公司出纳的岗位职责

时间：2023-04-24 17:02:16 岗位职责

公司出纳的岗位职责15篇

　　在社会发展不断提速的今天，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编为大家整理的公司出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司出纳的岗位职责15篇

公司出纳的岗位职责1

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的'送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

公司出纳的岗位职责2

　　1.负责公司日常的费用票据审核、报销;

　　2.负责日常支票的.收与支出，及时登记银行存款日记账;

　　3.协助做好财税、工商、银行等相关部门的沟通工作;

　　4.会操作会计软件，填制会计凭证;

　　5.网络开具增值税发票;

　　6.完成领导布置的其他工作。

　　7.完成上级交代的其他工作。

公司出纳的岗位职责3

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的`财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

公司出纳的岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误；

　　2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额；

　　4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通；

　　6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级；

　　7、负责总部会计核算主管核对费用发生的.实际情况，负责核对资金的收支明细；

　　8、协助完成必要的上级交办的其他任务；

　　任职要求：

　　1、会计、财务或相关专业专科以上学历，具有会计从业资格证书，具有会计初级职称或会计中级职称优先；

　　2、一年以上出纳工作经验优先，有过培训或学校行业经验者优先；

　　3、对工作有热情，具有奋斗精神，愿意承担一定的教务工作；

　　4、具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力；

　　5、具备极强的执行力以及一定的抗压力。

公司出纳的岗位职责5

　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

　　2．为公司内部经营管理提供会计信息

　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

　　A．配合审计部门对我司进行年审；

　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

　　6．正确核算公司营业收入及成本。

　　7．员工工资的核算与发放。

　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

　　10．完成上级交办的其他事项。

　　财务经理岗位职责

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的财务管理办法。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

　　5、定期汇总管理处的'经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

　　财务会计岗位职责

　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　财务出纳岗位职责

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。

　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳的岗位职责6

　　1.严格遵守各项规章制度。负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性。

　　2.负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

　　3.负责账务处理，按时完成各种报表和分析报告。负责定期审核、检査债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。

　　4.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。

公司出纳的'岗位职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员。

　　6、负责代理记账单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳的岗位职责8

　　1、负责公司前台电话的接转，记录重要来电并及时处理;

　　2、负责前台接待工作，提供茶水;对预约来访告知有关领导和部门，给予明确的指引;

　　3、负责面试人员的接待与安排工作，负责外来信函签收，负责文件的打印存档;、

　　4、负责办公区域干净整洁及公司日常管理;

　　5、负责日常出纳收付工作;

　　6、审核付款凭证，严把各种票据的日常付款工作;

　　7、登记《银行存款日记账》和《现金日记账》;

　　8、处理购买及填开;

　　9、定期与会计核对账目，并盘点现金库存;

　　10、完成领导交办的'其他工作。

公司出纳的岗位职责9

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

公司出纳的岗位职责10

　　1、执行物资管理中与仓库有关的SOP，确保仓库作业顺利进行;

　　2、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作;

　　3、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作;

　　4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作;

　　5、负责相关单证的保管与存档;

　　6、仓库数据的统计、存档、帐务和系统数据的`输入;

　　7、部门主管交办的其它事宜。

公司出纳的岗位职责11

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

　　10、上级安排的'其它工作。

公司出纳的岗位职责12

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

公司出纳的.岗位职责13

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

公司出纳的岗位职责14

　　工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。

　　一、行政岗位职责：

　　1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

　　2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

　　3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

　　4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。

　　5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

　　6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品行政前台岗位职责管理台账，保证账物相符。

　　7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。

　　8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

　　9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、负责管理及更新公司刊物。

　　11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

　　12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

　　13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

　　14、负责总经理室的日常事务。

　　二、人事岗位职责：

　　1、负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；

　　2、负责培训结果的评估和考核；

　　3、负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；

　　4、结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；

　　5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；

　　6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；

　　7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；

　　8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。

　　9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；

　　10、负责组织公司各项招聘活动的.实施、协调、跟进和招聘效果分析；

　　11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；

　　12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。

　　13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；

　　14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；

　　15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；

　　16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；

　　17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；

　　18、协助部门经理处理劳资关系；

　　19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；

公司出纳的岗位职责15

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的.归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

【公司出纳的岗位职责】相关文章：