公司出纳的岗位职责

时间:2021-08-25 10:51:36 岗位职责 我要投稿

公司出纳的岗位职责

  在快速变化和不断变革的今天,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。到底应如何制定岗位职责呢?以下是小编整理的公司出纳的岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司出纳的岗位职责

公司出纳的岗位职责1

  一、爱岗敬业,尊敬领导,团结同志。(这是必须要的,干一行,爱一行)

  二、坚决贯彻执行中华人民共和国《会计法》、《会计准则》、《会计制度》及税法。

  三、负责现金收付款的管理与账务处理:(现金收付业务是出纳所必须会的!)

  1.收到现金时,应核对金额,及时安全入库,如果库存现金超出一定限额,必须及时送存银行;注意保险柜的安全,随时锁柜,下班前所有备用现金都要放在保险柜内。

  2.提现金时一定要注意安全,有专车跟随,金额较大时,需要有保卫人员跟随;公司经营过程中发生的一切付款业务,除了在规定范围内使用现金外,必须通过银行结算;已付清现金的凭证,需要及时加盖“现金付讫”章,并填写日期。

  3.

  每日终了核对库存现金余额与现金日记账是否相符,月末核对现金日记账与总账是否相符,做到日清月结,帐实相符,账账相符;月末进行库存盘点,与总账金额相符,按照年终审计要求的格式提供库存现金盘点表。

  四、负责银行收付款的管理与账务处理:(银行收付业务是出纳所必须会的!)

  1.收到转账支票、银行汇票、电汇时,应及时到银行办理存款手续,取回银行收款单据,编制凭证并及时入账;收到银行承兑汇票时,应及时通过银行查询确定其真实性,同时建立台账,注明到期日期,到期前提前办理银行委托收款;收到商业承兑汇票亦应建立台账,妥善保管,根据公司业务需要,到期贴现、提前贴现或转让。

  2.银行付款时,应根据签字手续齐全的“付款申请单”仔细核对付款金额和对方资料填写支票、电汇凭证或汇票凭证;填写支票、电汇凭证时收款人必须与“付款申请单”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,务必向对方索取收款收据;电汇、汇票付款的,付款后要立即通知采购人员;已付款的凭证应加盖“银行付讫”印章。

  3.月末核对银行存款日记账与总账是否相符,核对银行存款日记账与银行对账单是否相符,编写银行余额调节表,在次月10前完成,对未达帐项次月必须清理完毕。

  五、

  负责公司票据的管理:(票据的管理是出纳所必须会的!)

  1.在工作期间,所有票据必须安全保管,下班前清点后妥善保管在保险柜内。

  2.银行支票管理:建立支票登记台账,及时按顺序登记所购支票;按顺序使用支票,用碳素笔填写,每次签发支票应准确、工整、填写完整,包括:收款人、日期、金额(大写、小写)及用途,收款人不能使用缩写,所有内容不得涂改;对于无效的支票要加盖“作废”章,并装订成册保管好。

  六、协助他人做好本部门的其他各项工作。

  七、严格遵守公司的各项规章制度,认真完成领导安排的其他任务,积极参加公司的各项活动。

公司出纳的岗位职责2

  1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。

  2、审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

  3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

  4、负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。

  5、保管好各类财务资质证件、印章。

  6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

  7、协调出纳员进行资金业务管理。

  8、对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。

  9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

  10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。

公司出纳的岗位职责3

  职责:

  负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

  负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

  负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

  根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

  负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

  负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:

  编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

  负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;

  要求:

  会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书尤佳;

  熟悉金融知识、财务知识、法律知识,熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

  熟悉办公软件;沟通、判断能力较高,执行能力高;

  积极主动、工作细致、严谨,具有高度的工作热情和责任感,诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

公司出纳的岗位职责4

  1.必须严格遵守财经纪律,执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

  2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

  3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

  4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

  5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。

  6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。

  7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

  8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

  9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

  10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

公司出纳的岗位职责5

  1、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格,全日制大学本科或以上学历;

  2、财务会计工作三年以上,从事过相关行业经验者优先考虑,熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策;

  3、熟悉全盘账务处理,熟悉会计准则及国家税收政策法律法规;

  4、能熟练运用办公软件和财务软件,使用过oracle将优先考虑,有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

公司出纳的岗位职责6

  1、贯彻执行国家财税法规政策,参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

  2、组织制定本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施;

  3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

  4、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

  5、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的`事项,并督促办理解交手续;

  6、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营结果,审查对外提供的会计资料;

  7、定期或不定期地向公司领导、董事会,报告各项财务收支和盈亏情况,以便领导进行决策,志愿群众参加管理;

  8、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;

  9、负责会计人员考核,参与会计人员的任用和调配;

  10、参加生产经营会议,参与经营决策。

公司出纳的岗位职责7

  一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

  二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。

  三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

  四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。

  五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

  六、上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;如出现不相符现象,应立即查找原因。

  七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

  八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

  九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

  十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

  十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

  十二、完成财务部经理安排的其他工作。

公司出纳的岗位职责8

  职责:

  1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;

  4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人员。

  5、完成部门领导交办的其他工作任务。

  岗位要求:

  1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑。

  2、获得财务类相关职业资格证书;

  3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

  4、个人形象好、气质佳、待人友善。

公司出纳的岗位职责9

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

  3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果及各种税金。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对商场的财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

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