出纳的岗位职责

时间：2024-09-20 12:36:56 岗位职责我要投稿

出纳的岗位职责经典15篇

　　在不断进步的时代，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳的岗位职责经典15篇

出纳的岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。

出纳的岗位职责2

　　工作内容：

　　1、负责日常现金收付，办理银行存款和现金领取、报销审核;

　　2、负责开具各项票据，登记日记账，保证日清月结、编制报表;

　　3、接听电话及处理办公室日常事务，文字处理、文档整理、咨询等工作;

　　4、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;

　　5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，会计相关专业，有会计从业资格证书;

　　2、熟练财务报表的处理，熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　3、解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、工作细致，责任感强，良好的`沟通能力、团队精神;

出纳的岗位职责3

　　1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;

　　2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;

　　3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;

　　4、负责协助银行存款与现金日记账的登记;

　　5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;

　　6、完成主管交给的.其他事务性工作。

出纳的岗位职责4

　　1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

　　2、账套系统初始建立;

　　3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

　　4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

　　5、领导安排的'相关财务工作。

出纳的岗位职责5

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。

　　对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

　　根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

　　库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　非经银行同意，不得将收入的'现金“坐支”，也不得保留帐外公款。

　　备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

　　如金额较大，应报上级财务部门审批。

　　对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

　　会计岗位职责

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。

　　发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。

　　按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。

　　不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。

　　积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳的岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的财务工作者。

　　2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。

　　3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。

　　4、服从工作安排，按时完成所分配的工作。

　　任职要求：

　　负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。

　　负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。

　　负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。

　　负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。

　　每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。

　　每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。

　　负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。

　　完成领导交办的`临时任务

出纳的岗位职责7

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的'各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

　　餐饮出纳岗位职责8

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;

出纳的岗位职责8

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的'，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

出纳的岗位职责9

　　主要职责：

　　1、按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

　　4、熟悉相应物资品种、规格、型号及性能，标识填写分明。

　　5、分类登记，进库要有入库单、出库要有出库单，在单据凭证上有相关人员签字为准。

　　6、缺货及时申报;每月进行盘库。

　　7、仓库物资做到先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

　　8、搞好库房的'安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

　　9、每天下班前对库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　10、仓管员保管的单据，帐本应妥为保管。

　　11、完成领导安排的临时工作。

出纳的岗位职责10

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的`工作;

出纳的岗位职责11

　　1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

　　2、登记现金账，银行账月中编制现金，银行收支汇总表，

　　3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

　　4、负责银行存款的收入和支出业务，

　　5、编制月终银行存款调节表，

　　6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

　　7、下班前清点现金，做到账款相符，

　　8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的`团结合作，完成上级分配的其他工作。

出纳的岗位职责12

　　1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;

　　2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;

　　3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;

　　4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;

　　5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

　　6、费用报销的会计凭证的审核;

　　7、根据负责人的安排协助办理其他相关的`财务事项;

　　8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。

出纳的岗位职责13

　　1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的'凭证

　　2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

　　3.负责公司的现金、支票管理

　　4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；

　　5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

　　6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

　　7.负责妥善保管各种票据

　　8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

　　9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

出纳的岗位职责14

　　工作职责:

　　1、做好销售现场的现金收付工作;

　　2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;

　　3、正确为客户开具收据及发票;

　　4、妥善保管相关资料。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;

　　2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的.沟通交流能力,服务意识强;

　　3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;

　　4、每周工作六天,能接受适当加班。

出纳的岗位职责15

　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项;

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符;

　　4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。

　　5、及时核对现金和银行日记账;

　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的.管理工作。

　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。

　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。

　　9、领导交办的其他事宜。

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