企业出纳岗位职责

时间:2022-10-11 08:46:25 岗位职责 我要投稿

企业出纳岗位职责通用

  在社会发展不断提速的今天,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编整理的企业出纳岗位职责通用,欢迎大家分享。

企业出纳岗位职责通用

企业出纳岗位职责通用1

  1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

  2.根据记账凭证报销内容收付现金;

  3.整理好相关原始凭证,配合会计做好各种账务处理;

  4.审核所有的凭证及汇总,日常会计凭证的编制,总账明细账的登记,整理,归档;

  5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放;

  6.开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回;

  7.妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传;

  8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符;

  9.做好年度固定资产盘点工作;

  10.完成领导临时交办的各项工作任务。

企业出纳岗位职责通用2

  1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

  2、认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法,手续完备;

  3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财经纪律和规定的票据,有权拒付,严格把好支出

  4、及时登记现金日记账和银行日记账,每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符;

  5、遵守现金管理制度,不随意坐支现金,不以白条抵库,不得公款私借和挪用,不得设立账外账、小金库,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,控制库存现金限额,确保资金安全;

  6、对管理机构开展情况,及时向部门领导汇报,并征得部门领导同意才能办理;

  7、及时完成领导交办的各项其他工作。

企业出纳岗位职责通用3

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

企业出纳岗位职责通用4

  1、负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;

  2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

  3、现金要按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;

  4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

  5、其他领导安排的工作

企业出纳岗位职责通用5

  1.处理各类收支及银行业务维护事项;

  2.编制会计凭证及账务系统录入;

  3.协助审核各类原始凭证;

  4.协助编制财务报表;

  5.填制纳税申报表;

  6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

企业出纳岗位职责通用6

  第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

企业出纳岗位职责通用7

  一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

  二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。

  三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。

  五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

  六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。

企业出纳岗位职责通用8

  1.负责现金的保管,对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销,负责登记现金日记账,做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

  2.负责保管银行印鉴卡等有关资料,负责登记银行存款日记账的工作,及时到银行取回回单及银行对帐单;

  3.负责统一管理发票和收据,做好开具、领用和核销工作,按照总公司要求及时上报各项明细;

  4.积极配合总公司完成每月的.纳税申报工作;

  5.其他总公司财务部安排的事项。

企业出纳岗位职责通用9

  1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务,登记现金和银行日记帐;

  2、负责编制集团本部资金日报,收集审核下属企业资金日报,并上报领导;

  3、核算和管理销售业务收款工作;

  4、负责处理公司开户银行的各类事务;

  5、编制上级公司相关报表和附表;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责通用10

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  4、协助财会文件合同的准备、归档和保管;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳岗位职责通用11

  1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;

  2、负责按时、准确地登记现金日记账;

  3、负责银行对账,按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

  4、汇票、支票等各类银行票据的管理;

  5、公司和部门领导临时交办的任务;

  6、支付供应商月结货款;

  7、负责整理各类收付业务单据。

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