出纳会计岗位职责

时间:2023-04-14 13:57:08 岗位职责 我要投稿

关于出纳会计岗位职责

  在现在社会,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编帮大家整理的关于出纳会计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

关于出纳会计岗位职责

关于出纳会计岗位职责1

  管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

  及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的',要拒绝办理报销手续。

  负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

  及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。

  控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

关于出纳会计岗位职责2

  1、协助会计完成财务部日常事务工作;

  2、协助会计填制银行凭证装订凭证,归档整理,网上报税;申报出口退税。熟练准确制定财务报表;

  3、协助会计完成各类日记账的登记及制单;

  4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告;

  5、完成上级领导委派的其他任务。

关于出纳会计岗位职责3

  1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。

  2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正。

  3、 正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳。

  4、 完成全盘帐务处理,按时完成财务月报表年报表。

  5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。

  6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实,确保财产的`准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率。

  7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

  8、 会做会计账及领导交办的其他事务。

关于出纳会计岗位职责4

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的.一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

关于出纳会计岗位职责5

  1、熟悉银行业务。

  2、公司报销单据的.收集整理以及审核。

  3、对接公司各部门,进行报销流程的及时跟进。

  4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

  5、财务报销流程及合规政策宣导。

  6、其他需要协助的财务方面工作。

关于出纳会计岗位职责6

  1、负责办理银行及现金的收付结算业务,做到日清月结,定期编制资金报表;

  2、负责合同和其他财务档案的.整理与归档;

  3、开具发票;

  4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系;

  5、完成领导安排的其他工作。

关于出纳会计岗位职责7

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

  7、完成部门领导交办的`其他任务。

关于出纳会计岗位职责8

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

  1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

关于出纳会计岗位职责9

  1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

  2、库存现金的管理。

  3、报销单的审核。

  4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。

  5、银行的`结汇工作。

  6、银行支票的管理及开具。

  7.协助主管往来账项收付款核对

  9、协助主管工资的核算和发放。

关于出纳会计岗位职责10

  1.办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

  2.负责开具、保管与使用登记各项票据;

  3.负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;

  4.负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

  5.负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;

  6.负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;

  7.协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失;

关于出纳会计岗位职责11

  会计出纳岗位,是每个公司必不可少的岗位,对于重要的会计出纳岗位,有哪些具体的岗位职责呢?以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料,可供参考。

  会计、出纳员岗位职责

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  成本会计岗位职责

  一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的`支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

  二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

  三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

  四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

  五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  出纳员岗位职责

  负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。

  向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。

  对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

  严格按照资金审批程序进行款项支付。

  编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。

  负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。

  组织发放企业员工工资和奖金。

  做好领导临时交办的其他工作。

  材料会计岗位职责

  熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

  做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。

  搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。

  负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

  做好领导临时交办的其他工作。

关于出纳会计岗位职责12

  1、核对每个月的考勤表,计算员工的工资并按时发放。

  2、核对每月业绩及市场提成,并准时发放。

  3、根据每个月包材订货量,定时与包材供应商对账。

  4、对日常的报销及付款申请进行核准并根据账务情况进行合理安排款项,对已付款的'款项进行发票追索。

  5、对产品的送货按时做好入库登记,定期与厂商对账并支付货款。

  6、对快递物流及时做好追踪,出现破损赔偿等情况进行登记跟进。预测快递的订单量及时做好充单。

  7、日常资金报表公司运营报销公司往来账及其他费用报表的登记。

  8、日常收支管理的核对。

关于出纳会计岗位职责13

  1、负责公司网银汇款,对账相关事宜。

  2、负责跟银行对接工作。

  3、负责公司员工社保,考勤等相关事宜。

  4、负责办公用品和清洁消耗用品的`发放,统计及计划申购。

  5、负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作。

关于出纳会计岗位职责14

  1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。

  2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的.收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

  3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

  4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

  5、做好项目相关的统计工作。

  6、与财务相关的其他工作。

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