汽车的管理制度

时间：2021-06-06 10:17:55 制度我要投稿

汽车的管理制度（精选5篇）

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汽车的管理制度（精选5篇）

　　汽车的管理制度1

　　一、总则

　　1、制定目的为提高仓库整体管理水平.规范仓管日常管理行为.特制定本规定。

　　2、适用范围有关仓库的各项日常管理管理.均按本规定处理。

　　3、权责单位。

　　(1)公司生管部负责本规定制定、修改、废止的起草的管理。

　　(2)总理室负责本规定制定、修改、废止的批准。

　　二、物料入库管理规定：

　　1、外协外购件入库：供应商送交物资时.由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对.经确认无误.物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验.合格品给予入库。经验证不合格的.通知采购部进行交涉或办理退货。

　　2、自制品的入库：依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认.无误后进行物料接收。

　　3：成品入库：检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续.在办理入库时.库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等.符合要求的方可入库。

　　三、物料领用管理规定：

　　1、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用.仓管员依生产计划、领料单逐一核对.按先进先出的原则给予发放物料。

　　2、计划外：对于由其它原因造成物料超领.须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

　　四、物料退库管理规定：

　　1、外协外购件的退库：暂收物料经检验.不合格品须由仓管员按批次填制《产品退货单》移交采购部核对签字。

　　2、车间退货：车间、部门因其它原因需将物料退库.须按相关文件规定程序办理物料退库手续。

　　六、物料盘点管理规定：

　　1、做好盘点前的准备管理.如计量器具校对、盘点清单等。

　　2、定期盘点：停止一切活动对实货进行清点.主要是年终盘点。

　　3、循环盘点：为不影响生产活动而对所库存货进行盘点。

　　4、缺料盘点：因物料库存量小.有利于盘点管理的开展。

　　七、定置、帐物卡管理规定：

　　1、定置：定容、定量、定位.并方便物料的进出库.依据物资的不同性质及a、b、c类物资的区分摆放。

　　2、帐务卡：严守于物料的进出库的同时.及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡.为保证库存物资与帐卡相一致.实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。

　　八、退货品管理规定：

　　成品库库管员负责退货入库工作.库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实.销售部将退货清单及退货产品一致移交质保部.依质保部评审内容仓管员隔离、分开保管。可以返修的由质保部开返工单给制造部。

　　九、成品管理规定：

　　1、成品入库：根据生产计划单号、合格检验单、客户名称等相关内容进行成品验收.并要求物料人员按定置及先进先出的要求摆放。

　　2、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对.并组织装御人员送至运输车辆.交与送货人员点收交接。

　　十、物料的储存、搬运：

　　1、物料的储存：入库产品应按照不同的规格、型号、包装等分别摆放.堆放须整齐、方便物料的出入库.并且堆高不得超过规定的要求。﹙货架不得超过层高、地面堆放不得超过2米﹚保持仓库的清洁、明亮。

　　2、物料搬运：仓管人员在搬运物料时.应采用合适的运输工具.轻装、轻放防止物料损伤。

　　十一、物料的安全保管：

　　物资储存时不得影响设备操作、通道出入、消防器具的紧急使用;遵守物料的摆放要领.防止磨擦、倒塌.制定合理的储存计划。

　　十二、先进先出的规定

　　1、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡.其中绿色代表当前批次.即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表.第三批次.即备用的那一批次。

　　2、对在库存的成品、半成品进行统一标示.区分批次.统一用绿色标示卡.在下次入库的成品、半成品作为第二批次.用黄色来表示.依此类推第三批次用兰色来表示。

　　3、仓库员在出库的时候.坚持先把当前的批次发完再发第二批次.当确认第一批次发完时.用当前批次标示牌代替第二批次牌.第二批次牌代替第三批次牌。

　　汽车的管理制度2

　　一、电工(空调)安全操作规程

　　1、工作前应备齐工具并检查是否完好.技术状态是否良好。

　　2、在车上进行电工作业应注意保护汽车漆面光泽、装饰、地毯及座位.并保持车辆的整洁。

　　3、在装有微机(电脑)控制系统的汽车上进行电工作业时.如无必要不要触动电子控制部分的各个接头.以防意外损坏电子元件。

　　4、电瓶充电作业时.要保持室内通风良好。充电时把电瓶盖打开.电解液温度不得超过。

　　5、新电瓶充电时必须遵守两次充足的技术规程。在充电过程中要取出电瓶应先将电源关闭.以免损坏充电机及电瓶。

　　6、进行空调系统作业时.应在通风良好处。排除氟时应缓慢.防止冷冻机油一起冲出.同时不能与明火及炙热金属接触。

　　7、添加处理氟操作时要戴护目镜.谨防氟溅入眼内或溅到皮肤.将皮肤冻伤。

　　8、装氟钢瓶搬运时严防振动、撞击、避免日光暴晒.同时应储放在通风干燥的库房中。

　　二、钣金工安全操作规程

　　1、工作前要将工作场地清理干净.以免其他杂物妨碍工作.并认真检查所用的工具、机具技术状况是否良好.连接是否牢固。

　　2、进行校正作业或适用车身校正台时应正确夹持、固定、牵制.并使用适合的顶杆、拉具及站立位置.谨防物件弹跳伤人。

　　3、使用车床、电焊机时.必须事先检查焊机接地情况.确认无异常情况后.方可按启动程序开动使用。

　　4、电焊条要干燥、防潮.工作时应根据工作大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时.操作者要带面罩及劳动保护用品。

　　5、焊补油箱时.必须放净燃油.彻底清洗确认无残油.敞开油箱盖谨慎施焊。

　　6、氧气瓶、乙炔气瓶要放到离火源较远的地方.不得在太阳下暴晒.不得撞击.所有氧焊工具不得粘上油污、油漆.并定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。

　　7、搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专门搬运小车.切忌在地上拖拉。

　　8、进行氧焊点火前.先开乙炔气后开氧气.熄火时先关乙炔气阀.发生回火现象时应迅速卡紧胶管.先关乙炔气阀再关氧气阀。

　　三、烤漆工安全操作规程

　　(1)进入烤漆房作业时.必须备齐所需油漆、天那水及所需器具。

　　(2)在喷漆车辆进入烤漆房前.应先将底盘翼子板各部泥土。

　　灰尘擦拭干净.严禁在喷漆房内清除灰尘。

　　(3)喷漆作业时要穿防止静电产生的化学纤维质料的衣服。

　　(4)严禁在喷漆间内点火吸烟。

　　(5)在喷漆间内作业时不得打开喷漆间门。

　　(6)进行保温烘干作业时.不得将温度调节器设定在80度以上。

　　(7)经常清洁进气滤网.以防止阻塞。

　　(8)供油泵烤炉不得漏油.每月对煤油箱进行一次排水作业。

　　汽车的管理制度3

　　一、新员工入职

　　1．新员工试用期为二个月.累计销售5台即可转正.转正填写《试用期员工转正申请》.由销售经理签字生效后交行政备案；未完成销售任务者自动离职。

　　2．试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

　　3．试用期间配带试用期工牌.着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

　　4．试用期间由公司专门委派一名销售顾问带其熟悉业务流程.带教销售顾问对新员工负全责.出现问题追究带教销售顾问的责任。

　　5．试用期间拿单车提成（根据当月销售政策）.其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。

　　6、试用期内一个月不允许休息。

　　二、日常规范

　　1．着公司统一工装上班.带工牌。工装必须干净整洁.（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带.头发整齐.发梢不可过耳.穿深色袜子.皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状.不可披肩散发。

　　2．公司晨会如无特殊情况.销售部员工必须全体参加.必须着装整齐.仪容仪表（参照第1条）于会前整理好.不规范者不得参加晨会.并记迟到一次。

　　3．晨会前整理好内务.任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜.违者罚款20元.两次以上直接劝退。

　　4．所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责.办公物品摆放整齐有序.桌面无污渍.电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱.桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。

　　5．8：30未到者.即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元.第二次罚款40元.罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退.早退同上处理。

　　6．上班时间不得以任何理由外出公司办私事.违者罚款20元；有事请假批准后.方可离开。

　　7．请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假.不可电话请假.特殊情况除外.周六、日不允许休息。

　　8．展车卫生由车型分为各组负责.晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生.责任到人。一小时内清理完毕.由组长负责检查.卫生标准参照5S。

　　9．新进展厅展车.不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

　　10．销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域.桌椅恢复原位.纸杯收起放到指定地方.否则罚款10元。

　　11．销售顾问接待客户时不允许接电话.值班时不允许在展厅内接、打、玩手机.违者罚款10元。

　　12．销售顾问不得在电话中报价.不得透露已售车辆价格.违者罚款20元。

　　13．销售顾问休班及请假以天为单位.半天也记为一天。

　　14．销售顾问严格按照规定站岗.任何时间不得出现空岗.午餐期间实行轮岗.用餐时间不得超过半小时.接待客户除外.违者罚款20元。

　　15．全员会议和培训必须全部参加.违者按旷工处理或辞退；参会期间.手机必须调到振动或静音上.违者罚款20元。

　　16．销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时.必须提前3分钟到达.迟到者罚款20元。

　　17．上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用.违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室）.每天不超过8次.每次不超过3分钟.否则视为脱岗.并罚款20元。

　　18．下班后任何人非工作原因不得逗留公司.不得上网玩游戏.违者罚款100元。

　　19．销售部人员不得在展厅内.办公室追逐嬉戏、大声喧哗.违者罚款50元。

　　20．销售部人员不得以任何理由与客户发生争执.违者予以劝退。

　　21．销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉.经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。

　　22.任何人员不得私自调换业绩.违者全部辞退。

　　23．销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户.违者罚款100元；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”.热情接待.如未喊罚款10元/次；非销售人员在展厅内遇见客户时.必须以微笑相待.讲文明讲礼貌.违者罚款20元。

　　24.每日夕会销售组长必须100%真实有效评估销售顾问的展厅八步骤.如有漏评罚款100元/每人次。

　　26．销售顾问严格执行销售经理、销售组长下达的销售任务.违者根据工作情况给予200元罚款或劝退。

　　27．5S必须提前排好值班表.保证前台值班人员至少为2人.不许出现空岗.发现一次罚款5S50元。

　　28．每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率.末位员工将继续学习或被劝退。

　　29．已定车辆必须写在库存看板上或车内.并写上“该车已订”字样；如未履行以上程序.该车可以自由销售；反之.该车如被销售.其销售人承担一切后果。

　　30．工具包必须包括资料.名片.订单.试乘试驾协议.签字笔.保险相关.金融资料.资料摘要。以上每少一项罚款20元。

　　31.所有车辆必须款到帐以后才允许提车和算业绩。（GMAC金融必须收到打款报告以后方可提车算业绩。

　　32．每周一晚上为销售部全员会议.所有人员必须参加.未参加者按旷工处理。每周二、四为培训日.销售代表提前安排私人时间.不得请假。

　　33.每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。

　　34.所有销售日志必须在每日上交至销售组长处.发现造假及不符者.罚款50元。

　　35.销售组长晚下班15分钟。

　　36.销售顾问在展厅内行走禁止两手插入口袋或倒背手.两人以上行走不得勾肩搭背或嬉戏追逐.违者罚款20元。

　　37.销售顾问在展厅内站立时禁止双手叉腰或插入口袋、双臂抱胸、扎堆聊天。违者罚款20元。

　　三、顾客信息制度

　　1．新客户资源的信息卡必须于当日建立.责任人（组长）签字后.方可生效；当日未签字的.其生效日期以再次签字时间为准。

　　2．新建客户信息卡首次回访生效日为三天.否则视为废卡；二次回访24小时内由责任人签订回访有效日期.超过24小时以当日签字日期为准；以后再次回访有效时间为一周.逾期不访者视为废卡。

　　3．对于废卡.签字责任人有权转交其他销售顾问回访.回访制度同上。

　　4．长期客户销售顾问在回访中连续三次短信回访视为无效回访.该卡作废。

　　5.重卡以第一次签字时间为准；重卡者有义务协助有效卡持有者达成销售。若因重卡从中作梗导致未能达成销售.视为损失公司利益.一经核实予以辞退。

　　6.出现重卡情况时.销售顾问不得当着客户的面发生争执.造成不良后果.否则双方均予辞退。

　　7.因没有及时回访而造成的重卡.视为浪费客户资源.每卡罚款20元。

　　8.私自修改及伪造客户信息卡者.一经发现予以辞退。

　　9.朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准.特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。

　　10.撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后.交由销售助理保管.销售顾问不得以任何理由擅自撕毁.违者每卡罚款20元。

　　11.所有三表卡有销售组长循环签字确认。

　　11.所有销售顾问于每月一日统计个人当月业绩表.交给销售助理.逾期未交者不做当月工资。

　　12.当日值班接待来电或来访留电客户.必须在当天以短信形式首次回访.回访内容为：您好我是xx现代汽车销售顾问xxx.一次未回罚款20元。

　　13。前台接电话标准用语是：你好北京现代汽车泸州都慧销售部XXX。很高兴为你服务。不按标准罚款20元。

　　四、订单及交车制度

　　1．订单签定后必须有销售经理或组长签字.报销售助理登记后即可生效；中途不可随意修改.如需修改要有经理或组长签字同意.私自修改视为无效；修改后的订单以修改日期为准.销售顾问不得擅自查阅订单。

　　2．提车顺序按照订单时间早晚排列.其中全款优先提车（按价格高低及交全款时间先后顺序.GMAC信贷交首付即算为全款.但提车前不计算业绩）。

　　3．销售顾问不得擅自通知客户提车.不得擅自透露公司车辆库存和在途信息.如因该情况造成客户来公司抢车.取消该销售顾问本台业绩和提成。

　　4．装饰单、领料单必须当日由经理签字方可生效.经理不在则由至少2位以上组长或助理签字.否则由销售顾问本人垫付。

　　五、大客户及巡展制度

　　1.大客户外出拜访客户.需详细填写行动报告表.如果未按填写内容执行.组长有权取消值班2日；若需申请礼品.填写礼品申请表.经市场专员、经理签字后方可领取；所有礼品必须让客户签字确认（礼品签收单）。如发现礼品未送到、户手中.按礼品价值10倍罚款。

　　2.每月大客户专员必须保证每天外出开拓客户.并且每天给与20元的开拓费（请客户喝茶.油费等）.但每天必须保证给两个潜在顾客见面.每天给5个潜在顾客打电话.拜访2个老客户.少一个罚款20元累积超过5次予以劝退。

　　如发现数据不准确或虚报.将给与100元罚款.第二次予以劝退。所有月票必须年底返还.中途不管任何理由离开.将不予支付。

　　3.每天回来必须写行车路线图.并记录拜访经过填写三表卡。

　　4.市场专员有义务联系巡展地点.公司支持场地费用.如需费用或礼品经经理和总经理同意后申请领取.每月必须按规定次数完成巡展4次任务.并拍摄现场照片交市场部保存.以上规定违反任何一条.市场专员罚款50元。

　　5.巡展期间销售顾问不得以任何理由离开巡展现场.否则按旷工处理；认真接待所有客户.每位销售顾问至少收集5个客户信息.缺少一个罚款20元。

　　6.大客户专员在不值班、不交车、没有预约客户的情况下.必须外出拓展.上午9点00分之前必须离开公司.下午下班前赶回公司点名；每次罚款50元。

　　7.销售顾问和大客户专员认真、及时、准确填写所有报表.发现错误或伪造.不认真填写一次罚款50元。

　　8.老客户介绍客户.如果成交给与老客户200元油费的奖励。

　　六、PDI管理制度

　　1、新进车辆的验收.销售顾问必须按照公司规定严格验收.因运输途中造成的损失.必须立即查找原因.制订解决方案；属本车质量问题的.要及时联系售后索赔人员.进行索赔.未能索回赔偿其赔偿费由销售顾问承担。

　　2、库存车辆的掌握.5S必须于每天早晨9点之前.下午17点之前分两次报助理处核对库存.晚点或漏报每次罚款50元；

　　3、商品车、展车和试驾车的钥匙由5S保管.丢失一把罚款50元并赔偿。

　　4、展车和试驾车的开关车门管理.车窗门一次未关.罚款20元；

　　5、车辆调离.车辆在调离过程中发生刮擦等受损现象.根据公司规定给予相应处罚（50%）。

　　6、车辆的管理.试驾车和商品车不作代步车用.遇特殊情况必须经部门经理同意后方可使用；展厅和在库车辆出现损伤.有当事人负责.找不到当事人由组负责赔偿。

　　7、财务及业务人员用车.存取现金时.经过经理同意后.由P组长安排人员陪同办理.其他时间任何人员不得私自动用车辆.发现一次罚款100元。

　　8、试乘试驾注意事项

　　A、试驾前必须填写钥匙领用登记表.1次不填罚款20元。

　　B、试驾前必须找指导人员陪同试驾.如不遵守.发生后果由销售顾问本人承担一切责任。

　　C、试驾前后必须将试驾协议填写完整并上交.（包括客户驾照复印件及试驾确认书、试驾调查报告。）发现1次手续不全者罚款20元.发现2次以上的劝退。

　　D、试驾完毕后.必须及时上交钥匙.持钥匙时间超过5分钟.处10元罚款。

　　E、试驾及看车后忘记关闭车窗.每次罚款20元.找不着责任人时罚金由组长承担。

　　9、销售顾问交车时及领取工具.事后再领工具者.一律不发。

　　10、在车源紧张的情况下.销售顾问不允许同时领取两把新进车辆钥匙.供客户挑选。（同时有两张订单及到两辆新车）

　　11、交车前5S必须配合销售顾问进行车辆清洁。

　　12、GMAC信贷未放款前.钥匙由5S保管.未放款切忌放车.若答应客户提前放车.每次罚款50元。

　　13、二级店的车辆库存超过30天的必须调回4S部.5S负责监督并接收入库.未及时调回每超过一天罚款50元。

　　14、二级店的车辆调配.必须有当地经销商人员调配.我司人员不得以任何理由私自调车.如因调车出现问题由当事人负全责；调车前必须做好验收工作.否则出现问题由本人承担。

　　15、上班时间不得出现空岗.午餐期间设值班人员.空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时.必须找值班人员代替值班.出现问题由5S负责。

　　16、工具和质保书的保管.丢失一套罚款50元.由销售助理负责.不定时盘查。

　　17、看板的在途库存车辆公布情况.必须随时更新.如未及时正确更新.发现一次罚款20元.若因此造成不良后果.由销售助理承担销售顾问本台业绩。

　　18、试乘试驾车辆的卫生按组清理.必须保持整洁干净.不符合标准每车罚款50元。

　　19、车辆外出工作时.发生问题由当事人负全责.公司不予承担。

　　20、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车.发现一次罚款5S人员50元。

　　七、销售工作制度

　　1、工牌申请.新员工先到销售助理处登记姓名和电话.申请试用期工牌.转正后.申请正式工牌；工牌需要重做者.损坏交1.5元.丢失交10元。

　　2、销售顾问印名片.以组为单位.由组长上报.单独上报者不予受理。

　　3、办公用品的领取.以课为单位.由课长于每周周一填表上报.单独上报者不予受理。

　　4、借用办公用品.详细填写借用登记表.不按时归还者.罚款10元；丢失或者损坏者.按原价赔偿。

　　5、领取礼品.先到市场专员处登记.不登记者发现一次.罚款50元。

　　6、领取领料单.要有销售经理认可.否则不予发放。

　　7、工资业绩的查看.工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

　　8、客户资料的填写：当天交车的.客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元.资料缺一.不计入业绩。

　　10、客户资料的借用

　　A、借用资料.必须由销售经理组长和助理同意.否则一律不借。

　　B、借用资料一天必须马上归还.违者罚款10元.以后不再借给该借用人。

　　C、借用资料造成丢失、损坏的.罚款50元.且以后不再借给该借用人。

　　11、订单的查看.销售组长有权查阅订单表.销售顾问不可直接查看.详细咨询本组组长。

　　12、说明书.工具领取后丢失者.罚款50元.本台销售不算业绩并赔偿。

　　13、按照财务流程.定金转车款的.销售顾问有责任和义务告之客户.将定金条交回财务收银处.未上交的.定金不计入车款总额。

　　八、市场工作制度

　　1）促销活动.各销售组配合.由销售组长指定销售顾问进行协助。指定责任人.在规定的时间内完成.出现问题.销售顾问处10元/次.销售组长50元/次的罚款。

　　2）如遇采购大量的'展厅装饰.视情况由5S协助。

　　3）夹报

　　4）各销售组抽调销售顾问进行协助。参与人员报销因盯夹报产生的交通费.并安排第二天休班.每人奖金20元/次。出现问题.如果没有及时汇报.导致损失.处以每人100元/次。

　　日常工作

　　1）非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。

　　此制度不与公司的规章制度相冲突。

　　2）市场专员对客户来源的回访.如果出现不符合的情况.没有问得情况.每人处20元/次.销售顾问互相交换客户.一旦发现100元/次。

　　3）销售顾问提出市场宣传合理性建议的.一旦采纳.申请予以奖励。

　　4）广告计划和促销活动提前通知组长、经理.否则给予50元罚款。

　　汽车的管理制度4

　　汽车维修管理制度

　　一、不准赤脚或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留长发者要带工作帽；

　　二、工作时禁止吸烟；

　　三、工作时要集中精神.不准说笑、打闹；

　　四、使用一切机工具及电气设备.必须遵守其安全操作规程.并要爱护使用；

　　五、工作时必须按规定穿戴劳保用品.不准光膀子进行工作；

　　六、严禁无驾驶证人员开始一切机动车辆；

　　七、严禁开努与驾驶证规定不相符的车辆；

　　八、未经领导批准.非操作者不得随便动用机床设备；

　　九、工作场所、车辆旁、工作台、通道应经常保持整洁.做到文明生产；

　　十、严禁一切低燃点的油、气、醇.与照明设施及带电的线路接触。

　　汽车的管理制度5

　　第1条、加强财务管理

　　规范财务工作.促进公司经营业务的发展.提高公司经济效益.根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定.结合公司实际情况.特制定本制度。

　　第2条、公司会计核算遵循权责发生制原则

　　第3条、财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金.监督资金正常运行.维护资金安全.努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作.建立健全财务管理制度.认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理.以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督企业财产的购建、保管和使用.配合综合管理部定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书.做好分析、考核工作。

　　第4条、财务管理是公司经营管理的一个重要方面

　　公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任.财会人员要认真执行《会计法》.坚决按财务制度办事.并严守公司秘密。

　　第5条、现金的管理

　　严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》.根据本公司实际需要.合理核实现金的库存限额.超出限额部分要及时送存银行。

　　第6条、银行存款的管理

　　加强对银行帐户及其他帐户的保密工作.非因业务需要不准外泄.银行帐户印签实行分管、并用制.不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

　　第7条、应收帐款的管理

　　对应收帐款.每季末做一次帐龄和清收情况的分析.并报有关领导和分管业务部门.督促业务部门积极催收.避免形成坏帐。

　　第8条、其他应收款的管理

　　应按户分页记帐.要严格个人借款审批程式.借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金.必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

　　第9条、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出.按规定计入成本费用。

　　成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用.对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

　　第10条、成本费用开支范围包括

　　利息支出、营业费用、其他营业支出等。

　　（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

　　（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费.管理费。

　　（三）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

　　第11条、加强原始凭证管理.做到制度化、规范化

　　原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明.是会计记录的主要依据。

　　第12条、企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证

　　记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员.复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第13条、健全会计核算.按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿

　　会计核算应以实际发生的经济业务为依据.按照规定的会计处理方法进行.保证会计指标的口径一致.相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第14条、做好会计审核工作

　　经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核.重大事项应由财务负责人复核。

　　第15条、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位

　　库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对.保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

　　第16条、加强对费用的总额控制

　　严格制定各项费用的开支标准和审批许可权.财务人员应认真审核有关支出凭证.未经领导签字或审批手续不全的.不予报销.对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

　　第17条、企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算

　　费用支出的管理实行预算控制.财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

　　第18条、

　　公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出

　　利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出

　　第19条、财务报表分月报和年报

　　月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。

　　第20条、建立会计档案

　　包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案.妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第21条、会计人员因工作变动或离职

　　必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续.必须有监交人负责监交.交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后.移交人员方可调离或离职。

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