资金出纳岗位职责

时间：2022-11-23 11:37:43 岗位职责我要投稿

资金出纳岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的资金出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

资金出纳岗位职责

资金出纳岗位职责1

　　国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

资金出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　1.负责执行公司银行融资材料整理;

　　2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

　　3.配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料;

　　4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金;

　　5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

　　岗位要求:

　　1.本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验;

　　2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力;

资金出纳岗位职责3

　　工作职责

　　1. 负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对;

　　2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　3. 负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5. 负责开具各项票据;

　　6. 资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;

　　7. 财务资金管理统计汇总分析;

　　8. 其他临时工作安排。

　　任职要求

　　1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业;

　　2、1-2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;

　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;

　　4、在线教育、tmt领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

　　后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长!

资金出纳岗位职责4

　　职位描述:

　　1、负责日常收支的管理与核对。

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责公司财务管理统计汇总;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　任职资格:

　　任职要求:

　　1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

　　2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,xxxxxx优先;

　　3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

资金出纳岗位职责5

　　岗位职责:

　　1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

　　2、负责易客通登记回款。

　　3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

　　4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

　　5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

　　6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

　　7、负责提供有详细标注的流水帐.

　　8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

　　9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

　　10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

　　任职要求:

　　1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

　　2、有高新企业工作经验者优先;

　　3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

　　4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

　　5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

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