资金管理部门的岗位职责

时间：2024-03-29 14:49:59 晓丽岗位职责我要投稿

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资金管理部门的岗位职责（精选25篇）

　　在现实社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的资金管理部门的岗位职责，欢迎大家分享。

资金管理部门的岗位职责（精选25篇）

　　资金管理部门的岗位职责 1

　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的.管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理部门的岗位职责 2

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

　　3、负责公司融资信息的'收集、整理，融资渠道的建立;

　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　资金管理部门的岗位职责 3

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的`操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　资金管理部门的岗位职责 4

　　1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的`深入研究;

　　5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

　　资金管理部门的岗位职责 5

　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的.评审。

　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　资金管理部门的岗位职责 6

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　资金管理部门的岗位职责 7

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的'资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　资金管理部门的岗位职责 8

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的'结算审核并负责与审计的沟通。

　　资金管理部门的岗位职责 9

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的`处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　资金管理部门的岗位职责 10

　　1、核对企业资金相关事宜、账务；

　　2、负责报销审核，费用支出查核；

　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。

　　资金管理部门的岗位职责 11

　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；

　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；

　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；

　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；

　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；

　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；

　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；

　　12．抽查各部门出纳员的'库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；

　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；

　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；

　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

　　资金管理部门的岗位职责 12

　　1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。

　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的.使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

　　资金管理部门的岗位职责 13

　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。

　　二、货币资金管理

　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。

　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。

　　三、实物资产管理

　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。

　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。

　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。

　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。

　　四、学生票据管理

　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。

　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。

　　3、负责对已使用票据的追缴。

　　五、资质文件管理

　　1、各类证照管理

　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。

　　2、知识产权的维护与管理

　　负责专利、软件著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。

　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；

　　4、负责公司重要档案的管理

　　包括：各级主管部门的'批准文件、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文件的管理。

　　资金管理部门的岗位职责 14

　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。

　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。

　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的`调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。

　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。

　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。

　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。

　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。

　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。

　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。

　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。

　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。

　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。

　　14、完成上级领导交办的其它工作。

　　资金管理部门的岗位职责 15

　　1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。

　　2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的资金信息，以备领导决策。

　　3. 协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。

　　4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

　　5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

　　6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

　　7. 完成领导交办的其他各项工作。

　　任职要求:

　　1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

　　2. 两年以上企业财务管理工作经验，具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

　　3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规，4. 熟悉国际结算业务和项目的`.效益核算。

　　5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

　　6. 能够承担一定的工作压力，适应较为密集的核算工作，具备良好的职业操守。

　　7. 具有优秀的团队合作精神，较强的书面表达能力，出色的沟通交流能力。

　　资金管理部门的岗位职责 16

　　1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平;

　　2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

　　3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

　　4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

　　6、定期对企业资金的.使用情况进行定期或不定期盘点;

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

　　2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

　　3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

　　资金管理部门的岗位职责 17

　　职责描述:

　　1、参与成本核算管理;

　　2、应收应付风险管理;

　　3、费用报销系统监控;

　　4、资金调度与汇率结算管理;

　　任职要求:

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

　　2、两年以上，财务管理工作经验;

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

　　资金管理部门的岗位职责 18

　　工作职责:

　　1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

　　2、负责过往资金分析，日后预算分析;

　　3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

　　5、统计资金日报，周报和月报;

　　6、日常资金收支结算。

　　岗位要求:

　　1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

　　2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

　　3、具备一定的'财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

　　4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

　　5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

　　6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

　　资金管理部门的岗位职责 19

　　岗位职责:

　　1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

　　2.财务收入情况分析;

　　3.保证金及席位资金管理。

　　任职资格:

　　1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

　　2.3年以上金融行业财务工作经验;

　　3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

　　资金管理部门的岗位职责 20

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款，包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理，含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的.及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据，填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核，并按流程付款，填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　资金管理部门的岗位职责 21

　　岗位职责

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的'会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　任职要求

　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

　　2、5年及以上财务相关工作经验；

　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

　　资金管理部门的岗位职责 22

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的'学习能力

　　资金管理部门的岗位职责 23

　　1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；

　　2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

　　3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；

　　4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

　　5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的.安全运行；

　　6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；

　　7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的'收入成本及时入账；

　　8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；

　　9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；

　　11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；

　　12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；

　　13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；

　　14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

　　15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；

　　16、完成领导交办的其他工作任务；

　　资金管理部门的岗位职责 24

　　职责描述：

　　1、核对企业资金相关事宜、账务；

　　2、负责报销审核，费用支出查核；

　　3、梳理资金流，协助应收付、总账。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；

　　2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉国家相关法律法规；

　　4、积极主动，具备较强的抗压能力。

　　资金管理部门的岗位职责 25

　　（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

　　（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

　　（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。

　　（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

　　（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的`文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

　　（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。

　　（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的'明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

　　（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

　　（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

　　（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。

　　（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

　　（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。

　　（15）负责协调企业各项被审计的工作。

　　（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

　　（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

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