出纳岗位职责

时间：2025-02-28 09:12:45 岗位职责

出纳岗位职责15篇(优选)

　　在现在社会，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责15篇(优选)

出纳岗位职责1

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表;

　　2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、审核每日收支情况;

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计;

　　6、其他有关现金、银行的.日常工作;

　　7、领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的.单据，一律退回;

　　2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;

　　3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符

　　4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;

　　5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;

　　6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

　　7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

　　8、领导安排的其他工作

出纳岗位职责3

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的`开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责4

　　1.货币资金的收付及时登账，日清月结。

　　2、计算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。

　　3.保证货币资金的安全及时存入银行，保证库存现金不超过银行规定的.限额。

　　4.及时清理未达帐项月末核对银行对账单，编制余额调节表。

出纳岗位职责5

　　1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

　　2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;

　　3、审核有关的'报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

　　4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

　　5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

　　6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

　　7、管理和协助收银的日常工作。

出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

　　8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

　　10、完成上级交办事项。

出纳岗位职责7

　　1、负责项目签约、接房、租金收款;

　　2、负责催收欠款、建立欠款台账，及时清理欠款;

　　3、负责存放资金的安全;

　　4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统，并与总部出纳核对上款数据;

　　5、负责收款报表的编制;

　　6、开具购房发票并建立发票台账;

　　7、编制资金日报表

出纳岗位职责8

　　在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下，负责以下业务：

　　1、票据的领取、回收、缴销与管理。

　　2、及时办理学校预算外资金缴存工作，严格执行收支两条线管理规定。

　　3、及时办理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续，在财政和银行划拨经费，必须向分管领导请示，报校长批准后方可。各项费用的'收支必须按法规执行，不得自行其是，不得违背财务制度和上级有关精神。

　　4、根据收支凭证及银行进账单，开出收入传票，交会计记账，现金账、银行账，必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记，每日结余余额，执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数，做到账款相符。

　　5、根据会计签发的付款凭证办理资金结算。

　　6、妥善保管好专用的单据、空白支票等；管理好学校财务印章。

　　7、做好财产登记入账，盘盈、盘亏、报废等的管理工作，及时和会计进行学校资产对账，做到帐帐相符、帐物相符。

　　8、完成学校布置的其它工作。

出纳岗位职责9

　　1、能够独立处理出纳的.相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等)，

　　2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等;

　　3、能够协助上级完善业务流程;

　　4、严格遵守财务纪律及各项制度，及时发现问题并上报领导;

　　5、能够自主完成成本会计工作或者有意愿学习成本会计的相关专业知识，了解成本会计的工作内容(包含但不限于库房盘点、成本维护、出具报表等);

　　6、协助公司完成维护金碟、erp软件工作;

　　7、完成上级交办的其他工作;

出纳岗位职责10

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

出纳岗位职责11

　　1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;

　　2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;

　　3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;

　　4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。

　　5、负责费用支付，及银行查账。

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;

　　2、2年以上财务相关经验优先考虑;

　　3、良好的`学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。

出纳岗位职责12

　　1、协助上级制定、完成公司的.各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

出纳岗位职责13

　　1、负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表；

　　2、负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核；

　　3、做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表；

　　4、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档；

　　5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6、负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作；

　　7、协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳；

　　8、协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作；

　　9、负责财务会计档案的'日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等；

　　10、配合各项审计工作；

　　11、做好上级交办的其他财务工作。

出纳岗位职责14

　　岗位职责:财务类大专以上文化程度，年龄23-38岁，1年左右会计工作经验，持有会计上岗证，能熟练运用财务软件和办公软件，按照会计制度规定审核、记帐、汇总，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐，认真执行现金管理制度，配合会计做好各种日常帐务处理工作

　　任职要求:

　　1、已经毕业，全日制大专以上文凭，会计专业

　　2、能够熟练使用财务软件，持有会计上岗证

　　3、吃苦耐劳，身体健康

出纳岗位职责15

　　1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

　　2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　3、收付款数据整理，收付款单据的`整理、装订和保管;

　　4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

　　5、完成财务经理布置的其他相关工作。

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