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资金运营岗位职责（通用14篇）
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的资金运营岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
资金运营岗位职责 1
岗位职责:
1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;
2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;
3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;
4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;
5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的`建立,督导融资方式操作、实施。
任职要求:
1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;
2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;
3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;
4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性,优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;
5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神
资金运营岗位职责 2
职责描述：
1、负责组建集团财务运营分析团队；
2、负责公司全面预算及预测；对每月所有实际与预算的差异进行分析和改进建议；
3、收集分析各事业部经营活动，编写月度经营绩效报告；
4、协助各事业部编制利润保障计划行动，以保障完成年度预算目标；
5、与公司高管层一起监管具体业务环节的数据指标和财务指标
6、设立合理的流程和体系及报表实现对业务的管控；
7、能够根据业务实质进行财务建模，发掘成本控制点，有效节约成本；
8、配合技术人员对大数据进行建模设计、数据抽取、数据分析，并形成分析报告，同时在bi系统中进行展示；
9、跟踪监督战略执行并定期检讨实施计划及方案，对战略规划动态跟踪，发生重大变化时及时向高管层提出修改或调整建议；
10、负责行业情报收集，建立行业信息数据库，结合集团战略进行指标确定、分解、收集与分析，为业务提供数据支撑；
11、参与公司重大的.投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持；
12、参与公司流程分析和规划，定期输出流程分析和规划报告。
任职要求：
1、财务、经济、审计、金融等相关专业本科及以上学历，985或211重点大学优先；
2、有10年以上财务工作经验，具有全面的财务管理分析经验，具有5年以上互联网公司经验优先；
3、出色的财务分析能力和文档撰写能力。
资金运营岗位职责 3
职责描述:
1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。
2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。
3、负责各类线上产品的'系统运行监控维护工作。
4、负责作为互联网资金清算岗的b角，完成相关账务处理。
5、负责制作业务台帐，按日登记各类业务对账情况。
6、负责线上产品的运营优化工作。
7、负责接受部门内部内控检查工作，确保业务的合规性、完整性。
任职要求:
金融、会计相关专业本科及以上学历;
银行运营工作经验2年以上/分行或总行运营部门工作经验1年以上;
具有一定会计基础和运营专业知识。
有相关金融市场业务后台作业经验者优先。
资金运营岗位职责 4
职责描述:
1、配合公司流动性管理的需要,开展债券回购和债券交易,完成投资经理和交易主管下达的交易指令;
2、收集、整理、分析货币市场、货币政策、市场资金动向、利率走势等信息,为部门业务决策提供支持;
3、完成交易相关的台账、报表及对账工作;
4、积极拓展业务渠道、维护客户关系;
5、完成团队的其他工作。
任职要求:
1、金融、财经类研究生(含)以上学历,具备本币交易员资格;
2、有扎实的数理和经济基础,熟悉固定收益相关理论和模型和相关领域的分析工具;
3、具有团队合作精神、服务意识、沟通能力和学习能力,具有较强的逻辑思维能力、分析判断能力和文字表达能力;
4、具备交易所市场和银行间市场的`交易经验1-2年,熟悉网下业务规则、交易流程;
5、具有良好的团队合作和协调能力,具备良好的职业道德,认真细致,责任心强。
资金运营岗位职责 5
岗位职责:
1、负责公司整体资金管理,统计资金存量,编制公司资金计划;
2、协助完成内部资金拆借或对外融资工作,协助对接外部金融机构;
3、协助开展供应链融资工作,负责对接金融机构及上下游供应商。
任职要求:
1、会计、财务管理类相关专业全日制本科或以上学历;
2、2年以上资金管理或融资工作经验,有资金管理工作经验优先;
3、积极阳光、吃苦耐劳、具备良好沟通能力。
资金运营岗位职责 6
岗位描述:
1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的建设,逐步强大平台功能;
2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;
3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。
岗位要求:
1、至少3年以上银行、支付、互联网金融平台工作经验,熟悉相关法律法规及监管要求;
2、良好的商业敏感度及创新洞察力,对相关企业支付清结算及金融领域有较深刻的'理解,能够快速准确的把握合作机会,调动团队内外资源达成业务目标;
3、良好的方案撰写能力,能够独立完成基于产业链中综合金融服务的解决方案;
4、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。
资金运营岗位职责 7
核心职责：负责企业资金统筹调度、融资管理及现金流监控，保障生产经营资金供需平衡。
1. 编制资金收支预算，结合生产计划、采购周期及销售回款情况，制定月度、季度资金计划，跟踪执行进度并分析偏差原因。
2. 统筹资金调度，合理分配资金至采购、生产、研发等关键环节，确保原材料采购、设备升级等重点项目资金及时到位。
3. 对接银行、信托等金融机构，维护合作关系，开展流贷、票据贴现等融资业务，优化融资结构，降低融资成本。
4. 监控现金流状况，建立资金预警机制，对资金缺口提前预判并制定应对方案；定期编制资金运营报告，向管理层汇报。
5. 负责银行账户管理，包括开户、变更、注销等手续，规范账户使用，定期核对账户余额，确保资金安全。
任职要求：本科及以上学历，财务管理、金融等相关专业；3年以上制造企业资金运营经验，熟悉融资流程及供应链金融产品；具备较强的数据分析和风险预判能力。
资金运营岗位职责 8
核心职责：负责银行资金头寸管理、同业业务开展及流动性风险防控，保障资金运营效率与安全。
1. 监测日常资金头寸，根据存款吸收、贷款投放及同业交易情况，实时调整资金余缺，确保满足央行流动性指标要求。
2. 开展同业拆借、债券回购、同业存单发行等业务，优化资金配置，提升资金收益水平；对接同业机构，拓展合作渠道。
3. 编制流动性管理报告，分析资金来源与运用结构，识别流动性风险点，提出防控建议并落实改进措施。
4. 参与制定资金运营相关制度流程，结合监管政策调整及时更新，确保业务合规开展；配合内外部审计工作。
5. 跟踪宏观经济形势、利率汇率变化，分析对资金运营的影响，为管理层提供决策支持。
任职要求：本科及以上学历，金融、经济等相关专业；2年以上银行资金运营或同业业务经验，熟悉金融市场业务规则；持有CFA、FRM等证书者优先。
资金运营岗位职责 9
核心职责：负责平台资金流转管理、交易资金清算及支付渠道优化，保障交易顺畅与资金安全。
1. 统筹平台交易资金清算，制定清算规则，对接商家、支付机构完成订单资金结算，确保结算精准、及时，处理清算异议及纠纷。
2. 管理支付渠道，包括支付宝、微信支付等主流渠道及跨境支付渠道，谈判合作费率，优化支付流程，提升用户支付体验。
3. 监控平台资金流，建立资金对账机制，每日核对交易流水、支付资金与账户余额，确保账实一致；防范支付欺诈、盗刷等风险。
4. 编制资金运营分析报告，分析交易规模、支付转化率、资金沉淀等数据，为平台运营策略调整提供支持。
5. 对接财务部门，提供资金运营数据，配合完成财务核算；参与制定平台资金管理制度，规范资金操作流程。
任职要求：本科及以上学历，财务管理、金融科技等相关专业；4年以上电商或支付行业资金运营经验，熟悉支付清算流程；具备较强的风险防控和数据分析能力。
资金运营岗位职责 10
核心职责：负责企业资金收支管理、融资协助及成本控制，支撑企业研发及市场拓展需求。
1. 负责日常资金收支办理，包括费用报销、货款支付、销售回款核对等，确保资金收付准确、合规，及时登记资金台账。
2. 协助编制资金预算，结合研发项目进度、市场推广计划，预估资金需求，跟踪预算执行情况，及时反馈预算偏差。
3. 协助对接投资机构、银行等，准备融资资料，参与融资谈判，跟进融资流程进度，保障融资款项及时到账。
4. 管理银行账户及理财产品，定期核对账户资金，选择低风险、高流动性理财产品，提高闲置资金收益。
5. 配合财务部门完成月度、年度资金盘点及财务报表编制；整理资金运营相关资料，建立档案管理制度。
任职要求：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；1-2年资金运营或财务相关经验，了解科技企业融资特点；具备细心严谨的工作态度和较强的执行力。
资金运营岗位职责 11
核心职责：负责集团全球资金统筹、跨境资金管理及汇率风险防控，提升集团资金整体运营效率。
1. 制定集团全球资金运营策略，统筹各子公司资金收支，实现资金集中管理，优化资金配置，降低集团整体资金成本。
2. 管理跨境资金流动，对接外管局及跨境支付机构，办理外汇结算、外债登记等业务，确保跨境资金合规流转。
3. 监控汇率、利率波动，制定汇率风险对冲方案，通过远期结售汇、外汇掉期等工具规避汇率风险。
4. 搭建集团资金管理信息系统，实现全球账户资金可视化监控，提升资金运营信息化水平；定期向集团管理层汇报全球资金运营状况。
5. 统筹集团融资业务，协调各子公司对接当地金融机构，开展多元化融资，优化集团融资结构。
任职要求：本科及以上学历，国际金融、财务管理等相关专业；5年以上跨国企业资金运营经验，熟悉跨境资金管理政策；具备流利的英语听说读写能力，持有ACCA、CMA等证书者优先。
资金运营岗位职责 12
核心职责：负责证券公司自营业务资金管理、客户交易结算资金监控及合规运营，保障业务顺利开展。
1. 为自营业务提供资金支持，根据投资策略及市场行情，合理调度资金至股票、债券、衍生品等投资品种，跟踪资金使用效率及投资收益。
2. 监控客户交易结算资金，严格按照证监会要求执行第三方存管制度，确保客户资金与公司自有资金分账管理，每日核对客户资金余额。
3. 开展资金融通业务，包括融资融券业务资金管理、转融通业务对接等，规范业务流程，控制业务风险。
4. 编制资金运营报表，分析自营资金收益率、客户资金周转率等指标，为投资决策及业务优化提供数据支持。
5. 配合合规部门开展资金运营合规检查，落实监管要求，整改存在问题；维护与银行、存管机构的合作关系。
任职要求：本科及以上学历，金融、证券等相关专业；2年以上证券公司资金运营或自营业务支持经验，熟悉证券行业监管规则；具备较强的风险意识和市场敏感度。
资金运营岗位职责 13
核心职责：负责连锁门店资金归集、收银管理及现金流监控，保障零售业务资金高效流转。
1. 制定门店资金归集制度，统筹各连锁门店每日营业款归集工作，跟踪归集进度，确保营业款及时足额存入公司账户，防范资金截留风险。
2. 管理门店收银系统及支付终端，对接支付机构解决收银过程中的技术问题，确保收银流程顺畅；定期核对门店收银流水与实际收款金额。
3. 编制门店资金收支预算，结合门店销售计划、促销活动安排，预估资金需求，合理调配资金至门店补货、设备维护等环节。
4. 监控门店现金流状况，分析各门店资金流转效率，针对资金周转较慢的'门店提出优化建议；定期编制门店资金运营报告。
5. 配合财务部门完成门店资金盘点、对账及财务核算工作；协助开展门店收银员资金操作培训，规范收银行为。
任职要求：本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业；2年以上连锁零售行业资金运营或收银管理经验；具备较强的统筹协调能力和风险防控意识。
资金运营岗位职责 14
核心职责：负责基金会资金募集管理、项目资金拨付及资金保值增值，确保资金使用合规且高效。
1. 跟踪捐赠资金到账情况，建立捐赠资金台账，详细记录捐赠人信息、捐赠金额及用途约定，定期向捐赠人反馈资金使用进度。
2. 按照基金会项目计划，统筹项目资金拨付，审核项目资金使用申请，确保资金拨付与项目实施进度匹配，符合捐赠约定及公益项目管理规范。
3. 负责闲置资金保值增值，在合规前提下选择低风险投资产品，如国债、定期存款等，制定投资方案并报理事会审批后执行，跟踪投资收益。
4. 编制资金运营报告及财务公开信息，按照监管要求及基金会章程，定期向社会公开资金募集、使用及投资情况，接受社会监督。
5. 对接审计机构开展年度审计工作，整理资金运营相关资料，配合完成审计报告编制；完善基金会资金管理制度，规范资金操作流程。
任职要求：本科及以上学历，财务管理、公益事业管理等相关专业；2年以上公益组织或非营利机构资金运营经验，熟悉公益行业相关法规；具备良好的社会责任意识和诚信品质。
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