资金管理专员

资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位,其地位高,工作量也比较大,需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。
 

每个公司对同一个职位的要求都会因为公司的实际情况而有所不同,职位百科中所有职位职责和职位要求,仅代表该职位的普遍情况,若有偏差,请点击"纠错"提出您的意见,我们将采纳每一个合理意见,感谢您对职位百科的关注和支持!

资金管理专员岗位职责

1.根据公司年度经营计划,编制公司年度、月度资金支出计划;
2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析; 
3.负责公司资金支出工作,登录资金支出台账,编制公司年度/月度资金支出汇总;
4.负责编制、分析公司资金来源表;
5.定期检查分公司资金执行情况; 
6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全; 
7.分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
8.协助上级做好银行信贷和融资工作;
9.做好保密工作;
10.完成上级交给的其它任务。

资金管理专员岗位要求

1.财务会计、金融等相关专业;
2.具有会计师资格证书;
3.熟悉财务运作流程,银行的业务往来流程,支票、汇票、信用证等支付程序,以及网银操作;
4.熟练使用办公软件、办公自动化设备;
5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力;
6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神,良好的职业道德。

资金管理专员发展方向

可进行核算会计、会计岗位轮岗,或晋升为财务部经理。

关于我们|致应届毕业生|会员协议|法律声明|友情链接|手机触屏版|官方微博|求职防骗|问题反馈

觉得【应届毕业生网】对应届生求职有帮助,记得分享给其他应届生,网址是“应届毕业生”的声母YJBYS.com