出纳岗位职责

时间：2023-12-07 09:37:25 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责精选（14篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责精选（14篇）

出纳岗位职责1

　　1、负责日常借款、费用报销审核、个人借款清理；

　　2、所分管部分的账务处理；

　　3、所分管业务的.财务经营分析；

　　4、协助主管处理其他财务事项；

　　5、熟悉公司各项制度，跟进财务预算执行情况，风险管控及时；

　　6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

出纳岗位职责2

　　1、每月财务报表的编制；

　　2、每月、季税务申报、年底汇算清缴；

　　3、合并报表、合并预算的编制；

　　4、财务凭证编制；

　　5、五险一金计算、缴纳；

　　6、协助完成年度审计报告；

　　7、协助各分公司处理税务事项。

出纳岗位职责3

　　一、负责管理各项资金收付和核算工作。

　　二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

　　三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

　　四、严格按照集团公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

　　七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作，按时按质完成数据报送工作。

　　八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作，按规定进行现金盘点并登记，做到帐实相符。

　　九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　十、上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责4

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的起草和行政人事文的`管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

　　6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；

　　7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

出纳岗位职责5

　　1、负责日常的.资金收支工作;

　　2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

　　3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

　　4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

　　5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

　　6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

出纳岗位职责6

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的`登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月

　　5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

出纳岗位职责7

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的.申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责8

　　AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

　　AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

　　AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

　　AR：负责公司批发商销售渠道的'发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

　　AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

　　AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

　　AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务; DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

　　其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

　　其他：执行指定的其他临时任务。

出纳岗位职责9

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的.人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

出纳岗位职责10

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　5、负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。

　　6、编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的'行为，应及时报请领导处理。

　　3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

出纳岗位职责12

　　1、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　2、定期处理每周现金收付、银行结算。

　　3、定期处理各种收、付款业务及公司员工报销业务。

　　4、定期处理银行、现金日记账。

　　5、月底及时编制银行余额调节表，与银行进行对账。

　　6、每周汇总、汇报银行、现金及各种有价证券的余额情况。

　　7、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章

　　2、报销差旅费及各项日常费用

　　3、所得税申报、扣缴业务处理

　　4、登记现金和银行存款日记账

　　5、其他一切与现金出纳有关的业务处理

　　6、财务部门安排的其他工作

出纳岗位职责14

　　1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的.帐务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

　　6、配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

【出纳岗位职责】相关文章：

出纳文员的岗位职责-岗位职责08-25

出纳岗位职责06-26

出纳的岗位职责08-07

出纳岗位职责03-08

出纳岗位职责08-04