公司出纳员岗位职责
在我们平凡的日常里，接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的公司出纳员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司出纳员岗位职责1
a、岗位职责
*负责每天的'现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误，为确保安全应在银行规定的时间入账，送存人员两人同行，必要时应通知部门负责人派保安人员护送，发现账实不符应及时上报部门负责人；
*负责现金及支票的管理，做到日清月结；
*负责登记现金、银行日记账，做到日清月结；
*负责编制现金和银行日报表；
*负责编制银行对账调节表；
*负责为业户办理各项预收款项；
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结；
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历；
*持会计人员从业资格证书；
*熟练使用电脑；
*熟悉出纳员会计准则部分；
*熟悉现金管理规定。
公司出纳员岗位职责2
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的.结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证（传递时间不能超过三天）；迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
公司出纳员岗位职责3
a、岗位职责
*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误；
*发现账实不符应及时上报部门负责人；
*负责现金及支票的'管理，做到日清月结；
*负责编制现金和银行日报表；
*负责编制银行对账调节表；
*每日对库存现金进行盘点，做到日清月结；
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*高中或以上文化；
*能使用电脑及星威管理系统；
*熟悉现金管理规定。
公司出纳员岗位职责4
1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的'收支情况，并及时反馈银行有关信息。
3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。
5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
7. 组织发放企业员工工资和奖金。
8. 做好领导临时交办的其他工作。
公司出纳员岗位职责5
1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题；
2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题；
3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货；
4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的'问题订单；
5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。
公司出纳员岗位职责6
1、在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2、办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3、保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4、积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5、及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6、积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
公司出纳员岗位职责7
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以'白条'充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的.收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
公司出纳员岗位职责8
出纳员负责公司的银行、现金结算工作，具体职责如下：
1、负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作，当天发生的业务事项一定要在当天收付，不得积压。
2、负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续，不符合规定者应给予退回。
3、负责有系统地保管未签发之支票，支票簿及已签发的支票存根联。
4、每日根据各项业务发生交易所登记日记帐，结出发生额和余额。
5、负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
6、负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
7、负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。
8、负责办理有关结算事项，跟查对外开放提供帐号的`托收、承付业务办理情况，及时将有关协议合同归档管理。
9、完成领导交办的其他工作任务。
公司出纳员岗位职责9
1根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务、；登记银行存款日记帐、及时根据银行存款对收单、在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
2登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、发现差错及时查清更正。
3认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
4正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
5配合对应收款的.清算工作。
6严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
7核算办公室提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
8负责妥善保管现金、代金券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9负责掌管公司财务保险柜。
10完成会计临时交办的其他工作
公司出纳员岗位职责10
（一）办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以'白条'抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
（三）严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的'支票，必须加盖'作废'戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
（四）编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）登记现金和银行存款日记账。
1、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制'银行存款余额调节表'，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六）保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
（八）完成财务部经理交办的其他工作。
公司出纳员岗位职责11
1、协助财务经理把控物业公司的财务收支，对公司的财务收支帐目负直接责任。
2、严格按公司的财务管理制度支出各种款项。
3、严格按公司的财务管理制度收存各种有效的'发票和支出凭证。
4、如实向会计师申报物业的所有收支情况。
5、妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。
6、严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。
7、按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。
8、严格掌管财务保险柜的钥匙，严禁转交他人和丢失。
9、严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。
10、接受总公司的财务管理的指导和检查工作。
公司出纳员岗位职责12
1、服从公司使命，积极配合其它部门开展工作。
2、装饰公司出纳员要积极参加业务培训，努力提高岗位技能。
3、处理报销事项，认真审核原始凭证，报销发票必须由经办人、总经理二人以上签字，签字用钢笔，不可用圆珠笔，必须对原始凭证的合法性、有效性负责。
4、保管好库存现金，记好现金日记账，银行日记账，及时清点库存现金，做好银行调节表，做到账款相符，账表相符。
5、装修装饰公司出纳员要及时填写收支、存款日报表并报财务部经理。
6、装饰公司出纳员负责现金收付并对现金安全负责。
7、对凭证进行月结，月结后的.凭证及时交会计留存。
8、装饰公司出纳员需每日将现金存入银行，定期对账。
9、掌管保险柜及钥匙并做好保密工作。
10、协同项目经理进行上门收款，保证公司装饰项目款项的安全性。
11、装饰装修公司出纳员要加强服务意识，无论对外的材料商、广告公司等，还是对内的所有同仁，均应以礼相待、友善相处。
公司出纳员岗位职责13
1、处理日常现金收支业务;
2、按照要求做好资产保管工作;
3、按照要求审核和保管相关合同;
4、按照规定做好清算系统处理工作;
5、按照规定处理相应日常报表工作;
6. 核算分公司业务数据。
公司出纳员岗位职责14
1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务；
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱；
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理；
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。
4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的.收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
公司出纳员岗位职责15
1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。
2、办理银行结算现金收支业务。
3、掌握库存现金和各种票券。
4、登记现金帐和银行存款日记帐，每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。
5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，核对双方往来金额。
6、保管有关印章、空白收据和空白支票。
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