【经典】会计与出纳岗位职责
在现在的社会生活中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编精心整理的会计与出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。
会计与出纳岗位职责1
1、负责办理银行及现金的.收付结算业务,做到日清月结,定期编制资金报表;
2、负责合同和其他财务档案的整理与归档;
3、开具发票;
4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系;
5、完成领导安排的其他工作。
会计与出纳岗位职责2
出纳职责:
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。
3、管理和监督所需的`各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。
出纳职责:
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则:
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
会计与出纳岗位职责3
一、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度,严禁私设“小金库”,对于违反财经纪律的.行为,必须坚决抵制,并向上级财务部门报告。
二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求,对原始票据进行审核,确保各项支出手续完整性、合法性。
三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据,专设登记薄登记,认真办理领用、注销手续,确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙,不得任意转交他人。
四、负责整理原始凭证,协助总账会计做好单据装订工作。
五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符,票据真实可靠,手续严格清楚。登记有关经费备查账本,银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。
六、协助总账会计做好预、决算编制,年度各项统计工作。
七、积极主动地完成上级交办的其它任务。
会计与出纳岗位职责4
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作;
6、管理银行账户、转账支票与发票;
7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
会计与出纳岗位职责5
岗位职责:
1、负责办理银行结算,规范使用支票;
2、负责国外工资的'结算,员工工资的发放;
3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
技能要求:
1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;
2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;
会计与出纳岗位职责6
1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的.整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
会计与出纳岗位职责7
1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、简单账务的`国、地税纳税申报等。
5、负责与工商、银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历,具有会计从业资格证书;
2、具有扎实的会计基础知识;
3、熟悉现金管理和银行结算,熟悉财务软件的操作;
4、能吃苦、工作认真踏实,具有团队协作精神;
会计与出纳岗位职责8
1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2、负责开具、保管与使用登记各项票据;
3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;
4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;
7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失。
会计与出纳岗位职责9
1,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
3、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
4、负责作好工资、奖金的`造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
5、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
会计与出纳岗位职责10
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的'成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。
会计与出纳岗位职责11
在会计主管的领导下,负责现金收付和银行结算业务,保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、分管领导审核签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行,不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额,超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金,更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票,如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途,签发日期、规定限额和报销期限,并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件,与存根一并保存。支票遗失时,要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐。根据办理完毕,审核无误的记帐凭证或原始凭让,逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐,并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金,有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密,保管好钥匙,未经领导批准,不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管,严格按规定用途使用,但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作,每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项,要及时查询,尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证,为单位的`正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理,设置专用登记簿登记,并及时办理领用注销手续。
8、在办理收付款业务时,有权对收付款原始凭证进行复核,发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销,对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。
会计与出纳岗位职责12
岗位职责
负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作,确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作,保障正常纳税和抵扣。
工作范畴主要工作内容
一、资金收付管理
1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。
2、保管库存现金、支票和各种有价证券。
3、录入所有银行账户的对账单。
4、每周一编制银行存款余额表。
5、保管厦门SPV开立资料原件,复印件寄送于鸿。
二、税收管理
1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。
2、进项税额的认证,以及认证资料的整理和存档。
3、每月对税控机进行抄报,为正常纳税申报提供支持。
三、印章和网银盾管理
1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。
2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)
四、其他事项财务总监或有关领导交办的其它工作。
任职资格
教育程度本科或本科以上学历,会计、财务管理、金融、经济等相关专业。
知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础,熟悉税务、经济相关法律法规,熟悉各项财务工作流程和规范。
工作技能能够熟练使用各种办公室软件,熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识,优秀的表达能力,良好的'外语水平,熟悉银行结算业务,熟练操作用友财务软件。
工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力,人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力,时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力,有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作,做事有效率,自主性较强,能承受工作压力。
工作经验1—2年出纳工作经验。
会计与出纳岗位职责13
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
会计与出纳岗位职责14
职责描述:
一“出纳”职位要求(1人):
1、年龄25-40岁,大专以上学历,3年以上出纳工作经验。
2、熟练财务出纳工作,有会计经验优先。
二“会计”职位要求(1人):
1、负责公司明细帐、总账的管理。
2、负责公司凭证录入的'审核。
3、负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。
4、负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。
5、负责公司财务章管理。
6、负责各公司网银付款授权工作。
7、负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。
8、负责公司发票开具。
9、负责公司应付账款管理。
10、负责公司成本核算管理,准确上报利润报表。
11、负责公司固定资产、存货定期盘点工作。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-4年经验
会计与出纳岗位职责15
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的`报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
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