公司出纳岗位职责

时间：2023-05-25 13:22:02 岗位职责

公司出纳岗位职责(集锦15篇)

　　在现实社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编整理的公司出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司出纳岗位职责(集锦15篇)

公司出纳岗位职责1

　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

　　2．为公司内部经营管理提供会计信息

　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

　　A．配合审计部门对我司进行年审；

　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

　　6．正确核算公司营业收入及成本。

　　7．员工工资的核算与发放。

　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

　　10．完成上级交办的`其他事项。

　　财务经理岗位职责

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的财务管理办法。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

　　5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

　　财务会计岗位职责

　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　财务出纳岗位职责

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳岗位职责2

　　1、统一管理各部门的财务支出，对各部门的费用作日、周、月统计；

　　2、负责各部门一切有关的财务手续的'办理，对各种业务报表进行分类归档管理；

　　3、制作日报表、周报表、月报表，对每天销售和回款情况作详细记录，上报总经理；

　　4、提醒相关部门对已成交客户的款项催交；

　　5、负责公司人员的工资发放。

公司出纳岗位职责3

　　出纳员-集团公司北京惠通陆华汽车服务有限公司北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华出纳岗位职责:

　　1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

　　2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

　　3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

　　4、编制记账凭证及销售报表;

　　5、领导安排的其他事宜事宜。

　　任职要求:

　　1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

　　2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

　　2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

　　3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

　　4、熟悉银行业务流程;

　　5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

公司出纳岗位职责4

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的.账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

公司出纳岗位职责5

　　一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

　　二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。

　　三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。

　　四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

　　六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

　　七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

　　十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

　　十一、完成部门领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责6

　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5.负责财务印签的保管和使用。

　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的.管理工作。

　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

　　13.完成总经理交代的其他事项。

公司出纳岗位职责7

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的'支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

公司出纳岗位职责8

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

　　什么是出纳

　　出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、

　　出纳人员的职责是什么

　　出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要

　　怎样进行出纳人员的内部分工

　　单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的'出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

　　出纳的日常工作内容有哪些

　　出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　出纳人员应该遵守哪些职业道德

　　出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照

　　怎样根据会计业务的特点书写“摘要”

　　会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。

公司出纳岗位职责9

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的`字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

公司出纳岗位职责10

　　1．办理现金收付和银行结算业务。

　　2．登记现金及银行存款日记账。

　　3．保管库存现金和各种有价证券。

　　4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5．积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6．配合会计做好各种账务处理。

　　7．完成企业领导交办的其他相关工作。

公司出纳岗位职责11

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

公司出纳岗位职责12

　　1、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理；银行票据的`签发、内部资金的调拨；账户的开立、取消等等）

　　2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；

　　3、及时进行其他业务单据输入、核销；及时整理银行回单；

　　4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账；

　　5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳岗位职责13

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;

　　6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的.周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

公司出纳岗位职责14

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

公司出纳岗位职责15

　　1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　2、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　3、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　4、制单与记账

　　（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

　　（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的'业务必须当天入账，做到日清月结。

　　（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

　　5、现金和票据管理

　　（1）每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

　　（2）不得透支现金。

　　（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　6、工资管理