财务出纳人员岗位职责

时间:2023-04-16 09:30:49 岗位职责 我要投稿

财务出纳人员岗位职责

  在当下社会,很多场合都离不了岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编整理的财务出纳人员岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务出纳人员岗位职责

财务出纳人员岗位职责1

  1、办理现金收付与银行结算业务,严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

  库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的.支票及时收回注销,必须加盖“作废”的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

  2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”,使账面数字与余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。

  要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

  银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券,要确保其安全与完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

  5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

  6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

  7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平与专业水平。

财务出纳人员岗位职责2

  1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3. 保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4. 负责货币资金的收付与管理工作。

  5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6. 出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款与私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的.签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9. 负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳人员岗位职责3

  1、完成出纳工作,负责银行、现金明细及总账户的收支登记、核对及系统录入工作,认真做好统计、汇总、制表上报。

  2、完成销售开票及应收账款登记工作。

  3、审核业务单据,协助财务每月应收款的`统计;

  4、负责月度部门运费统计核对。

  5、负责公司人员社保的缴纳管理。

  6、负责公司办公用品的采购管理。

  7、其他安排需要完成的工作。

财务出纳人员岗位职责4

  职责

  1、熟悉出纳工作流程,能独立完成开票及各种票据的登记管理;

  2、各类票据、记账凭证等财务资料的'整理、保管;

  3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;

  4、负责报销差旅费的工作。

  5、配合财务主管,有效执行财务问题的解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

  任职资格

  1、财会、管理等相关专业大专以上学历;

  2、熟悉企业会计制度,熟悉财务软件;

  3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;

  4、年龄20-38岁,工作经验不限。

财务出纳人员岗位职责5

  职责

  1、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理收支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全;

  2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;

  3.发票的开具、审核、保管等事项;

  4.根据要求报送各类报表,及时反馈资金情况,按照费用预算做好管控;

  5.完成上级领导交代的其他事项。

  岗位要求:

  1.会计、财务等相关专业,有2年及以上相关行业出纳工作经验,有初级职称者佳;

  2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;

  3.做事严谨,责任心强,工作认真负责,有良好的沟通能力;

  4.熟悉国家相关的.财政政策,了解会计法规,具备优秀的财务分析能力。

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