财务部出纳的岗位职责

时间：2025-05-22 10:41:22 岗位职责

财务部出纳的岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编收集整理的财务部出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务部出纳的岗位职责

财务部出纳的岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据等;

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的`情况;

　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

　　任职要求：

　　1、专科以上学历、会计专业;

　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务部出纳的岗位职责2

　　职责：

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

　　任职要求：

　　1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4.能熟练使用专业的.财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5.工作认真、细致，有责任心;

　　6.具备良好的职业道德水平。

财务部出纳的岗位职责3

　　■ 负责费用报销单据复核

　　■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

　　■ 开具增值税、营业税发票

　　■ 现金相关发票的金蝶输入

　　■ 负责海外关联公司债权债务核对

　　■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的'其他事宜

财务部出纳的岗位职责4

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的'各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳的岗位职责5

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的'其他工作。

财务部出纳的岗位职责6

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

　　2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

　　3、负责对收到的`非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳的岗位职责7

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

　　3、会计凭证的录入、整理、归档;

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的'编制和登帐;

　　6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳的岗位职责8

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳的岗位职责9

　　职责：

　　1.办理银行业务及现金的支取;

　　2.资金日报表的编制工作;

　　3.负责员工工资的.发放;

　　4.领导安排的其他工作。

　　任职资格：

　　1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

　　2.良好的口头及书面表达能力;

　　3.熟练应用财务软件和办公软件;

　　4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

　　5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部出纳的岗位职责10

　　1、负责预算分割的编制及与参建单位施工承包合同的起草，参与参建单位施工任务的划分和调整。

　　2、负责计划管理工作。组织编制建设项目年度建议计划，下达工区年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，进行年度计划调整；负责建设项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。

　　3、负责合同归口管理工作。负责合同的审核、登记、立卷归档、合同备案及主办合同的.签订工作。检查监督合同签订及履行情况，对会签的各类合同的合法性、可行性、有利性和经济性进行审查，并向工区领导提交审查意见。

　　4、负责成本管理工作，对重大施工方案进行经济比较，指导、监督和检查下属架子队的成本管理工作。

　　5、负责概预算管理及工程计价工作。审核验工工程量并计价及结算，参加审核设计变更费用，组织概算调整清理。

　　6、负责工程建设项目的投资控制，监督资金管理制度的执行。定期检查、分析建设资金使用情况，定期进行建设项目经济活动分析，定期进行财产物资盘查。负责内部财务监察及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。

　　7、负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批制度，防范资金风险；办理建设资金的支付、结算工作；监督、检查架子队资金使用情况；负责编制财务报表，分析财务状况、财务计划执行情况，提出改进意见和建议。

　　8、负责提报建设管理费使用计划，并实施监控。

　　9、负责办理费用报销、工资发放等日常工作，负责职工社保、医保、住房公积的交缴工作，依法缴税。

　　10、负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。

　　11、参与建设项目中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。

　　12、完成领导交办的其它工作。

财务部出纳的岗位职责11

　　1.做好工资及提成的核算与发放;

　　2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

　　3.做好报销付款、资金管理工作;

　　4.做好住房公积金相关工作;

　　5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳的岗位职责12

　　1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

　　2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

　　3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

　　4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

　　5. 配合财务主管完成领导交办的'其他相关工作。

财务部出纳的岗位职责13

　　一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

　　二、负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

　　三、熟练使用办公自动化软件。

　　四、热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的.组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳的岗位职责14

　　1、审核员工原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，2、登记现金、银行日记账，做到日清月结负责日常收支的管理和核对；

　　3、在报销规定期限及时清理各种借款、应收款项。保管好银行各种票据并负责开具各项票据；

　　4、根据人事部汇总的`考勤数据，编制工资表以及统计提成，并发放员工工资；

　　5、负责发票的增量、领购，填开，作废、冲红，抵扣事项。

财务部出纳的岗位职责15

　　职责：

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的`审核和支付

　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

　　3.每周完成资金预测表

　　4.维护供应商和客户信息

　　5.统计报表完成和提交

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7.财务负责人安排的其他工作

　　任职要求：

　　1.大专以上，会计或者经济类专业

　　2.有出纳工作经验优先

　　3.良好的英文书面读写能力

财务部出纳的岗位职责16

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;

　　3、安全库存现金和各种有价证券;

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

　　5、负责收费结算、收款票据交接;

　　6、负责公司收据购买;

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

　　8、其他临时性工作。

财务部出纳的.岗位职责17

　　1. 负责各项票据开具和管理;

　　2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

　　3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

　　4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

　　5. 负责掌管小额现金;

　　6. 完成领导交给的'其他工作;

　　7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳的岗位职责18

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的`管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳的岗位职责19

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

　　2、在线销售平台账户的'收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳的岗位职责20

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责行政后勤工作，

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务部出纳的`工作职责

财务部出纳的岗位职责21

　　1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2 现金银行日记账及核对。

　　3 供应商付款审核及网银操作。

　　4 合同归档和登记。

　　5 凭证录入，整理和归档。

　　5 发票领用，开票。

　　6 系统维护和更新。

　　7 其它相关事宜。

财务部出纳的岗位职责22

　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

　　4.纳税申报;

　　5. 企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳的岗位职责23

　　岗位职责：

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳的岗位职责24

　　1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

　　3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

　　4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

　　5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

　　6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳的岗位职责25

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

　　2、公司日常请款、报销款项处理;

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

　　4、公司证照、印鉴管理工作;

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。

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