小公司管理制度15篇[精选]
随着社会一步步向前发展，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的小公司管理制度，希望能够帮助到大家。
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小公司管理制度1
第一章总则
第一条公司为了实现员工薪酬的合理分配，逐步建立起科学的薪酬体系，有效调动员工的工作积极性，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第二条薪酬管理制度遵循以业绩、能力和责任作为付薪依据的原则。薪酬的支付要以业绩为导向，以能力导向和以责任为导向。
第三条本制度的适用范围：C公司除高层员工以外的所有员工。高层员工的相关薪酬政策由母公司确定。
第二章基本薪酬结构
第四条公司的薪酬结构：
薪酬收入=标准工资(基本工资+绩效工资)+人态工资+福利
第五条标准工资
标准工资=基本工资+绩效工资
第六条基本工资。基本工资也叫静态工资，与岗位密切挂钩，是体现员工能力和责任的报酬，它对于保障员工的基本生活发挥了较大的作用。
第七条绩效工资也叫动态工资，与业绩密切挂钩，是体现员工工作业绩的报酬，它对于激发员工的工作积极性发挥了较大的作用。
第八条人态工资。人态工资与员工的个人情况密切相关，它体现了国家和公司对员工的关怀，由年功工资和国家规定的'其他津贴构成。
第九条福利。公司的福利与公司的效益密切相关，是员工的保障性报酬。
第三章工资标准
第十条工资标准根据岗位评价的结果确定。公司薪酬发放的依据是业绩、能力和责任，对能力和责任衡量的依据是岗位评价。对本公司不同岗位的员工发放薪酬前，必须进行岗位评价。
第十一条岗位评价的方法。本公司岗位的结果评价采用7因素岗位评估法，分别从组织影响、监督管理、任职资格、工作职责、沟通关系、环境条件和市场缺性七个角度极性评价。
第十二条公司实行定岗定薪制度，规定的岗位对应岗位标准工资(即基本工资和绩效工资)，员工个人收益的变化只体现在绩效工资范畴内。
第十三条员工的工资标准(见表5-44)
第十四条员工的工资标准确定以后，根据员工任职资格、个人业绩的不同，员工的标准工资进行上下浮动。标准工资又分三级：候补级、正常表现级和卓越级。
第十五条候补级、正常表现级和卓越级员工的工作标准是逐步提高的，突击划分标准见表5-45。
第四章基本工资与绩效工资的比例
第十六条基本(静态)工资和绩效(动态)工资比例关系的设定原则。
1.激励性原则：工资动静态比例的设计给予员工较高的激励。
2.安全感原则：工资动静比例的设计给予员工适度的安全感。
3.可行性原则：考虑公司目前外部和内部的经营环境，使员工在激励性和安全感之间达到适度的平衡。
小公司管理制度2
公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、及时核算和上缴各种税金。
8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;
岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
11、负责装订、管理会计档案；
12、每月末及时督促各项目报帐；
13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
17、完成领导布置的其他工作。
财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的.部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类：
(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。
则附
小公司管理制度3
为深化规范管理，完善各项工作制度，加强组织与管理，特制定本公司规章管理制度，全体员工须仔细、自觉遵守。
1、必需严格遵守公司的各项规章制度和确定，听从上级领导、指挥。仔细实行上级所下达的工作任务和指令，并对分管工作进行全面有效的管理、督促。
2、员工对内应善尽本分，仔细工作，疼惜公物，削减奢侈；对外必需以公司利益为重，严守职务机密，维护公司形象。
3、员工应严格根据公司统一的工作作息时间规定上下班，不迟到，不早退。工作时间内不应擅自离岗，特别状况需向上级请示。请假需提前告之上级，批准后方可休假。
4、员工保持求真务实的`工作作风，严以自律，忠于职守，提高工作效率，团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创建精神，增加团队的凝合力。不得滋生事端，不得有组织派系、搬弄是非及争吵斗殴等行为。
5、员工必需严格根据职能分工开展工作，工作主动主动、严谨踏实，保质完成本职工作，对责任范围负责。落实好、处理好、完善好日常的工作事务，对重大问题刚好向上级汇报和请示。激励员工发挥才智，求实创新，提出合理化建议。
6、员工根据有关规定申领办公用品，全部从公司申领的用品均为公司财物，要妥当保管、正确运用，不能占为己有，离职时须交还。
7、在下班之后，值勤人员或最终离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。
8、凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办理移交手续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公司将扣发全部薪资，直至办妥移交手续后补发（移交手续不得超过一个月），若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司将追究当事人责任。
小公司管理制度4
一、你必须是一个非常努力，很有进取心，有进取心的人，你的工作时间一定要比他们早，走得晚，要让他们知道你是一个非常努力、优秀的企业家。
你们公司的项目很有发展前景，对他们来说也很有好处。
二、创建一套多劳多得的福利体系，使他们感觉到在你这里可以享受到其他地方没有的福利。
是多与他们交流、沟通，让他们参与管理与运作，共同学习，研究，只是你最后做了决定，让他们体会到这里没有束缚，只有自由和感情的休会，这样才会产生人性的一面。
三、帮助他们，只要你能做到的话──不违反道义──都要帮帮──特别是在工作上，多体贴就行。
小商贩只能借用大公司的人性文化来使用，切忌借用大公司的制度，因为目前你们还没有很完善的制度和机构──国际化制度是不能接受的，除非你让他们在你这里能享受超过500强企业的福利和条件，小企业靠人性，慢慢改变，慢慢提升才是硬道理。
四、员工上下班要自觉遵守考勤制度，按照公司规定的时间下班，并打卡，必须亲自刷卡。
员工迟到、早退、缺勤、请假等问题，依下列规定处分：迟到、早退
1.员工均须按时间上下班，上班时间开始后3分钟至15分钟内到达班者为迟到。
2.迟到一次扣1分，迟到3次扣100分，扣100分。
5.如超过15分钟，请假应办理，除非是在出差或请假，否则须报告并有主管证明。
总结；企业管理制度是实现企业目标的'有力措施和手段，它作为员工行为规范的模式，能使员工个人的活动得以合理进行，同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。
小公司管理制度5
第一章总则
第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的状况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。
第二条公司的用人原则：德才兼备，以德为先
第三条公司的用人之道是：因事择人，因才适用，持续动态平衡。
第四条公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。
1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。
2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工带给平等竞争的机会。
3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行。
第二章员工招聘管理
第六条公司所需员工，一律公开条件，透过各种途径面向社会招聘。
第七条本公司员工的任用应以所核定的“人员编制表”人数为限，其任用条件以“职位说明书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用；若需笔试，试卷由用人力资源部带给。
第八条各岗位人员的'派任，均依总公司统一调控为准则。
第九条员工招聘程序如下：
1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。
2、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。
5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
①一寸近期免冠彩色照片3张；
②填写《员工档案登记表》；
③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；
④办理经济担保。
第十条担保
1、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：
①最高学历证原件
②郑州市固定房产复印件及该房产所有人书面担保。
上述两种形式，任选其中一种即可。
2、在本公司工作的员工不能担任保人。
3、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。
4、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
5、被担保人离职一个月后，如无手续不清或亏欠公款等状况，即向本人发还经济担保相关资料。
第三章劳动合同
第十一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，明确双方权利与义务的协议。
第十二条公司规定劳动合同期限均为一年。
第十三条连续两年与公司签定劳动合同者，公司带给或缴纳基本养老及医疗保险
第十四条签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。
第十五条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动待岗（待岗期间无薪）。
第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，能够终止劳动合同。
第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。
第十八条
第四章档案管理
第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料，包括员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。
第二十条员工档案自员工报到之日起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。
第二十一条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统一保管，各部门应主动将平时构成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人状况有变更，如：姓名、籍贯、文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的主要个人资料整理，汇总后交公司人力资源部存档。
第二十二条为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检查、核对；员工离职时，其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。
第二十三条员工人事档案的使用
1、员工人事档案是为公司决策部门带给各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析带给资料。
2、查阅、借阅员工档案的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案；查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅（调阅）登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。
3、档案管理人员和查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料资料。
第二十四条员工档案仅供公司内部使用。
第五章员工管理
第二十五条凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。
第二十六条服从公司安排是每个员工第一素质。
第二十七条公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司各项管理制度。
第二十八条各部门员工应理解上级主管的指挥与监督，不得违抗。
第二十九条员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对外公布；除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。
第三十条员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，或兼任公司外的职务。
第三十一条员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。
第三十二条员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。
第三十三条员工对外接洽业务，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉的行为。
第三十四条员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰乱秩序妨碍纪律的行为。
第三十五条所有员工须按公司规定用心参加公司会议及各项活动，期间违纪者按平时规定的3倍处罚。
第六章考勤休假
第三十六条工作时间规定
1、公司行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。
2、公司实行的作息时间为：
上午：8：00—12：00下午14：00—17：30
若需调整作息时间则由行政部另行通知。
第三十七条考勤管理规定
1、公司考勤记录实行打卡制，员工每一天空上班前、下班后两次打卡，无论任何状况均需打卡；
2、公司严禁代人打卡，代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处以罚款50元，第二次对双方各处以罚款200元，并各记大过一次；
3、考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的资料为依据，不在由人力资源部填写。
第三十八条考勤资料
1、迟到：上班时间已到未打卡者，且时间在半小时之内
2、早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时之内。
3、擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时之内。
4、旷工：迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。
第三十九条考勤处罚
1、员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元；
2、一个月迟到、早退合计5次（含）以上者记大过一次，第一次被记行政大过者罚款200元，第二次被记行政大过者罚款1000元；
3、旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计）扣1天半的工资；
4、旷工1天扣3天工资；
5、在一个月内旷工两天（含）以上，或者全年累计旷工5天（含）以上上者，予以辞退；
6、调休、出差、请假若在《出差、请假登记本》上无记录，以旷工论处，但因突发事件或急事不能先行告假、出差者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《出差、请假登记本》
第四十条休假规定
1、除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。
2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。
3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论。
4、批准权限：部门经理假期务必由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领导批准，3天以上的假期由总经理批准。
第四十一条根据公司的规定，请假分为以下几种：
1、病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假务必向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。
2、事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪假，如未满一个工作日的，按钟点计算。
3、婚假：员工或其亲属结婚能够申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申请。
①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天；
②员工子女结婚的，可请婚假2天；
4、产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假
5、丧假：有薪假
①员工父母，配偶丧之的，可请假5天；
②祖父母，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母丧之的可请假3天。
第四十二条公司住外营销人员每月可带薪休假3天，但休假须经部门经理批准并报人力资源部备案。当月未休息者，可享受全勤奖60元；累计6个月全勤奖者，可报销所负责市场到郑州往返车旅费，同时享受7天个性带薪假。
小公司管理制度6
一、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（5月——9月）
上班时间早8：30
午休12：00——13：30
下班时间晚18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
二、公司形象
1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。
2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
三、卫生规范
1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
2、办公区域内严禁吸烟。
3、要爱护办公区域的花木。
4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。
5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。
6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。
四、工作要求
1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊状况除外）。
3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。
4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。
5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
五、保密规定
1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。
六、人员管理
1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的'关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买；
2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、严禁使用计算机玩游戏。
4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者；
b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
a、违反法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
b、泄露公司经营管理秘密的；
小公司管理制度7
为激发大家的工作积极性，提高整体工作效率，促进公司的效益提升，根据公司实际，现制定员工绩效考核办法，由于公司考核尚属初试，故较粗糙，需待日后逐步完成，并且此方案主要适合非部门经理人员。
主要考核内容有一下几条，各部门依据此条款意向细化具体本部门的考核要求：
一、能力考核;
二、业绩考核;
三、态度考核;
四、制度流程执行。
一、能力考核
由于我们公司还非常年轻，我们公司的成员大多数也非常年轻，大家就业务能力方面都还需要广泛锻炼，因此将能力考核纳入绩效考核十分必要;能力考核分成一下几个等级，各等级标准如何：
A、优：立完成管理、项目开发、测试、施工或商务沟通;
B、良：独立完成部分事项，但还需要部门经理指导;
C、差：基本上要靠部门经理或同事协助，才能完成所分配任务;或处事不牢靠，容易做错事，影响部门业绩;
二、业绩考核
业绩是公司的生命，考核的目的也是为此，因为有必要将个人业绩成果纳入考核内容;业绩考核的各级标准如下：
A、优：按时按量按质或超过预期的完成上级主管交代的任务和计划，同时给同事或部门带来示范性借鉴;
B、良：按时按量按质的完成上级主管交代的任务和计划，但没有给同事或部门带来示范性借鉴，即属于一种常规性的完成;
C、差：没有按时按量按质的`完成上级主管交代的任务和计划，或者发生较大差错，影响业务计划的进程;
三、态度考核
态度反映员工对计划执行的心态问题，也反映对部门对公司各层面的认知和接受问题，这些均影响着公司的整体执行力，这点目前对公司很重要，因此也有必要纳入考核范围，态度考核标准如下：
A、优：主动积极为部门、团队或公司进言献策，努力做好本职工作，团队意识强，积极维护公司利益，积极上进，虚心学习者为优秀;
B、良：积极完成本职工作，积极上进、虚心学习，团队合作均较为顺利，但对部门和团队的整体关注不是很积极，或说不是很明显，对公司的利益关注一般;
C、差：完成本质工作比较被动，进取心不强，不善于团队合作，工作分配协调关注自己个人，对部门和团队的整体不太关注;
四、制度执行考核
因公司初创时间不长，目前又面临制度规范建设，因此，很有必要将其纳入考核条款，并实施一项否决制，即出现此项不达标，总成绩不能得优，具体标准如下：
A、合格：严格遵循公司所有规章制度，每月没有一项违越行为;
B、不合格：不认真遵循公司的一些规章制度，月统计有一项以上违越行为，给公司造成一些不良影响。
总体考核
姓名能力考核业绩考核态度考核制度执行考核总成绩
XX优良良合格优
YY良良良合格良
GG良差良合格差
CC良良良不合格良
DD差优差不合格差
总成绩算法：
(1)、制度执行考核合格,有一项为优，无差记录，可计为优;
(2)、制度执行考核合格，没有一项优，无差记录，可计为良;
(3)、制度执行考核合格，有一差，无优，可计为差;
(3)、制度执行考核不合格，有一差，可计为差;
(4)、制度执行考核不合格，无一差，可计为良;
小公司管理制度8
办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;
2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;
4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;
5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;
6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;
8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符
9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;
10、负责装订、管理会计档案;
11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;
12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;
13、按照各工程预算进行工程成本的控制;
14、每月末及时督促各项目部报账;
15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;
16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;
17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;
18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;
19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;
20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;
21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;
22、完成领导布置的其他工作;
财务基础工作规范：
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类;
(1)外部取得的原始发票
(2)公司自制的差旅费报销单;
(3)公司自制的支出证明。
2、票据的报销要求
(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。
(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。
附录：
现金支出范围;
l)职工工资、津贴。
2)个人劳务报酬。
3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。
6)出差人员必须随身携带的差旅费。
7)结算起点以下的零星支出。
8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行
本制度自发布之日起生效
小公司财务管理制度
3一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;
二、财务工作岗位职责
(一)、会计职责
1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。
3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。
3、负责财务档案的整理、装订及管理。
4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(二)出纳职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。
5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。
6、完成财务及总经理交付的其它工作。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、不坐支现金、不准用"白条"入帐
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、银行存款管理制度
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》
等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
五、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。
3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项
六、借款和各种费用开支标准及审批制度
(一)借款标准及审批
1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。
2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请,经经理审核同意后，且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。
3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。
4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
(二)费用开支及审核标准
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。
3、当事人在填写"费用报销单"时，应遵照"实事求是、准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。
4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。
5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。
七、财产存货的清查、盘点
1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加。
2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;
4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
八、其它依据相关会计制度及法规执行。
20xx年5月16日
小公司财务管理制度11
食堂管理员岗位职责
一、食堂管理员负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。
二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。
三、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。
四、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。
五、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。
六、监督检查炊事员的个人卫生。
七、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。
公司食堂管理制度
一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂后勤管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境和确保员工的.身体健康，特制定本规定。本规定适用于食堂工作人员、在盛隆就餐的职工。办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
二、食堂工作人员负责为盛隆规定就餐职工提供一日两餐。
员工食堂每日供应午餐时间为12：00——12:30，晚餐时间为6：00-6：30。晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作，请各生产员工配合公司的管理制度。
三、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。
四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得在食堂随意乱放。
五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗，食物不准乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，做到文明用餐。
六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。
七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚。
九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。
十、外来人员、访客等就餐，应当天及时向办公室申请，3人以上必须提前一天申请，由办公室安排食堂工作人员。
一、管理内容
（一）食堂卫生管理
1．严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。（1）采购员不买腐烂、变质的原料。（2）保管员不验收腐烂、变质的原料。（3）加工员不用腐烂、变质的原料。（4）服务员不卖腐烂、变质的食品。 2．食物存放做到“四隔离”。（1）生食、熟食隔离。（2）成品与半成品隔离。（3）食品与杂物、药物隔离。（4）食物与天然水隔离。
3．用（食）具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒（用蒸气或开水）。 4．搞好室内外卫生，并经常保持清洁，室内做到无苍蝇，每桌就餐后要及时清理干净，以便第二批人员就餐，实行定人、定物、定点、定质量分工包干负责的办法。
5．个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换洗工作服等。
（二）对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检，炊事员必须持有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。
（三）充分发挥现有炊具作用，对现有炊具、设备实行专人专管，每天检查，做好维护保养，保证餐具、设备性能完好，做到安全生产。根据公司发展状况，逐步实现炊具操作机械化。
（四）烹调管理
1.细做、精做各种主副食，保证质量。
2.主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。
（五）财务管理
1.食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。采购的粮食、蔬菜进行进仓入库手续。 2.严格实行成本核算，把好钱、粮、实物的进、烹、销、存四关，做到帐目清楚，帐物相符。
3.勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。
小公司财务管理制度12
销售管理制度
第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。
第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。
1.处理销售方面的事项；
2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；
3.因销售而发生的会计记账事务；
4.广告、宣传业务；
5.开发。
第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。
第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。
第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。
第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。
第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。
第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。
第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。
第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
第十一条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。
第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。
第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。
1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。
第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。
第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。
第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。
1.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。
2.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。
第十七条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。
第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。
第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。
第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：
1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。
2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。
报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：
1.产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。
2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。
3.产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。
第二十二条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。
第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。
第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：
1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。
2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。
3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。
4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。
第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。
第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：
1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。
2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。
第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。
第二十八条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：
1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。
2.如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。
第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。
第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。
第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：
1.当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。
2.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。
3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。
4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。
第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。
第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。
第三十四条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。
第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：
1.订货的销货传票。
2.订货的销货修正传票。
3.应收账款传票。
第三十六条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。
第三十七条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。
第三十八条账簿的种类。账簿分为下列三种：
1.订货账本及订货补助簿。
2.应收款账本及赊欠补助簿。
3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。
第三十九条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。
第四十条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。
第四十一条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。第四十二条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。
第四十三条统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。
1.收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。
2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。
第四十四条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。
1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。
2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。
第四十五条合同书的保管。由办公室负责保管。
第四十六条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。
第四十七条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。
小公司管理制度9
第一章：公司厂规
为了规范公司与员工的行为，建立有序的生产、经营、办公制度，提高工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的责任与义务，特规定如下：
第一条、公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要紧密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建设一支xxxxx、务实、爱岗敬业的团队。
第二条、公司的财产属股东所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人，为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第三条、所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向xxxxx率、员工向高工薪、公司向xxxxx益的方向发展。
第四条、为提高公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，达到各负其责的目的，确立责任机制。
第五条、所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其责任、维护其公司与个人的权益。行为规范，做有纪律、有素质、有修养的好员工。
第六条、员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进行岗前培训，鉴定培训书。用来办理厂牌，领取考勤卡。
每天上下班时间为：上午8：00—12：00时，下午14：00—18：00，晚上如有加班，加班时间为7：00—11：30；赶货期间另行通知。赶货期间，任何人不得以任何借口要求厂方增加工资，闹事并xxxxx者一律无薪开除出厂；工资发放时间为次月30日，特殊情况另行通知。
第七条、中途有事需离开本厂者，须提前15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂。
第八条、厂内禁止一切赌博活动，凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关闭厂门，加班时间除外。加强安全意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟。
第九条、工作上要服从管理人员的安排，提高质量意识，坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检必须在保证质量的基础上抓好生产进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的责任，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。
第十条、各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益。
第二章：职业道德守则
第一条、全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心。
第二条、全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。
第三条、服从领导，积极热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。
第四条、行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。
第五条、同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬有礼。
第六条、来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的'不说，不该看的不看。
第三章：工资、福利待遇制度
一、工资待遇：
1、生产人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。
2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。
3、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。
4、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。
二、福利待遇：
1、提供员工中餐和晚餐，每日标准xxxxxx元（员工每月餐费扣xxxxxx元/人）。
4、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明
5、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假xxxxxx天，xxxxxx公里以上可享受xxxxxx天，公司可报销单程火车票。
6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假，规定产假期发放生活补助每月xxxxxx元。
7、在公司连续工作一年以上，可享受带薪xxxxx、丧假xxxxxx天。（直系亲属）
8、交通补助，业务人员因公对外联系业务，市内交通费每次往返xxxxxx元。
9、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助xxxxxx元。（指定人员）
10差旅费：业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，出差补助每天xxxxxx元，住宿费标准每天xxxxxx元。
11、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助xxxxxx元。
第四章：考勤制度
为保障公司的正常运作，特制定本考勤制度：
第一条、作息时间：每天上班时间上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班时间为14：00-18：00，根据生产情况，在全年生产旺季、淡季时作调整，但保证平均工作时间符合劳动法的规定。
第二条、员工应在正常工作时间内完成当日工作任务，确保工作时间xxxxx饱和。
第三条、员工考勤实行打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到，不得擅自作弊，不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录，违者罚xxxxxx元/次。（两人同罚）
第四条、员工应遵守厂部作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应向部门负责人说明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上签字确认。
第五条、请假：
（1）病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管，复工后当日须补办请假手续。
（2）事假：若员工因在工作时间内有重大事情须处理，可以书面向部门领导申请事假，领导签字批准后，转交考勤文员备档考勤，假满上班须及时到有关人员外销假。
（3）请假一天以内由部门负责人或主管批准，连续请假2天或2天以上由总经理批准；如未办理手续或没有得到批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理；旷工一天按二天处罚，无故旷工三天或三天以上，厂部做无薪开除处理。
第六条、设立年度全勤奖，资金为xxxxxx元：
（1）迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。
（2）有下列情况者：事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、xxxxx、不享受全勤奖。
第七条、上班时间每次迟到或早退5至15分钟者，计件工罚xxxxxx元，计时工罚当天工资30%；迟到或早退30分钟以上者，计件工罚xxxxxx元，计时工罚当天工资80%。
第八条、请全体人员自觉遵守，办公室可根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。
第五章：安全生产管理规定
第一条、为加强本公司生产工作的xxxxx、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进本企业事业的发展，根据有关xxxxx的法令、法规等有关规定，结合本公司的实际情况特制定本规定。
第二条、本公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。
第三条、对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及法律的，交由司法机关论处。
第四条、本公司安全生产委员会（以下简称安委会）是本企业安全生产的组织领导机构，由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责本企业安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和xxxxx计划，实施安全生产检查和监督，调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。
第五条、公司各部门必须成立安全生产领导小组，负责对本部门的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保安全生产。安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。
第六条、安全生产主要责任人的划分：生产部门主管是本部门安全生产的第一责任人，专（兼）职安全生产管理员是本部门安全生产的主要责任人。
第七条、各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第八条、各部门可根据本规定制订具体实施措施。
第九条、本制度由公司安委会负责解释。
小公司管理制度10
根据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及个性费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、个性费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等回到公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的.处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人回到后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作资料、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
小公司管理制度11
第一章总则
第一条为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况，制定本制度。
第二条本办法适用于公司本部及所属公司、控股公司及其所属单位。
第二章财务预算基本内容
第三条预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
第四条企业财务预算是企业全面预算的重要组成部分，是企业全面预算的中心。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。
第五条企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务预算报表形式予以充分反映。
第六条企业财务预算一般按年度编制，业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实。
第三章预算组织分工
第七条企业法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责，各企业应设立财务预算委员会或指定企业财务管理部门负责财务预算管理事宜，并对企业法定代表人负责。
第八条财务预算委员会主要拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况，督促企业完成财务预算目标。
第九条财务预算编制在企业财务预算管理委员会领导下进行，企业财务管理部门具体负责组织编制、审查、汇总、上报、下达；负责预算执行和日常流程控制；负责预算执行情况的分析和报告；负责预算执行情况考核等。
第十条企业内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务预算委员会做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与企业财务预算委员会的工作，并对本部门财务预算执行结果承担责任。
第十一条企业是财务预算执行单位，在公司董事会或公司经营层的指导下，负责本单位现金流量、经营成果和各项成本费用预算的编制、控制、分析工作，接受企业董事会的检查、考核。其企业主要负责人对本单位财务预算的执行结果承担责任。
公司对公司所属企业实施财务预算管理各企业财务预算方案必须上报公司总部审核批准。
第四章财务预算的编制
第十二条预算编制是实现全面预算管理的关键环节，编制质量的高低直接影响预算执行结果。财务预算编制要在企业全面预算管理委员会制定的编制方针指引下进行。
第十三条企业编制财务预算要按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下基本原则和要求：
（一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；
（二）坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；
（三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。
第十四条企业编制财务预算要按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行单位所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。
第十五条业务预算是反映预算期内企业可能形成现金收付的生产经营活动（或营业活动）的预算，一般包括销售或营业预算、生产预算、制造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等，企业可根据实际情况并参照公司具体要求编制。
第十六条资本预算是企业在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债券投资预算。
第十七条筹资预算是企业在预算期内需要新借人的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据企业有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等编制。
企业经批准发行股票、配股和增发股票，应当根据股票发行计划、配股计划和增发股票计划等资料单独编制预算。股票发行费用，也应当在筹资预算中分项作出安排。
第十八条财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计损益表等形式反映。企业应当按照公司制定的财务预算编制基础表格和财务预算指标计算口径进行编制。
第十九条企业财务预算可以根据不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制。同时在编制时，为确保预算的可执行性，可设立一定的预备费作为预算外支出。
第二十条编制企业财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行编制，并制定详细的财务预算编制政策。
财务预算编制结束后，于当年11月底前将财务预算方案上报集团公司，经审查、汇总、平衡后批复各企业执行。
第二十一条预算的编制日程：年度预算的编制，自预算年度上一年的10月1日开始至11月25日全部编制完成，并在次年1月底前分解落实财务预算指标。各企业要依照企业全面预算管理要求编排预算，并制订详细的编制日程和要求，确保财务预算的顺利编制。
第五章财务预算的执行、控制与差异分析
第二十二条企业财务预算一经批复下达，各预算执行单位必须认真组织实施，并将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。控制方法原则上依金额进行管理，同时运用项目管理、数量管理等方法。
第二十三条企业应当将财务预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本依据，将年度预算细分为月份和季度预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。
第二十四条企业应强化现金流量的财务预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。
第二十五条企业应当严格执行销售或营业、生产和成本费用预算，努力完成利润指标。一般情况下，没有预算的，要坚决控制其发生。对费用预算实行不可突破法，节约奖励，且预算项目之间原则上不得挪用。
第二十六条在日常控制中，企业应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率标准，加强适时的监控。各预算管理职能部门都要相应建立财务预算管理簿，按预算的项目详细记录预算额、实际发生额、差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额。
第二十七条在管理过程中，对纳入预算范围的项目由预算执行部门负责人进行控制，预算管理职能部门负责监督，并逐步借助计算机系统进行管理。预算外的支出由企业财务预算管理委员会直接控制。
第二十八条企业必须建立财务预算报告制度，要求各预算执行部门定期报告财务预算的执行情况。对于财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，财务预算管理委员会应当责成有关预算执行部门查找原因，提出改进经营管理的措施和建议。
预算差异分析报告应包括以下内容：
（一）本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；
（二）对差异额进行的分析；
（三）产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议。
第二十九条企业财务管理部门应当利用财务报表监控财务预算的执行情况，及时向预算执行部门、企业财务预算委员会乃至董事会或经理办公会提供财务预算的执行进度、执行差异及其对企业财务预算目标的影响等财务信息，促进企业完成财务预算目标。
第六章财务预算的调整
第三十条下达执行的年度财务预算，一般不予调整。财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的，可以调整财务预算。
第三十一条提出预算修正的前提。当某一项或几项因素向着劣势方向变化，影响财务预算目标的实现时，应首先挖掘与预算目标相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补，只有在无法弥补的情况下，才能提出财务预算修正申请。
第三十二条确需调整的财务预算，应当由预算执行部门逐级向企业财务预算委员会提出书面报告，阐述财务预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对财务预算执行造成的影响程度，提出财务预算的调整幅度。
企业财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析，集中编制企业年度财务预算调整方案，提交财务预算委员会审报公司总部确认后方可下达执行。
第七章财务预算的专评与激励
第三十三条预算年度终了，财务预算委员会应当向董事会或者经理办公会报告财务预算执行情况，并依据财务预算完成情况和财务预算审计情况对预算执行部门进行考核。
第三十四条财务预算的考评具有两层含义：一是对整个企业财务预算管理系统进行考核评价，即对经营业绩进行评价；二是对预算执行者的考核与评价。财务预算考评是发挥预算约束与激励作用的必要措施，通过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施，达到“人人肩上有指标，项项指标连收入”。
第三十五条预算考评是对预算执行效果的一个认可过程。要结合企本业济经责任制考评求要，制定考评细则。考评应遵循以下原则：
（一）目标原则：以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行者的`业绩；
（二）激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考评必须与激励制度相配合；
（三）时效原则：预算考评是动态考评，每期预算执行完毕应及时进行；
（四）例外原则：对一些影响预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等，考评时应作为特殊情况处理；
（五）分级考评原则：企业预算考评要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。
第三十六条为调动预算执行者的积极性，企业可以制定激励政策，设立经营者奖、效益奖、节约奖、改善提案奖等奖项。
第三十七条财务预算委员会应当定期组织财务预算审计，纠正议批准，重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准，并财务预算执行中存在的问题，充分发挥内部审计的监督作用，维护财务预算管理的严肃性。
财务预算审计可以全面审计或者抽样审计，在特殊情况下，也可组织不定期的专项审计。
审计工作结束后，审计管理部门应当形成审计报告，直接提交财务预算委员会乃至董事会或者经理办公会，作为财务预算调整、改进内部经营管理和财务考评的一项重要参考。
第八章附则
第三十八条本制度自20xx年xx月xx日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
第三十九条企业可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。
第四十条本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。
第四十一条本制度由公司财务部负责解释和修改。
小公司财务管理制度12
公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司购销合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、财务管理制度
1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。
2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。
3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。
4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。
三、财 务 报 销 制 度
1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。
2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。
3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。
会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
6、负责装订、管理会计档案；
7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
小公司财务管理制度13
小公司单位财务管理制度
财务部规章、制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按
照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和 质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提 供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部
门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待
借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借 款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）
、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价
20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门 办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后
执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销
手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经
各相应领导签字后到财务部报销；
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相
应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补 签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提 高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。 财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。 财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行 ；
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
6、负责装订、管理会计档案；
7、承办公司领导交办的其他工作。 财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，
不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库
存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类： （1） 外部取得的原始发票； （2） 公司自制的差旅费报销单； （3） 公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
（1） 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公 司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。
（2） 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿
发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
（3） 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，
填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证
明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分 工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科
目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天
审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐
、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划
线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、
人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供
应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；
工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行 核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此 科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工
程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体
明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项 目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以
降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料 部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料
人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料
部门和财务部门最高主管领导签字。 处罚办法
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的
附 则
本规定由总经理办公会负责解释。
本规定自发布之日起生效。
小公司财务管理制度14
门卫管理制度
（一）为强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
（二）门卫管理人员要严格遵守执行《门卫管理制度》，恪尽职守、文明执勤。
（三）门卫管理人员要做到发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向上级主管部门及公安机关报案，并作好记录。
（四）凡进入本公司内人员均须验明身份，来宾凭证件填写来客登记表后由本单位相关人员接待才允许入内。外来人员一时没有联系上被访人时，可在门卫值班室内或指定地方等候。严禁闲杂或与单位工作无关人员进入公司内。人员携带物品出门，须凭公司内相关部门出具的证明才予放行。
（五）门卫值班室要保持干净整洁和安静，物品放置应定位规范，严禁在门卫值班室内饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫值班人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。工作时间从早上8:30到下午17:30门卫要穿工作服，夜间巡查时间凌晨2点一次、凌晨4点一次进行巡查并进行指纹打卡凭证，同时门卫室不得留宿外来人员，门卫若有会客情况应提前上报行政人事部。
（六）严格执行物资管理规定，任何物资出公司均需办理有关手续。未办理手续的物资不得放行。
（七）门卫负责管理公司内的机动车和非机动车停放秩序。外来车辆进公司需作好登记；公司有机动车辆进出时，门卫要负责引导车辆进入停车位；对进入公司内的非机动车，门卫要负责指导停入非机动车停车区。
（八）负责做好邮件的登记、签收、分发等工作。
（九）本制度的解释权属公司。
（十）本制度自公布之日起执行。
小公司管理制度12
为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。
一、工作时间
1、 员工正常工作时间为上午8：50至12：00，下午为1：10至5：30。每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
2、 公司职工一律实行上下班指纹打卡。
3、 所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。
4、 迟到一小时之内，8：55—9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚(主管翻倍)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处;超过1小时者按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。
5、 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
6、 员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
二、事假管理方法
1、 事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效，一次不得超过5天。
2、 全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。
3、 事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷工。
4、 员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。
5、 凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣。
三、病假管理方法
1、 因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请假申请送交人事科登记。
2、 请病假一天内者免附医师证明，但当月边续请病假一天以上或累计逾一天者必须提供当日就医的证明(必须为公立医院，私立医院无效)。
3、 全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医师诊断必须续疗养者，可酌给特别病假，但以3个月为限，现住院者，以1年为限。
4、 当月请病假1天者，本薪照给， 4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的`工资。(须有公立医院的医生证明，并经行政部门审核)
5、 不按上列规定请假者，均以旷工论。
四、员工请假核准权限
1、1-3天由直属核准。
2、4-6天由经理核准。
3、7天以上由总经理核准。
五、工作中外出管理方法
1、 上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
2、 因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
3、 其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。
六、员工打卡管理规定
第一条 本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，物制定本规定。
第二条 本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡：
1。经总经理核准免于打卡者。
2。因故请假，经核准者。
第三条 本公司员工上下班时间规定如下：
上午：自8：50至12:00。 下午：自13:10至17：30。
第三条 员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需
要擅自下班者，即为早退。
第四条 上班迟到5分钟以内打卡者，为第一类迟到;上班迟到超过5分钟以后打卡者，为第二类迟到;凡一个月内，第一类迟到3次者，视同第二类迟到一次。凡一个月内第二类迟到三次者，视同旷职半天。
第五条 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的时距应在30分钟以上，否则视同第二类迟到。
第六条 员工上班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，一次扣除5元。
第七条 员工属第一类迟到者，于每月底由人事单位统计，并送呈有关部门主管，作为平时考核参考资料之一。
第八条 员工下班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，视为早退，上项签注必须于下次上班日上午9时前亲自呈主管签注为限。
小公司管理制度13
一：考勤管理制度
1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。
2.考勤范围：
2.1公司在册员工。
2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。
3.考勤方法：
3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法;
3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。
4.考勤打卡时间：
4.1冬季：
白班上午7：50至11：30，
下午13：00至17：00
晚班17：30至23：30
夏季：白班上午7：50至11：30，
下午13：30至17：30
晚班18：00至24：005.
有关规定：
5.1考勤规定
5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。
5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。
5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推;迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。
5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理;
5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金;
5.1.6旷工的扣罚标准旷工天数0.5天1天1.5天2天2.5天3天扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%
5.1.7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理;
5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，
及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。
5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。
5.2请假、外出手续5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。
5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。
5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。
5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的《出门单》方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理;
5.2.5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度
5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。
5.3.2外地员工(不包括温州三区及各县)春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。
5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负;副总、总工可报机票。
5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。
5.4婚假：法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。
5.5丧假：员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。
5.6产假：女员工符合计划生育条例，产假为90天。工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。
5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。
5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准;超出天数按事假处理;
5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处;
5.7.3具体考勤办法由部门考核，
门卫监督,公司办公室执行。
5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。
5.9本制度20xx年12月31日修订，20xx年1月1日开始执行。
二.绩效考核
第一节
绩效考核基本分析
一、绩效考核范畴绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作能力、工作态度以及个人品德等进行评价，并用之判断员工与岗位的要求是否相称。绩效考核公式：P=f(s、m、o、e)。各因素的含义。绩效考核的分类:按照绩效考核性质划分;按照绩效考核主体划分;按照绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。
二、绩效考核内容英美等国家考核制度的“考勤”(工作态度)与“考绩”(工作成果);国外企业考核项目的“个人特征”、“工作行为”和“工作结果”三大方面。我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩”四个方面。在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值分配，并规定各项目的打分标准。
三、绩效考核的原则
(一)公平公正原则
(二)客观准确原则
(三)敏感性原则
(四)一致性原则
(五)立体性原则
(六)可行性原则
(七)公开性原则
(八)及时反馈原则
(九)多样化原则
(十)动态性原则
第二节
绩效管理流程
一、制订考核计划
1.明确考核的目的和对象。
2.选择考核内容和方法。
3.确定考核时间
二、进行技术准备绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。
三、选拔考核人员在选择考核人员时，应考虑的两方面因素。通过培训，可以使考核人员掌握考核原则，熟悉考核标准，掌握考核方法，克服常见偏差。在挑选人员时，按照上面所述的两方面因素要求，通常考虑的各种考核人选。
四、收集资料信息收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，
并采取各种有效的方法来达到。生产企业收集信息的方法。
五、做出分析评价
(一)确定单项的等级和分值
(二)对同一项目各考核来源的结果综合
(三)对不同项目考核结果的综合
六、考核结果反馈
(一)考核结果反馈的意义
(二)考核结果反馈面谈
1.建立和谐的面谈关系的几个方面
2.提供信息和接受信息，进行反馈的技巧、
七、考核结果运用考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。
第三节常用的考核方法
一、简单排序法
(一)简单排序法的含义简单排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象按照一定标准排出“1234……”的顺序。该方法的优点和缺点。
(二)简单排序法的操作首先，拟定考核的项目。
第二步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。
第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。
二、强制分配法
(一)强制分配法的含义强制分配法，是按预先规定的比例将被评价者分配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。
(二)强制分配法的适用性
三、要素评定法
(一)要素评定法的含义要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。该方法的优点与缺点。
(二)要素评定法的操作
(1)确定考核项目。
(2)将指标按优劣程度划分等级。
(3)对考核人员进行培训。
(4)进行考核打分。
(5)对所取得的资料分析、调整和汇总。
四、工作记录法工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。该方法的优点和缺点。
五、目标管理法
(一)对于目标管理的认识1.目标管理的含义目标管理法(MBO)是一种综合性的`绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得·德鲁克提出。目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。2.目标管理的优点目标管理法的优点较多，也有一定的局限性。
(二)目标的量化标准目标管理要符合“SMART”的原则，其具体含义。
(三)目标管理法的实施步骤
1.确定工作职责范围
2.确定具体的目标值
3.审阅确定目标
4.实施目标
5.小结
6.考核及后续措施六、360度考核法
(一)360度考核法的含义360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。
(二)360度考核法的实施方法首先，听取意见，填写调查表。然后，对被考核者的各方面做出评价。在分析讨论考核结果的基础上双方讨论，定出下年度的绩效目标。(三)360度考核法的优缺点第四节
绩效管理操作一、控制考核误差绩效考核误差可以分为两类：
一类与考核标准有关，一类与主考人有关。
(一)考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完整。
(二)主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。
二、考核申诉的处理
(一)考核申诉产生的原因
(二)处理考核申诉的要点包括：尊重员工的申诉;把处理考核申诉作为互动互进过程;注重处理结果。
三、完善绩效考核的措施
(一)采用客观性考核标准
(二)合理选择考核方法
(三)由了解情况者进行考核
(四)培训考核工作人员
(五)以事实材料为依据
(六)公开考核过程和考核结果
(七)进行考核面谈
(八)设置考核申诉程序
小公司管理制度14
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经主管负责人同意；主管及以上人员外出时，需向总经理说明去向。
二、作息时间：
每周工作六天，加班可于事后调休。
周一至周五：上午：8：00-12:00；下午：13：30-17：00
周六/周日：上午：8：00-11:30；下午：13：30-16：30
如有调整，以新公布的工作时间为准。
三、考勤
1、公司员工上、下班30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工（早晨上班允许有5分钟时间误差）。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
四、事假
公司员工因事需请假，须提前提交请假单，由主管负责人审核批准。如未能提前填写请假单，由总经理/副总口头批准的，应于事后两日内补办请假单。
五、病假
公司员工因病治疗或休息，须持医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。
六、婚假
公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假。
七、工伤假
1、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的'因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加
小公司管理制度15
第一章总则
第一条为使公司人事管理走上正规化、制度化、现代化的道路，在有章可循的情况下提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，特制定以下制度。
第二条公司的用人原则：德才兼备，以德为先
第三条公司的用人之道是：因事择人，因才适用，保持动态平衡。
第四条公司人力资源管理基本准则是：公开、公正、公平、有效激励和约束每一位员工。
1、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。
2、公平是指坚持制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。
3、公正是指对每位员工的工作业绩做出客观、公正的评价，并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利和机会。
第五条公司涉及人力资源方面的管理均依照本制度执行。
第二章员工
招聘管理
第六条公司所需员工，一律公开条件，通过各种途径面向社会招聘。
第七条本公司员工的任用应以所核定的“人员编制表”人数为限，其任用条件以“职位说明书”为依据，采用面试和笔试两种方式，依实际需要任择其中一种实施或两种并用；若需笔试，试卷由用人力资源部提供。
第八条各岗位人员的派任，均依总公司统一调控为准则。
第九条员工招聘程序如下：
1、用人部门需规范填写《员工需求申请表》，并按要求通报相关领导审批，批准后交送人力资源部。
2、人力资源部选择合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。
3、人力资源部收集应聘人员的求职登记表、身份证、学历证以及其它有关业务资历材料。
4、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视情况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。
5、面试后两天内，由人力资源部向合格的人才发出通知，并办理报到手续。
6、经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理妥下列手续：
①一寸近期免冠彩色照片3张；
②填写《员工档案登记表》；
③交验个人身份证、毕业证以及其它相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；
④办理经济担保。
第十条担保
1、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：
①最高学历证原件
②郑州市固定房产复印件及该房产所有人书面担保。
上述两种形式，任选其中一种即可。
2、在本公司工作的员工不能担任保人。
3、担保人所负一切担保责任，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。
4、公司于每年定期“对保”，并在认为必要时随时办理“对保”。
5、被担保人离职一个月后，如无手续不清或亏欠公款等情况，即向本人发还经济担保相关资料。
第三章劳动合同
第十一条劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，明确双方权利与义务的协议。
第十二条公司规定劳动合同期限均为一年。
第十三条连续两年与公司签定劳动合同者，公司提供或缴纳基本养老及医疗保险
第十四条签订劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。
第十五条在员工劳动合同期满前10日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。人力资源部根据双方续签劳动合同的意愿，通知员工签订劳动合同，逾期不签且未作说明者，即视为自动待岗（待岗期间无薪）。
第十六条员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，员工又不能联系到新工作部门时，劳动合同终止，合同期满，员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同。
第十七条人力资源部于合同终止当日通知合同终止，员工办理终止劳动合同及离职手续。
第十八条XX
第四章档案管理
第十九条员工档案是为每位员工建立的内部管理资料，包括员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、奖惩、培训等材料，建立此档案旨在方便内部管理。
第二十条员工档案自员工报到之日起建立，每人一份，按部门动态管理归类，依员工顺序号进行存放保管，由人力资源部指派专人负责管理。
第二十一条公司员工内部档案应及时、全面地收集到人力资源部门统一保管，各部门应主动将平时形成的应归档材料及时递交人力资源部保管。若员工个人情况有变更，如：姓名、籍贯、文化程度、专业技能等，员工应以书面方式及时准确通报人力资源部，以便员工档案内有关记录得以相应更正。驻外机构在当地招聘的人员须建立详细的人事资料存档备查，并将所应聘人中的主要个人资料整理，汇总后交公司人力资源部存档。
第二十二条为确保档案的准确，档案管理人员应随时对档案进行检查、核对；员工离职时，其档案应以年度为单位归入离职人员档案，保存期限为两年。
第二十三条员工人事档案的使用
1、员工人事档案是为公司决策部门提供各种人事方面的基本依据，并为人事统一分析提供资料。
2、查阅、借阅员工档案的人员须是中层以上管理人员，且只能查、借其下属档案；查阅、借阅员工档案的人员须填写《档案查阅（调阅）登记本》，档案借出时间不超过5个工作日。
3、档案管理人员和查阅者不得私自增删，涂改，泄露档案材料内容。
第二十四条员工档案仅供公司内部使用。
第五章员工管理
第二十五条凡属公司的员工，公司对其拥有管理、调度和分配的权利。
第二十六条服从公司安排是每个员工第一素质。
第二十七条公司各部门员工自进入公司起，就应受到公司文化体系的教育、培训，遵守公司各项管理制度。
第二十八条各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。
第二十九条员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及本公司方面的信息，非经许可不得对外公布；除办理本公司指定任务外，不得擅自以本公司名义开展各种活动。
第三十条员工在服务期间不得经营或出资与本公司类似及职务上有关的事业，或兼任公司外的职务。
第三十一条员工应尽忠职守，并保守业务上的'一切机密。
第三十二条员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携出公司。
第三十三条员工对外接洽业务，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害公司名誉的行为。
第三十四条员工应彼此通力合作，同舟共济，不得吵闹，斗殴，搬弄是非或其它扰乱秩序妨碍纪律的行为。
第三十五条所有员工须按公司规定积极参加公司会议及各项活动，期间违纪者按平时规定的3倍处罚。
第六章考勤休假
第三十六条工作时间规定
1、公司行政人员实行每周六天工作制，每周工作时间为周一至周六。
2、公司实行的作息时间为：
上午：8：00-12：00下午14：00-17：30
若需调整作息时间则由行政部另行通知。
第三十七条考勤管理
规定
1、公司考勤记录实行打卡制，员工每天上班前、下班后两次打卡，无论任何情况均需打卡；
2、公司严禁代人打卡，代人打卡被发现者，第一次对双方当事人各处以罚款50元，第二次对双方各处以罚款200元，并各记大过一次；
3、考勤卡上空白处以《出差、请假登记本》上的内容为依据，不在由人力资源部填写。
第三十八条考勤内容
1、迟到：上班时间已到未打卡者，且时间在半小时之内
2、早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时之内。
3、擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时之内。
4、旷工：迟到、早退、或擅离职守超过半小时，或未经准假而不到岗者。
第三十九条考勤处罚
1、员工每迟到或早退一次罚款10元，以后逐次累加10元；
2、一个月迟到、早退合计5次（含）以上者记大过一次，第一次被记行政大过者罚款200元，第二次被记行政大过者罚款1000元；
3、旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计）扣1天半的工资；
4、旷工1天扣3天工资；
5、在一个月内旷工两天（含）以上，或者全年累计旷工5天（含）以上上者，予以辞退；
6、调休、出差、请假若在《出差、请假登记本》上无记录，以旷工论处，但因突发事件或急事不能先行告假、出差者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《出差、请假登记本》
第四十条休假规定
1、除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。
2、员工请假须填写《请假单》事先报主管批准，并按规定办妥工作代理人，经审批后，方得离开，否则以旷工论。但因突发事件或急病不能先行告假者，应利用电话或其它方法迅速向直属上级告假，事后须在2个工作日内补填《请假单》。
3、假期已满，但未销假，又未续假者，也以旷工论。
4、批准权限：部门经理假期必须由总经理批准，员工3天（含）以内的假期由部门主管领导批准，3天以上的假期由总经理批准。
第四十一条根据国家及公司的规定，请假分为以下几种：
1、病假：员工本人因身体不适需要到医院就医，而不能到岗工作的，视为病假；年累计病假不超过10天（含）的，为半薪假，超过10天的为无薪假。病假必须向考勤员出示医院相关证明，无证明者按事假处理。
2、事假：员工本人因私事不能到岗工作的，视为事假；事假为无薪假，如未满一个工作日的，按钟点计算。
3、婚假：员工或其亲属结婚可以申请婚假，婚假为有薪假，婚假需提前3天持有效证明申请。
①员工本人结婚的，婚假为5天，晚婚者7天；
②员工子女结婚的，可请婚假2天；
4、产假：女方为无薪假，公司可保留其原有岗位；男方可享受5天带薪假
5、丧假：有薪假
①员工父母，配偶丧之的，可请假5天；
②祖父母，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母丧之的可请假3天。
第四十二条公司住外营销人员每月可带薪休假3天，但休假须经部门经理批准并报人力资源部备案。当月未休息者，可享受全勤奖60元；累计6个月全勤奖者，可报销所负责市场到郑州往返车旅费，同时享受7天特别带薪假。
第四十三条国家法定节日主要包括以下几种：
元旦（一天）五一（三天）国庆（三天）春节（七天）共计14天
第四十四条若因业务需要，本公司可临时变更休假日或于休假日照常上班。
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