财务部门出纳岗位职责

时间:2022-10-10 09:19:18 岗位职责 我要投稿

财务部门出纳岗位职责(通用12篇)

  在现在社会,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。拟起岗位职责来就毫无头绪?下面是小编为大家收集的财务部门出纳岗位职责(通用12篇),欢迎大家分享。

财务部门出纳岗位职责(通用12篇)

  财务部门出纳岗位职责1

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

  3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

  4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

  5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

  6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;

  7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

  9、完成部门领导交办的其他任务。

  财务部门出纳岗位职责2

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行

  记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并

  做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭

  证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

  财务部门出纳岗位职责3

  1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

  2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

  3.负责日常的银行理财业务

  4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

  财务部门出纳岗位职责4

  1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;

  2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;

  3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;

  4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

  5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

  6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

  财务部门出纳岗位职责5

  1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;

  3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  4、配合会计人员做好每月的'报税和工资的发放工作;

  5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

  财务部门出纳岗位职责6

  1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

  2、负责现金及银行日记账的登记工作;

  3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

  4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

  5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

  6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。

  财务部门出纳岗位职责7

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、负责掌管小额现金;

  5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。

  财务部门出纳岗位职责8

  1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

  2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;

  3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

  4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;

  5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

  6、完成领导交办的其他工作。

  财务部门出纳岗位职责9

  1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

  2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;

  3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;

  4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

  5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;

  6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

  7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

  8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

  9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;

  10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

  财务部门出纳岗位职责10

  1、负责财务业务的正常报销、审核工作

  2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

  3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

  4、负责资产的盘点与管理

  5、负责往来账户的核算与管理

  6、负责财务档案的整理与管理

  财务部门出纳岗位职责11

  1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。

  2.负责办理公司各类银行、现金结算。

  3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

  4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。

  5.完成上级领导交办的其他工作。

  财务部门出纳岗位职责12

  1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

  3、审核稿费,发稿费,统计报表、发工资等;

  4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

  5、完成领导交办的其他任务。

【财务部门出纳岗位职责】相关文章:

出纳的岗位职责08-07

出纳岗位职责06-26

出纳岗位职责01-17

出纳的岗位职责01-18

出纳岗位职责03-08

出纳岗位职责03-05

财务部门的岗位职责08-14

出纳文员的岗位职责-岗位职责01-22

出纳会计的岗位职责12-06