财务专业人员岗位职责

时间:2022-11-17 12:07:52 岗位职责 我要投稿
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财务专业人员岗位职责(精选12篇)

  在不断进步的社会中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编精心整理的财务专业人员岗位职责(精选12篇),欢迎阅读与收藏。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)

财务专业人员岗位职责(精选12篇)1

  1、按月编制管理台帐,保证其数据的.真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。

  2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

  3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。

  4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

  5、完成领导交办的其他任务。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)2

  1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

  2.负责全公司的财务状况分析

  1)负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

  2)负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

  3.负责会计核算、财务报表编制

  1)负责会计核算工作。确认销售收入,为销售部门业绩考核提供财务数据

  2)负责审核会计凭证和帐簿负责财产的清查盘点工作

  3)负责财产台帐的登记、核对、保管

  4)负责编制本公司与合资公司的财务报表,并上报给有关部门

  5)负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

  4.参与预算工作

  1)参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

  2)监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

  5.监督资金使用情况

  1)及时记录资金增减变动情况;按照规定编制报表,正确反映资金动态

  2)负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告,并定期上报

  3)配合其他会计进行有关帐务处理

  6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

  7.负责财务部电算化会计工作

  1)定期检查电算化系统,确保其正常运转

  2)当电算化系统出现故障时,负责联系相关人员进行处理

  3)负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的.检查。

  4)撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见

  8.负责会计凭证的整理及保管

财务专业人员岗位职责(精选12篇)3

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

  3、负责登记现金、银行存款日记帐的`录入,编制银行存款余额调节表;

  4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

  5、完成上级领导交代的其他工作。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)4

  1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

  2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

  3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的`大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

  5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

  6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

  7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

  8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

  9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

  10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

  11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)5

  1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

  2.负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

  3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的`存档保管及安全保密工作,不得擅自出借。

  4.因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好登记。

  5.对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)6

  一、公司财务部岗位设置

  为了有效行使公司财务部的部门职责,公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位,具体组织结构如下:

  财务会计

  核算会计

  财务部长

  财务总监

  各公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。

  二、公司财务部的岗位职责

  (一)、财务部长的岗位职责

  1、在公司总经理、财务总监的领导下,负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

  2、负责公司系统内财务队伍的建设,并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

  3、复核子公司报送的相关资料,协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书,并有权对授权调整提出意见。

  4、负责根据国家及总部相关管理制度的要求,在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则,并组织落实。

  5、领导下属子公司的内控建设,规范下属子公司的会计核算,督促子公司按集团要求及时上报会计报表,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

  6、负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理,严肃财经纪律,对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

  7、对子公司实施风险监控,指导子公司开源节流,优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析,为公司总经理提供决策支持。

  8、负责税务协调,配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

  9、负责协调与公司其他部门的关系。

  10、保守公司商业秘密。

  (二)、核算会计岗位职责

  1、在财务部长的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

  2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

  3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

  4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

  5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

  6、及时进行入库单和采购发票的核对,按规定进行存货和销售成本核算。月末,在财务主管的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

  7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

  8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

  9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

  10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算,不得人为调节利润。

  11、及时编制本部会计报表报送集团,并负责编制公司的合并报表。

  12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

  13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

  (三)、财务会计岗位责职

  1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

  2、负责组织各公司编制预算,根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析,深入挖潜,提高费用功效,为公司领导提供决策支持。

  3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导作出决策提供依据。

  4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的财务监督职责。

  5、负责落实各项制度,并不定期检查其执行情况,指导和督促子公司加强流动资金管理,提高资金周转速度和费用功效,优化资金占用。

  6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

  7、负责与各部门进行业务沟通。

  8、负责集团上报资料的收集和编制。

  9、保守本单位的商业秘密。

  三、子公司财务岗位设置

  为了有效行使子公司财务的部门职责,子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位,具体组织结构如下:

  财务经理

  核算会计

  出纳

  各子公司应根据工作的需要,本着“高效、精简”的原则,按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下,可以实行兼岗。

  四、子公司财务岗位职责

  (一)、财务经理职责

  1、在公司财务部部长的直接领导下,负责组织和领导本公司的财务工作,提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

  2、负责制定本公司财务岗位职责,进行岗位考核,保证公司财务工作落到实处。

  3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

  4、负责公司内控建设,规范会计核算,如实反映财务状况和经营成果,按集团要求及时报送会计报表,对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

  5、依据经营授权书及相关管理制度,对经营活动进行财务监督。对超权限事项,在得到上级授权单位的书面批准文件后,方可办理财务手续。

  6、负责组织编制目标预算,实行预算控制,进行预算分析,使预算管理落到实处。

  7、严格执行收支两条线,维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理,承担相应的'财务监督职责。

  8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作,不定期对现金进行盘点,加强客户信用和应收账款管理,确保授信安全。

  9、执行总公司制定的成本费用管理办法,开展费用分析,深入挖潜,提高费用功效。

  10、规范会计档案,保证会计资料的安全完整。

  11、进行经济分析,检查各环节的经济效果,提出改进建议,提供决策支持。

  14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作,及时纠正违规事项。

  15、加强与当地财税务机关的沟通和协调,依法妥善处理本单位各项税务事宜。

  16、负责协调与其他部门之间的关系。

  17、保守本单位的商业秘密。

  (二)核算会计岗位职责

  1、在财务经理的领导下,负责公司的会计核算工作,承担相应的财务管理职责。

  2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

  3、负责设置核算帐薄体系,协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

  4、规范会计基础工作和核算流程,认真审核原始凭证,正确编制记帐凭证,准确登帐。

  5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督,对超权限的,在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

  6、及时进行入库单和采购发票的核对,成品与半成品、材料等录入,按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末,在财务经理的组织下,进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作,对差异事项及时作出处理。

  7、负责往来款项的.对帐并加强欠款的催收工作。

  8、严格费用单据的审核,按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理,开展费用分析。

  9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提,以及待摊费用的摊销。

  10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

  11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格增值税发票的管理。

  12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

  13、保守公司商业秘密。

  (三)出纳岗位职责

  1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

  2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

  3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

  4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

  5、负责员工报销和备用金管理。

  6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

  7、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行帐务处理,签章确认收付款凭证。

  8、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务主管审核。

  9、及时编制现金支出旬报表,并报送给财务总监、财务部长。

  10、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表。

  11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

  12、保守本单位的商业秘密。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)7

  一、收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

  二、付款

  严格按公司的成本费用支出管理规定的.借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

  三、制单与记帐

  1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

  2、负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结;

  3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》;

  4、月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账证、账实、账账相符。

  四、现金和票据管理

  1、每日库存现金为20xx元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任;

  2、不得坐支现金;

  3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

  五、工资管理

  1、根据工资管理规定按时核算员工工资,编制工资源共享表,交会计审核;

  2、根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

  六、报表规定

  根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)8

  负责人事劳资、机构编制等工作;

  负责局机关统计专业技术职务聘任工作;

  负责全旗重大国情国力普查和专项调查统计经费,国家统计事业费,统计系统的专项基本建设投资以及国有资产管理和监督工作;

  组织实施全局政府采购工作;

  完成局领导交办的其他工作任务。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)9

  1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。

  2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。

  3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。

  4、认真做好学校收费组织工作。

  5、根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

  6、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的'决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。

  7、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。

  8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

  9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)10

  1.负责收取病人缴纳的.预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。

  2.及时打印收入日报表,每天营业终了,清点所收现金及支票,做到账款相符。

  3.严格执行日清日结制度和现金管理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必须当日全部送缴银行,不得私自外借、挪用。

  4.严格按照国家医疗服务价格及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的规范性。

  5.严格自行退费制度,按照管理权限规范操作,任何人不得擅自退费。

  6.严格执行《票据管理制度》规定,对所领取的票据及收费印章进行妥善保管,按照要求使用,不准借用或者挪用,不准任意涂改和毁损。

  7.严格按照收费管理系统流程操作,不得私自篡改系统、加载任何软件。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)11

  财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:

  1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

  2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

  3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

  4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

  5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

  6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

  7、负责政府采购项目计划的'申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

  8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

  9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

  10、完成局领导交办的其它工作。

财务专业人员岗位职责(精选12篇)12

  1.固定资产核算岗位的职责一般包括:

  (1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

  (2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

  (3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

  (4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

  (5)参与固定资产的清查盘点。

  2.材料物资核算岗位职责一般包括:

  (1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

  (2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

  (3)负责材料物资的明细核算;

  (4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

  (5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

  (6)参与材料物资的清查盘点。

  3.库存商品核算岗位的职责一般包括:

  (l)负责库存商品的明细分类核算;

  (2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

  (3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

  (4)参与库存商品的清查盘点。

  4.工资核算岗位的职责一般包括:

  (1)监督工资基金的使用;

  (2)审核发放工资、奖金;

  (3)负责工资的'明细核算;

  (4)负责工资分配的核算;

  (5)计提应付福利费和工会经费等费用。

  5.成本核算岗位的职责一般包括:

  (1)拟定成本核算办法;

  (2)制定成本费用计划;

  (3)负责成本管理基础工作;

  (4)核算产品成本和期间费用;

  (5)编制成本费用报表并进行分析;

  (6)协助管理在产品和自制半成品。

  6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

  (1)负责编制收入、利润计划;

  (2)办理销售款项结算业务;

  (3)负责收入和利润的明细核算;

  (4)负责利润分配的明细核算;

  (5)编制收入和利润报表;

  (6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

  7.资金核算岗位的职责一般包括:

  (1)拟定资金管理和核算办法;

  (2)编制资金收支计划;

  (3)负责资金调度;

  (4)负责资金筹集的明细分类核算;

  (5)负责企业各项投资的明细分类核算。

  8.往来结算岗位的职责一般包括:

  (1)建立往来款项结算手续制度;

  (2)办理往来款项的结算业务;

  (3)负责往来款项结算的明细核算。

  9.总账报表岗位的职责一般包括:

  (1)负责登记总账;

  (2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

  (3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

  10.稽核岗位的职责一般包括:

  (l)审查财务成本计划;

  (2)审查各项财务收支;

  (3)复核会计凭证和财务会计报表。

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