房地产出纳的岗位职责

时间:2023-04-15 13:45:54 岗位职责 我要投稿

房地产出纳的岗位职责(汇编15篇)

  在快速变化和不断变革的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编整理的房地产出纳的岗位职责,希望对大家有所帮助。

房地产出纳的岗位职责(汇编15篇)

房地产出纳的岗位职责1

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里,管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的.时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项工作用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

房地产出纳的岗位职责2

  1、做好现金收付工作,确保日清月结、账账相符、账实相符,如出现差错全额赔付。

  2、做好银行存款的首付工作,每月编制银行余额调节表,如出现差错全额赔付。

  3、严格按照财务制度办理业务,坚决杜绝出现差错,确保准确无误,如出现差错,每笔错误罚款拾元。

  4、在规定时间内到项目部借支,确保员工满意,让领导放心,如出现差错全额赔付。

  5、认真做好工伙帐的登记工作,对复核出的.问题认真落实,待项目完工后汇总,做好各项目部工、伙、款的统计。

  6、严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证,并详细登记使用情况。

  7、热情对待每位客户,服务周到,尽最大努力让库湖满意。同时要严守公司商业机密,不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

  8、根据考勤表编制外聘人员工资发放表,经领导批准后及时发放。

  9、认真细致的做好年终职工工资结算工作,尽量努力把工作做实做细,反复核查,争取不出现差错。

  10、协助本部门人员做好其他工作,完成公司安排的其他各项工作。

房地产出纳的岗位职责3

  一、岗位名称:出纳员

  二、职责说明

  (一)办理现金收付和银行结算业务;

  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;

  (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;

  (三)严格控制签发空白支票;

  如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;

  (四)编制和保管会计记账凭证;

  根据审核无误的'收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;

  (五)登记现金和银行存款日记账;

  1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

  2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;

  (六)保管库存现金和各种有价证券;

  对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;

  (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

  (八)完成领导交办的其他工作。

  三、直接上级――财务部经理

房地产出纳的岗位职责4

  1、负责编制现金日记账,银行日记账等

  2、负责公司往来款项的收支.

  3、负责配合会计对货币安全检查,定期检查库存现金,银行票据等

  4、负责核对每日营收及各项费用支出

  5、负责做好与收银员每日营收的交接工作

  6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作

  7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作

  8、负责每月工资发放

房地产出纳的`岗位职责5

  工作职责:

  1、负责房地产项目现场收银工作,收取客户房款等各类款项

  2、统计每日收款明细表

  3、熟悉银行结算业务;

  4、配合办公室财务管理统计汇总。

  5、报销单据的审核,会计资料的归档整理等

  职位要求:

  1、大专以上学历,财会专业,有1年以上相关经验;

  2、熟悉电脑操作,吃苦耐劳,责任心强;

  3、具备良好的.沟通能力,独立工作能力。

房地产出纳的岗位职责6

  1.开现金支票去银行提现(尽量不要超过5万,例如49000就可以了,否则要扣手续费,但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前,如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下)。左边小票给会计做帐。

  2.公司有要付工程款或其他款项的,提供了公司银行帐号的,开转帐支票(附转帐支票进帐单)去银行汇出,进帐单第一联银行盖章后收回,并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

  3.负责每日日常报销,审核原始凭证的真实性、金额的准确性,见主管领导签字后付款,盖上“现金付讫”。(做仔细点,最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的'。)

  4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

  5.每月待会计做完凭证后,登记现金日记帐及银行日记帐,如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符,填写“余额调节表”。

  6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

房地产出纳的岗位职责7

  岗位职责:

  1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定,负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

  2、负责登记现金和银行存款日记帐;

  3、根据审核批准的报销单,报销费用;

  4、负责编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;

  5、配合对应收款的清算工作,严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的.有关规定,办理现金收支业务;

  6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

  7、配合会计做好其他财务工作。

  任职资格:

  1、大专及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业,本科优先;

  2、1年及以上出纳工作经验,有地产行业工作经验优先;

  3、能熟练操作电脑,熟悉应付、应收相关业务,熟悉财务软件及办公软件;

  4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力,细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强,具有团队合作精神;

房地产出纳的岗位职责8

  1.每月财务报表的编制;

  2.每月、季税务申报、年底汇算清缴;

  3.合并报表、合并预算的编制;

  4.财务凭证编制;

  5.五险一金计算、缴纳;

  6.协助完成年度审计报告;

  7.协助各分公司处理税务事项。

房地产出纳的.岗位职责9

  1)严格遵守公司制定的财务制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

  2)认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票;

  3)逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;

  4)管理好空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;

  5)收入的`款项当天及时进帐,不得延误。对各种收入凭证,应于次日清理完毕,落实到位不得遗漏;

  6)严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章;

  7)做好银行存款和库存现金的日清日结,编制出纳时报单、资金收付报表;

  8)及时与各家银行对帐,按月编制银行调节表,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

房地产出纳的岗位职责10

  工作职责:

  1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。

  2、熟悉银行结算业务和报税流程

  3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

  4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。

  任职要求:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书,两年以上财务出纳工作经验。

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件和办公软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

房地产出纳的'岗位职责11

  一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

  二、妥善保管库存现金和各种有价证券,严禁以“白条”抵库。

  三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票,严格控制签发空白支票。

  四、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  五、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

  六、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

  七、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

  十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

  十一、完成部门领导交办的其他工作。

房地产出纳的'岗位职责12

  岗位职责:

  1. 负责进行公司项目各项资金的收、付工作;

  2. 公司各类银行账户的`开销户工作、资金证明办理,协调和办理各银行有关事宜,银行账户管理;

  3. 负责登记现金、银行存款日记账,确保账实相符;逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符;

  4. 负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  5. 负责协助财会文件的准备、归档和保管;

  6. 上级领导安排的其它工作事项。

  任职资格:

  1. 大专至本科学历,财务相关专业,持有会计从业资格证或初级会计职称;

  2. 1-2年以上出纳工作经验,优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;

  3. 了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;

  4. 熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用EXECL表格整理、汇总收款台账;

  5. 性格开朗,工作细致、严谨,责任感强,诚实可靠,有良好的沟通能力、团队精神。

房地产出纳的岗位职责13

  工作职责:

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据记账凭证报销内容收付现金;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  6、负责代理记账单位出纳工作;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

  任职资格

  1、财务类本科以上学历;

  2、会计资格从业证优先;

  3、一年以上工作经验,熟悉EXCEL等办公用软件;

  4、有安全意识,掌握基本的.法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识;,

  5、熟悉资金管理及银行工作流程,集团出纳,资金管理经验或财务共享中心服务经验优先;

房地产出纳的岗位职责14

  1、负责公司现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

  2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

  3、协助会计做好各种帐务的`处理工作。

  任职资格:

  1、统招本科及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书,top30强地产经验;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

房地产出纳的岗位职责15

  一、出纳岗工作流程

  (一)现金收付

  1、收现

  根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

  管理费用岗(其他应收款)

  销售核算岗(货款)

  成本核算岗(加工费、材料款)

  注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

  (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

  2、付现

  (1)费用报销

  审核各会计岗传来的.现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

  (2)人工费、福利费发放

  凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

  3、现金存取及保管

  每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行

  注:(1)下午下班后,现金库存应在限额内。

  (2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。

  4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。

  (二)银行存款收付

  1、银收

  (1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

  (2)其他项目收款

  收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

  (3)贷款

  收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

  2、银付

  (1)日常性业务款项

  根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

  ——→材料核算岗(材料采购)

  ——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

  ——→管理费用岗(管理部门用款)

  ——→销售费用岗(销售部门用款)

  ——→工资福利岗(工资兑现、福利)

  ——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

  注:(1)开出的支票应填写完整,禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

  (2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

  (3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务。

  (2)打卡工资

  根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗位

  注:(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行,并按时从工行将工资款划入首义招行。

  (2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

  (3)业务员兑现

  凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

  (4)还贷及银行结算

  收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

  (5)交税

  ①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

  ② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位

  编制凭证

  ③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

  (6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表,对调节表上挂账及时进行清理和查询,责成相关岗位进行下账处理。

  3、根据银行收付情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款余额,避免空头。

  4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

  (三)工作要求

  1、熟悉公司各类财务管理制度。

  2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。

  3、准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。

  4、坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。

  5、随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。

  6、树立良好的窗口形象。

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