现金出纳岗位职责

时间:2018-03-03 11:29:57 岗位职责 我要投稿

现金出纳岗位职责

  导语:出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。那么现金出纳的职责是什么呢,下面请跟小编一起来看看。

现金出纳岗位职责

  现金出纳岗位职责

  一、严格执行国家有关现金管理制度,认真办理现金收付业务。

  二、认真审核原始凭证的.合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

  三、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

  四、根据办理完毕的记账凭证,结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

  五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

  六、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

  七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

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