、良好的学习能力和财务分析能力;
5、思维敏捷，数据敏感，有较好的团队沟通能力，团队合作精神;
出纳人员的岗位职责15
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的`安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
7、财务出纳工作职责财务岗位职责集锦
1、按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2、根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。
3、做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。
4、做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。
加强柜面监督，做好假币、破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。
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