会计与出纳岗位职责

时间：2024-09-08 18:24:49 岗位职责我要投稿

会计与出纳岗位职责15篇【精华】

　　在日常生活和工作中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的会计与出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

会计与出纳岗位职责15篇【精华】

会计与出纳岗位职责1

　　工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算

　　工作要求：服务意识强、积极热情

　　工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作关系

　　1、上级：主办会计/总经理

　　2、下级：无

　　3、内部联系：公司各部门

　　4、外部联系：开户银行、管辖税务局

　　二、工作职责

　　（一）、现金和银行

　　1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

　　严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。

　　严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、认真登日记账，保证日清月结。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

　　（二）、发票和收据

　　1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

　　2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。

　　3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

　　4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

　　5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

　　6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

　　7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

　　8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

　　9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

　　（三）、记帐和报表

　　1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账

　　凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

　　2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　3、每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　（四）、印鉴

　　印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

　　（五）、费用统计

　　每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

　　（六）、其它

　　1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

　　2、每月工资核算。

　　3、办公室和领导交办其他工作。

　　4、对所接触公司文件及数据保密。

　　5、对改进部门工作有批评和建议权。

　　6、学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

　　三、考核内容

　　1、财务制度执行情况。

　　2、现金收付和银行结算准确率。

　　3、账簿核算准确率。

　　4、凭证填制准确率。

　　5、报表及时性

　　6、上级领导综合评价。

　　四、聘用条件

　　1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。

　　2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

　　3、所需学历：中专以上。

会计与出纳岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作；

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

　　9、完成领导交办的其他工作任务；

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的'职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

　　3、熟练操作财务软件及办公软件；

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

会计与出纳岗位职责3

　　1.货币资金核算

　　2.办理现金收付，严格按规定收付款项

　　3.办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票

　　4.登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

　　5.保管有关印章，登记注销发票

　　6.复核收入凭证，办理销售结算。

　　7.办理往来结算，建立清算制度

　　8.执行工资计划，监督工资使用

　　9.审核工资单据，发放工资奖金。

会计与出纳岗位职责4

　　岗位职责:

　　负责公司银行现金出纳日常工作，各类汇款结算工作，现金日记账，费用报销，工资表制作和工资发放。

　　任职要求:

　　北京户口，有财务从业资格证书，有一定出纳经验，家住崇文门附近，无住房公积金要求者优先考虑。

会计与出纳岗位职责5

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

会计与出纳岗位职责6

　　1、负责现金收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的.原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、管理银行账户与发票;

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

会计与出纳岗位职责7

　　1、负责办理公司银行账户开户申请、登记、销户注销等管理工作；

　　2、负责妥善保管银行开户许可证、银行证卡等管理工作；

　　3、负责妥善保管现金及有价证券等；

　　4、负责复核原始单据审批完整性、附件完整性；

　　5、按照国家法规及公司管理制度及时办理货币资金收支业务，掌握公司资金资金状况；

　　6、及时登记资金日记账，并做到日清月结、账实相符；

　　7、按期编制资金相关报表工作；

　　8、每年3月份完成上年度资金相关资料归档工作；

　　9、领导交办的其他工作。

会计与出纳岗位职责8

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结;

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理;

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理;

　　4、负责资金报表编制、汇报;

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接;

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳; 7、负责工资核算、工资发放;

　　7、负责会计凭证装订管理;

　　8、负责及台账登记管理;

　　9、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等;

　　10、负责各类备查台账登记管理;

　　11、上司交办的其他工作;

会计与出纳岗位职责9

　　1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据；

　　2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

　　3、做好销售人员的绩效考核核算；

　　4、做好护理人员的工资核算；

　　5、物资采购与仓库出入库管理；

　　6、与财务主管会计核对项目有关账目；

会计与出纳岗位职责10

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的`原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

会计与出纳岗位职责11

　　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的.资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

会计与出纳岗位职责12

　　1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的经验。

　　2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的`申报；

　　3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账；

　　4、协助主管完成其他日常事务工作；

会计与出纳岗位职责13

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

　　3、对报销凭证的.及时审核，完成报销工作;

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

　　6、公司固定资产管理与盘点工作;

　　7、领导交代的其他工作;

会计与出纳岗位职责14

　　1.负责税控系统申报管理，开具SAP发票及税控发票

　　2.发票管理

　　3.客户信控管理，跟踪客户的`回款情况。

　　4.提单的管理和发放审核

　　5.安排美金付款的相关资料递送银行

　　6.财务文件和凭证的归档

　　7.其他工作安排

会计与出纳岗位职责15

　　岗位职责

　　1、审核原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。

　　2、负责银行业务的办理工作，包括取款、转账、结算、领取回单等。

　　3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款余额，保证账务相符。

　　5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。

　　6、及时把单据与会计交接，协助会计完成日常事务性工作及账务处理。

　　7、及时完成领导交办的工作。

　　职位要求：

　　1、经济类专业大专及以上学历。

　　2、三年及以上工作经验，其中出纳工作经验不少于一年，行政工作经验不少于一年。

　　3、要求广州户口或有广州户口担保的`***。

　　4、能熟练操作电脑办公软件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分钟。

　　5、能刻苦耐劳、诚实守信，善于思考解决问题，具有团队协作精神。

　　6、学习能力强，能较快适应新的工作。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：3-4年经验

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