财务人员岗位职责

时间：2023-07-13 14:28:55 岗位职责我要投稿

财务人员岗位职责（热）

　　在现实社会中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编帮大家整理的财务人员岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务人员岗位职责（热）

财务人员岗位职责1

　　岗位职责

　　1、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；

　　2、按《银行帐户管理制度》要求及时办理项目公司银行开户、销户、变更等工作，做好银行印鉴、有价凭证、网银k匙及付款管理；

　　3、对工程项目部零星费用支出按集团授权进行审核支付，定期报帐；集团财务以定额备用金形式进行管理；

　　4、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；

　　5、协助项目会计做好费用和分包台帐登记工作；

　　6、协助做好项目税务沟通、不限于外经证备案、预缴税款、发票领用、纳税申报等。

　　条件要求：

　　1、会计类中专以上学历，2年出纳或会计工作经验；

　　2、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；

　　3、良好沟通及表达能力。

财务人员岗位职责2

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;

　　2、公司运营成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

财务人员岗位职责3

　　1、负责收取业主、商铺各类费用并开具相应凭证;

　　2、负责财务系统的维护、财务数据的统计、财务票据的'处理;

　　3、配合本部财务会计梳理本服务中心账目;

　　4、协助做好日常业主的接待工作;

　　5、完成部门安排的各类临时性任务;

财务人员岗位职责4

　　1、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;

　　2、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

　　3、制定财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等计划，并进行监督与控制，

　　4、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的'关系;

　　5、审核费用报销及费用报批工作;

　　6、领导安排的其他事项。

财务人员岗位职责5

　　一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善

　　二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，

　　三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

　　四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

　　五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。

　　六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的`问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

　　七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

　　九、完成院、处领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责6

　　一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

　　二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

　　三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。

　　四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

　　五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。

　　六、负责对学校所有财产的.管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。

　　七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。

财务人员岗位职责7

　　1.协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

　　2.负责全公司的财务状况分析

　　1）负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

　　2）负责公司业务的专项项目收入、成本、费用、利润分析

　　3.负责会计核算、财务报表编制

　　1）负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

　　2）负责审核会计凭证和帐簿负责财产的'清查盘点工作

　　3）负责财产台帐的登记、核对、保管

　　4）负责编制本公司与合资公司的财务报表，并上报给有关部门

　　5）负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

　　4.参与预算工作

　　1）参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

　　2）监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

　　5.监督资金使用情况

　　1）及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

　　2）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

　　3）配合其他会计进行有关帐务处理

　　6.负责税务筹划编制所得税报表协助税务办理税务事宜

　　7.负责财务部电算化会计工作

　　1）定期检查电算化系统，确保其正常运转

　　2）当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

　　3）负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

　　4）撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

　　8.负责会计凭证的整理及保管

财务人员岗位职责8

　　（一）出纳应具备条件

　　1、大专以上财会专业毕业，本市户口。

　　2、女性，23—30岁之间。

　　3、从事出纳工作至少两年以上。

　　4、熟悉出纳工作之流程。

　　5、做事认真负责。

　　（二）会计应具备条件

　　1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。

　　2、与相关税务单位人际关系良好。

　　3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。

　　4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。

　　（三）财务人员工作职责

　　一、各类表格使用功能说明

　　1、美容师提成记录表：

　　①手工费提成记录表

　　②业绩提成记录表（推卡、推产品已付清）

　　备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成）

　　2、推卡、产品未付清记录表：

　　主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录）

　　3、美容师点号记录表：

　　汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总）

　　4、美容师业绩表：

　　汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总）

　　5、营业收入明细表：

　　每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。

　　6、收支情况日报表：

　　主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。

　　7、信用卡刷卡明细表：

　　主要记录客户用信用卡消费情况

　　8、库存表：

　　产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理）

　　二、每日收入与支出记帐流程详解

　　1、收入：前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门）

　　2、支出：每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。

　　三、美容师奖金与提成核算及记录方式

　　1、美容师奖金：

　　①最佳员工奖：1名（300元奖金）

　　②最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元）

　　③最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元）

　　2、抽成与记录方式：

　　①抽成：（参照手工费的标准）

　　a类

　　b类

　　项目

　　抽成百分比

　　项目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推产品

　　10%

　　推产品

　　推促销卡

　　②a、b类标准：

　　所有美容师点号总数

　　a类：点号数在平均基数以上（平均基数= ————————————）

　　所有美容师人数总计

　　b类：点号数在平均基数以下

　　③业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元）

　　四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定：

　　1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。

　　①现金收款凭证

　　②现金付款凭证

　　③银行收款凭证

　　④银行付款凭证

　　⑤银行对帐单

　　⑥调节表

　　⑦货币资金报告表

　　⑧产品库存表

　　2、月底盘点：

　　①现金盘点：根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。

　　②银行存款核对：根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的.存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。

　　五、会计工作职责

　　1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。

　　2、应与税务单位建立良好的人际关系。

　　3、合理为公司节税。

　　4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。

　　5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。

　　六、会计与出纳工作责任归属与分配说明

　　会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。

　　七、税收核定之办法与规定

　　税收核定的办法与规定：各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。

　　①查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加；

　　②核定征收（比如松柏总店）：在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。

　　八、会计报帐之流程与表格说明

　　1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。

　　2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。

　　九、仓管使用表格与功能说明

　　库存表：所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。

　　十、仓库管理规定

　　1、申购：当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。

　　2、入仓：当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。

　　3、出仓：当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。

　　4、盘点（采取月末盘点）：

　　①仓管库存盘点：仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。

　　②调配室盘点：盘调配室有数量。

　　③前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表

　　实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的

　　量）备注：以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。

财务人员岗位职责9

　　1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

　　3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；

　　5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

　　6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的`关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务人员岗位职责10

　　(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。

　　(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。

　　(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

　　(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。

　　(5)负责门市人员工资的核算。

　　(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。

　　(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的.赊销情况。

　　(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。

　　(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员岗位职责11

　　一、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

　　2、负责现金账和银行账的'记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；

　　2、不得坐支现金；

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　五、工资管理