出纳岗位职责

时间：2025-03-01 07:31:33 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责【热门】

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责【热门】

出纳岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

　　2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的.有效使用;

　　3、审查公司对外提供的会计资料;

　　4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

　　5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

　　6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

　　任职要求:

　　1、会计相关专业，大专以上学历;

　　2、半年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

　　4、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;

　　5、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

　　6、工资年薪2.5万-3万元

出纳岗位职责2

　　岗位职责

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

　　行政工作：

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

　　6、及时办理相关证件的`注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

　　出纳工作：

　　现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳岗位职责3

　　岗位职责:

　　(1)收款:核对统计所开款项票据，据此收取客户各款项。

　　(2)核对售楼部收款与售出套数是否相符

　　(3)根据工资表编制工资清单并递交资金调拨组

　　(4)汇报:每天下午四点半前上报每日资金收付情况。

　　(5)登帐结帐:及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结，并编制报表及时传递给会计。

　　(6)对帐:与统计、会计、售楼部收款员银行对帐及时做好调节表报会计

　　(7)补办审批:及时补办往来款及临时付总承包工程款的审批及转单手续。

　　(8)协助对房款、契税、诚意金、面积差的退款手续(开冲单)。

　　(9)银行业务:负责项目监控户及贷款户等帐户的'开户手续资料，并负责各银行回单的领取。

　　(10)其他:做好节假日的值班收款。

　　任职要求:

　　1、适合年龄:20-50岁

　　2、适合性格:有责任心、工作细致、耐心、胸怀宽广、压力承受力强、适应性强

　　3、本岗位需具备的职业资格:会计证

出纳岗位职责4

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的`业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

出纳岗位职责5

　　财务兼出纳岗位职责

　　职责描述:

　　1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

　　2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的正确性

　　3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

　　4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的`出证及税收申报

　　5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

　　6、各部门资金计划登记及统计

　　登记公司各项合同台帐及销售台帐

　　7、公司各项资产登记及盘点

　　8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

　　9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

　　10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

　　11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。

　　财务兼出纳岗位

出纳岗位职责6

　　工作职责:

　　1.负责货币资金的'日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

　　2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的及时、准确无误;

　　3.每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

　　4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

　　5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

　　要求:

　　1.财经类专业，可以是应届毕业生;

　　2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

　　3.持有会计证。

出纳岗位职责7

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的时间报销的`支票要及时查询、催报、报告。

　　7、完成发票的审核和开具工作。

　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责8

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的.联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责9

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

出纳岗位职责10

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　儆好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　负责完成与银行相关的账务的`处理，包括部分税款的缴纳工作；

　　完成领导交给的其他业务。

　　岗位要求：

　　会计、审计等相关专业大专以上学历；

　　具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　　具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、稅法，熟悉结算报销等程序；

　　练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　　具备良好的职业道德水平。

出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、核对每日现金、核对每日pos机刷卡金额、核对每日收银报表，统计每日营业数据；

　　2、缴存营业款及支取备用金；

　　3、登记现金和银行存款日记账；

　　4、报销店内发生费用；

　　5、负责核对门店考勤；

　　6、核对往来单位的各种款项；

　　7、登记收入、成本和费用明细表；

　　8、店内前台备用金、低耗、盘点等工作。

　　任职要求：

　　1、高中及以上学历，金融、财务管理、会计相关专业，一年以上出纳工作经验；

　　2、具备会计从业资格证书，熟练使用财务软件和办公软件；

　　3、了解国家财经政策及会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　4、具有良好的职业操守，工作严谨细致，有较强责任心。

　　薪酬福利标准：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

出纳岗位职责13

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的.外汇申报及核验;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责14

　　1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;

　　2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;

　　3.每周一早汇报各账户余额;

　　4.保管好网银U盾;

　　5.负责公司开票及与开票相关事宜;

　　6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;

　　7.根据银行流水完成记账事宜;

　　8.完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责15

　　1、及时办理管理中心的现金收付、银行存款的支付和结算工作，保管好现金、有价证券、银行支票、发票、收据等重要财务资料；

　　2、负责物业管理费等各项费用的通知和收缴；

　　3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，包括附件的齐全、金额的相符、发票的.真伪等；

　　4、负责每日登记好现金的收支情况，每日盘点现金，做到账实相符。开具并登记发票、收据的使用情况；登记好银行支票，贷记凭证等的收入与开出情况，编制相关的收付款凭证，做到日清月结；

　　5、负责物业管理相关的经营服务收费，并及时在系统中销账；每月与会计核对并保证帐目相符；

　　6、遵守管理中心财务管理相关制度。

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