企业出纳岗位职责

时间：2023-04-09 12:49:19 岗位职责我要投稿

企业出纳岗位职责精选15篇

　　在生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的企业出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

企业出纳岗位职责精选15篇

企业出纳岗位职责1

　　1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结；

　　2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放；

　　3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等；

　　4、负责代扣个人所得税；

　　5、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责2

　　1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

　　3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的'安排筹集现金。

　　4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

　　6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

　　7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

　　8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

　　9、归档整理，送交财务档案保管.

企业出纳岗位职责3

　　1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整；

　　2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统；

　　3、负责费用报销的审核及支付工作；

　　4、负责银行开户、结汇及对账工作；

　　5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；

　　6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；

　　7、负责与银行、税务等部门的`对外联络；

　　8、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责4

　　1、负责日常收支的'管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。

企业出纳岗位职责5

　　每日银行帐录入更新，销售回款查询

　　每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

　　日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

　　银行/外汇的收支、申报

　　网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

　　应收、应付票据到期委托收款、付款

　　所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的.费用会计

　　根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

　　每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

　　付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

　　每月开具电费发票

　　每月现金盘点

　　每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

　　月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

　　保险理赔工伤报销款登记

　　Blackline应收、应付票据报表

　　领导交代的其他事项

企业出纳岗位职责6

　　1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”。

　　2、核对银行未达帐项，编制银行余额调节表

　　3、及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证。

　　4、每天查询公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表。

　　5、妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；

　　6、及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表

　　7、按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；

　　8、办理货款收支业务，及时登记应收账款及资金统计台帐，要求做到日清月结。

　　9、及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；

　　10、向客户开具发票。

企业出纳岗位职责7

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的.处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业出纳岗位职责8

　　1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

　　2、做好每日收款的.统计工作，做到账目明晰，准确无误;

　　3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;

　　5、完成领导交代的其他工作。

企业出纳岗位职责9

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的.其他业务。

企业出纳岗位职责10

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的'其它任务。

企业出纳岗位职责11

　　1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

　　2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

　　3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

　　4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

　　5、按时完成各类表格的'编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

　　6、完成公司管理层安排的其他工作。

企业出纳岗位职责12

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的'编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

企业出纳岗位职责13

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

企业出纳岗位职责14

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的`开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责15

　　1、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

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