出纳岗位职责【热门】
在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
负责公司日常的费用报销审核；
门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；
固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；
现金工作：
负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
每日核对、保管门店的营业收入；
每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
其他工作：
每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；
出纳岗位职责2
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
出纳岗位职责3
1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；
6、其他领导交代的事务性工作。
出纳岗位职责4
1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；
2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；
3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；
4、发放备用金、发票；
5、负责审核楼层状况表；
6、完成部门领导安排的其他工作。
出纳岗位职责5
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
出纳岗位职责6
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责7
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助上级完成财务部相关的其他工作。
出纳岗位职责8
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；
6、按业务员要求制作内外销合同；
7、对每个合同项下及时安排订舱报关；
8、正确及时制作交单资料；
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；
10、及时跟踪每个合同的收汇情况；
11、配合业务员进行供应商付款控制；
12、完成业务员交办的各项事务。
出纳岗位职责9
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的`收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳岗位职责10
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责11
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳岗位职责12
职责描述：
1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；
2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验
3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。
岗位要求：
1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；
2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；
3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；
4、熟练操作各种办公软件，
我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。工作较轻松，工作地：汉阳。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-10年
出纳岗位职责13
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
出纳岗位职责14
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责15
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6，协助会计准备每日，，月单据及报表。
7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
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