财务部出纳员工需要保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和 各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白 收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。下面就是详细的工作职责，欢迎大家阅读！
篇1：财务部出纳的工作职责
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查 明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额 1 万元以上)时，需由两名人员乘坐公司 汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二.银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种 银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》《中华人民共和国票据法》等相关的结算 、 管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票) 、 银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算) ， 除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐， 出纳员应及时将公司银行存款 明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责 任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。 由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和 其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单 人制单。
篇2：财务部出纳的工作职责
1、 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对， 做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款 审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主 管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4、 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容 必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加 盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。. 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延 误。 6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与 银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》 。
7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会 计档案保管工作。
9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和 各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白 收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保 险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支， 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11、负责每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原 始凭证。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
篇3：财务部出纳的工作职责
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。