现金员岗位职责

时间：2023-03-22 08:39:19 岗位职责我要投稿

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现金员岗位职责

　　在生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编为大家整理的现金员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

现金员岗位职责

现金员岗位职责1

　　1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；

　　2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；

　　3、办理往来结算，建立清算制度；

　　4、各种有价证券以及金融业务的办理。

　　5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

　　6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册；

　　7、核算其他往来款项，防止坏账损失；

　　8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证；

　　9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足；

　　10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算；

　　11、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　12、发票的'购买与保管；

　　13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；避免外汇损失。

　　14、财务经理交办的其他工作

现金员岗位职责2

　　1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；

　　2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；

　　3、公司日常报销及其他收支业务；

　　4、公司业务款项的收款确认；

　　5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；

　　6、承担税务相关工作；

　　7、原始凭证、合同的整理、装订工作；

　　8、领导交代的`其他任务。

现金员岗位职责3

　　为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

　　负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

　　每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

　　开具发票，根据付款单进行网上银行转账

　　填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

　　录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

现金员岗位职责4

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保合同处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性

现金员岗位职责5

　　1、整理应收应付登记明细账和现金日记账；

　　2、费用单据审核、报销及合同审核、保管；

　　3、固定资产摊销和费用摊销；

　　4、协助外账会计整理外账资料；

　　5、协助查款及入账。银行日记账的`登记；

　　6、办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务；

　　7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总；

　　8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记；

　　9、妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作；

现金员岗位职责6

　　1、负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

　　2、负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

　　3、负责公司的'现金流的支付及制单，粘贴凭证。

　　4、负责跟会计对接单据的交接工作。

　　5、完成上级交代的其他有关工作。

现金员岗位职责7

　　a现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支、

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款、

　　b银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴、

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　c报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字、

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改、

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项、

　　5、大、小金额是否相符、

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　（1）办理现金收付，审核审批有据。支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理、

　　（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章、逾期未用的'空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符、对于末达帐款，要及时查询、

　　（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行、不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。

　　（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

　　（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

　　1、货币资金收支的核算

　　2、货币资金收支的监督

　　货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。