出纳岗位职责

时间：2025-09-30 08:45:22 小英岗位职责我要投稿

(集合)出纳岗位职责（30篇）

　　现如今，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

(集合)出纳岗位职责（30篇）

　　出纳岗位职责 1

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳岗位职责 2

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订；负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作；负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

　　4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

　　出纳岗位职责 3

　　1、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　2、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　3、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　4、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　5、公司领导临时指派的事项。

　　出纳岗位职责 4

　　1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、与各门店收银员核实门店当日收入;

　　3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;

　　4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;

　　5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;

　　6、公司现金、备用金的管理

　　7、负责办理银行结算业务，管理银行存款

　　8、各门店报销等工作

　　出纳岗位职责 5

　　1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度，根据会计记帐凭证，办理现金、银行收付结算工作，及时核对现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　2、做好固定资产明细帐的登帐工作，负责各种证券、空白支票及有关印章的`保管工作。

　　3、库存现金不得超过银行结算制度的规定，超过部分应及时存入银行。

　　4、不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平?”的原则，坚持预算管理原则，坚持民主管理为职工服务的原则，管好、用好工会经费。

　　出纳岗位职责 6

　　1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

　　2、认真执行原始凭证的`审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

　　6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

　　7、及时完成领导交办的各项其他工作。

　　出纳岗位职责 7

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的'银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告。

　　7、完成发票的审核和开具工作。

　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

　　出纳岗位职责 8

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的'财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 9

　　1. 熟练运用办公软件;

　　2. 独立开展账务处理及财务管理;

　　3. 熟悉财会专业知识;

　　4. 责任心强，作风严谨，工作认真，能承担工作压力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市顺丰机场建设配套项目)。

　　6. 完成领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责 10

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

　　4、负责各项按相关审批批准的'现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账;

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。

　　出纳岗位职责 11

　　1．严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的'合法票据。

　　2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。

　　3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。

　　4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。

　　5．按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。

　　6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。

　　7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。

　　出纳岗位职责 12

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的.报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：2年经验

　　出纳岗位职责 13

　　审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　负责现金和银行存款的.管理、资金的收付;

　　编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　负责开具收据和发票;

　　保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　完成领导交办的临时工作。

　　出纳岗位职责 14

　　1、公司日常收付款业务的处理及归档；

　　2、日常资金调度内部凭单的填制及归档；

　　3、与银行必要的'往来接洽；

　　4、公司日常收款业务的处理及归档；

　　5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作；编制资金报表、回款分析；

　　6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调；

　　出纳岗位职责 15

　　1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

　　2、负责各部门一切有关的财务手续的'办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

　　3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

　　4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

　　5、负责公司人员的工资发放。

　　出纳岗位职责 16

　　1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表

　　2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

　　3、负责中国大陆系统数据的核对

　　4、核对各分公司往来帐务

　　5、整理各银行回单

　　6、完在主管交待的其他事宜

　　出纳岗位职责 17

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的.重点任务。

　　出纳岗位职责 18

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳岗位职责 19

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

　　3、负责银行业务办理;

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

　　7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的`顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理;

　　9、政府资助申报工作(无经验也可);

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作;

　　出纳岗位职责 20

　　1.负责所属公司的日常资金收支管理;

　　2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;

　　3.负责登记所属公司的.现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;

　　4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

　　5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

　　6.完成财务经理安排的其他工作。

　　出纳岗位职责 21

　　1.负责妥善保管公司现金、票据、印章、发票；配合各部门办理电汇、信汇、网银等相关手续；

　　2、处理公司各类报销、收付款及时登记；严格审核收付款单据和发票信息是否正确，并按照有关法律和公司规定输入ERP系统；

　　3.协助财务负责人做好各种临时分配和统计表格；

　　4.月初到银行对接各种文件；按公司要求定期整理装订档案；

　　5、根据具体业务、公司流程和财务内部控制规定开具增值税发票；及时认证发票；收到发票，复制纳税申报卡；

　　6.正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流量明细表、电子发票登记；

　　7.根据实际退税情况，需要到税务局处理；备案资料的处理；

　　8.完成上级交给的其他事务性工作；

　　出纳岗位职责 22

　　1、负责库存现金、银行存款等货币资金的管理；按照国家会计法规和公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务；

　　2、负责编制资金日报和日常资金余额表；

　　3、每日或定期（周、月、季）核对各种货币资金的账户、账实、账表的一致性；

　　4、办理日常银行业务，如银行账户开立、变更、注销、开立、办理银行承兑汇票等；

　　5、日常银行关系维护、银行存款账户管理、银行收据、对账单等重要文件的收取和保存；

　　6、发票采购、保管、发票申请审核、发票开具、进项发票认证、增值税专用票抵扣联发票保管、进销项发票登记明细表；

　　7、妥善保管现金、票据、各类证券、印章、网银U盾等与资金相关的`重要物品，确保其安全、完整、记录完整；

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 23

　　1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管；配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续；

　　2、处理公司的各类报销、收付款并及时登记；按照相关法律和公司规定，严格审核收付款单据以及发票信息是否正确，并录入ERP系统；

　　3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格；

　　4、月初去银行对接各种单据；按公司要求定期整理、装订档案资料；

　　5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票；及时认证发票；领用发票，抄报税清卡；

　　6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记；

　　7、据实际退税有需要去税局处理的事宜；备案资料的`处理；

　　8、完成上级交给的其他事务性工作；

　　出纳岗位职责 24

　　一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的`收支，收入从紧，支出从严。

　　二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生过失，并定期与会计做好核对工作。

　　三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。

　　四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

　　五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出过失。

　　六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保存现金不得超过规定数额，谨防意外。

　　出纳岗位职责 25

　　职位描述:

　　1、能够独立完成整套财务处理;

　　2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的处理;

　　3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;

　　4、熟练使用常用办公软件及财务软件;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、会计、财务电算化相关专业;

　　2、有相关会计工作经验;

　　3、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

　　出纳岗位职责 26

　　1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责 27

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，

　　出纳岗位职责 28

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的`对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

　　出纳岗位职责 29

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

　　6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责 30

　　岗位职责:

　　1.负责成本分析、盈亏分析;

　　2.规范财务各类票据。文件、账册等管理工作;

　　3.核算营业收入及支出;

　　4.报销和请款流程的审批及借款、费用单据的审核;

　　5.编制公司凭证、结账、出具财务报表;

　　6.负责公司网上抄报税及税务局其他相关工作;

　　任职资格:

　　1、会计相关专业，大专以上学历;

　　2、2年以上工作经验;

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

　　4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;

　　5、熟练应用财务及office办公软件者优先;

　　6、具有良好的'沟通能力;

　　7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

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