会计岗位职责【精品】
在现在社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编整理的会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
会计岗位职责1
一、认真学习国家财经法律、规章制度，掌握本待业业务知识，提高工作效率。
二、严格执行上级有关方针、政策以及学校规章制度，按政策办事。
三、建立健全会计帐簿，严格按会计人员工作规范填制凭证，设置科目，登记帐簿，编制报表。
四、按月及时记帐，做到帐口相符，帐目清楚，帐面清洁。
五、认真做好学校年初预算，年终决算工作及会计核算工作。
六、认真核实经济活动中收支与管理，使凭证具有真实性，准确性、完整性、合法性。
七、开学做好收费准备工作，协助核定收费标准，组织收费，并及时和班主任核对清理收费人数，及时入财政专户。
八、组织筹措资金，及时发放工资以及期末津贴。
九、做好学校资产总帐、明细帐，协助管理好固定资产。
十、认真做好基建帐目以及工程预决算工作。
十一、认真做好会计档案管理工作：
1、负责管理收集整理有关凭证资料；
2、按时间顺序和编号给予立卷；
3、按月立帐，及时归档；
4、定期检查，防腐、防潮、防火、防盗。
十二、协助学校做好民主理财和财产清查工作。
十三、积极主动热情周到地为教职工服务。
十四、每月工资单报校长签字后方可发放。
1、 严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。
2、 加强行业法规、政策和会计专业知识的学习，不断提高工作水平，认真完成本职工作。
3、 认真处理各项会计(番禺会计)事务：
(1)、严格审核各种原始依据，以保证入帐票据的真实、合法有效。
(2)、及时准确的处理各种会计资料，以便及时地进行会计核算。
(3)、严格按财务制度进行会计核算，并制定出会计核算体系。
(4)、认真做好各类明细帐、分类帐、总帐，及时、准确的报送各种财务报表。(每月15日前)
4、 加强会计监督。对公司生产经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。
5、 加强各种税收的核算工作，使公司在政策允许的前提下少缴税或不交税。
6、 监督库房管理人员对公司存货的管理，做到帐实相符。
7、 参与财务经营计划的`制定和分析，加强各项应收、应付帐款的核算工作，做到帐实相符，杜绝或减少财务呆、坏帐的发生。
8、 严守财务机密，积极协助配合其他员工工作。
会计岗位职责2
1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在财务经理的领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果
4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核算工作。
6、，负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。独立核算部门的主办会计工作还要负责纳税事宜。
7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、 及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
会计核算是企业财务管理的基础，主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，参加生产经营会议，参与经营决策；负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件，及时向主管领导交付财务报表，给领导提供可靠的经营数据信息及时财务分析报告。
在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，要监督资金运用执行情况要查漏洞舞弊，如发现问题及时申报领导纠正处理。
9负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料； 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。对领导提出质疑的.地方，应以友善的态度予以解答。积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好公司参谋
10、和金融、税务部门及供货商等业务往来关系单位的财务部门保持良好的业务关系。
另外我要说一下作为主办会计，公司领导会时常来了解财务数据，当向领导汇报，或领导咨询财务数据时要注意的事项。
会计岗位职责3
（一）计划
（1）根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作；
（2）做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系；
（3）做好每月监督材料入库的工作，对所购材料进行对账，并对采购人员采购申请及入库情况进行对账。
（4）财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率；
（5）完成领导临时交办的其他工作。
（二）报告
根据每月和供应商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。
（三）检查
1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价
对材料入库的监督冲出，按发票重新登账；也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。
2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不论选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否则成本缺乏可比性。
3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进行调账（数量与价格）。这也就是人们常说的“账账相符”。 4、实物盘点。一般每月月末应对材料进行盘点，如果材料较多交杂也可以抽查，抽查出有问题的'再逐一清点，抽查比例不能低于20%。会计要及时对材料盘盈盘亏进行处理。新准则规定，材料不论盘盈还是盘亏都在管理费用处理。这也就是人们常说的“帐物相符”。
5、如果采用计划成本核算材料成本，材料成本差异科目需要定期核对与调整，以保证其真正差异不是太大。
（四）评价时性、准确性
（五）汇报
对财务日常工作中出现的重大异常问题及时向上级领导汇报。
（六）业务
1．会同相关部门制定存货的计量检验、收支、领退、保管核算、盘点清算等管理办法、规定和手续制度。明确责任，加强管理。
2．审核汇编存货采购计划、控制存货采购成本，制定存货储备定额，提高储备资金利用率。
3．负责存货的日常明细核算和有关业务结算，按存货保管地点、类别、品种、规格、登记明细账，按成本核算的要求编制存货的进、出汇总表，进行账务处理工作。
会计岗位职责4
一、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令、要坚持原则，廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护公司资产的完整。
二、领导财务部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本公司的'财务会计工作全面负责。
三、要根据本公司生产经营情况，设立会计专户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使公司的各种报表、帐薄、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为公司负责。
四、积极参与公司的有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐，提供经济活动资料和预测资料，为加强公司管理，提高经济效益服务。
五、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证，正确计算各种成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。
六、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆帐、坏帐。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单、有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。
七、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给公司造成损失的，要追究相关人员的法律责任。
八、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期抽查一次库存现金情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向公司总经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字，抽查结果与银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。
九、保管好公司财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作他用。
十、对本公司的各项会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对，分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。
会计岗位职责5
一 日常成本核算工作
工作任务
1、审核原辅料入库单，填写单价，计算金额。
2、原辅材料领用，采用移动加权平均法核算（出库）成本。
3、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配。
4、负责“生产成本”、“制造费用”等成本类科目的核算。
二 日常成本管理工作
工作任务
1、负责各类原辅材料的入库审核工作，并按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材 料采购、验收入库制度。
2、依据采购申购单、进货票据、质量验收单、入库单，过磅单，审核采购数量、价格、 品种、供应商是否准确、符合要求；
3、做好材料的明细核算，并按收付单位、个人设置往来明细帐，负责应付账款的`清理核 对工作，督促有关部门及时清理预付账款。
4、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。
5会同有关部门建立健全材料、动力、工时等消耗定额、原材料损耗率，做好成本管理的基础工作。
三 涉税业务的处理
工作任务
1、涉及增值税的，要正确计算进项税额并进行相应的会计处理。
2、严格按税务要求提请供货商开具增值税（专用）发票及其他发票。
3、期末提供增值税发票进项抵扣清单，送税务会计到税务局认定。
四 会计档案、资料管理
工作任务
1、经核对无误的进货单，按对应的电脑（进货单）编号，抄录归档。
2、与成本有关的会计凭证，经总账审核无误后期末统一装订成册。
五 期末盘点及报损、报溢单的处理。
工作任务
1、定期核对材料仓库帐和财务帐，期末参与原辅料、半成品实地盘点。
2、对盘盈、盘亏的品种，要查找原因，填写报损报溢单。
3、根据批准处理意见，对报损报溢单作相应的会计处理。
六 协助总账会计工作
工作任务
1、配合总账会计工作，统一编号，统一口径，统一归档。
2、协助总账会计进行期末进销存、生产成本、制造费用等的结转。
七 其他工作
工作任务
1、按时完成财务经理安排的其他工作。
2、参与财务学习与技能培训。
会计岗位职责6
1.掌握与熟知国家的各项财务法律法规政策，遵守各项财务管理要求，准确的、认真的负责公司会计管理工作任务，保障会计工作任务的完成；
2.做好企业各个方面的经济活动和财务收支情况的记录，保障各项记录的及时与真实，公司的经济业务是合理且合法的；
3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的'会计报表，清楚完整的说明内容，真实准确的计算数字，并且准时有效的报送上级；
4.对会计凭证每隔一段时间按时进行汇总整理工作，保障与明细账核对时相一致；
5.每个月做好核算预算费用以及待摊费用的核算工作，并负责好公司各个部门的费用报销手续的检查核对工作；
6.审核与计算公司财务的各个项目，核对财务收支的凭证，保障及时的进行结算，账目记录清晰；
7.协助财务总监完善财务管理、会计核算制度，使财务工作规范、有效的进行；
8.负责公司的纳税申报、税金缴纳工作，并着做好税金工资表的记录；
9.每月统一编制工资费用、水电费用以及管理费用的分摊表格，保障各项账目的切实无误；
10.依照会计档案法对个的各项会计凭证、经济合同、会计报表等资料进行搜集与整理工作，并进行审查、编号登记进行适当的管理保存，如需要销毁的文档则需按照规定进行办理；
11.为了向领导提供准确可靠的经营管理数据做参考，需负责任的按照财务管理要求的制度稽核记账凭证、正确且真实的保障各项财务核算，为提供经营决策提供合理的参考性意见；
12.监督与把控使用流动资金公司资金周转的情况，按时对公司的固定资金及流动资产进行核实检查，并按时向上级汇报工作情况；
13.严格做好票据管理工作，对票据的登记、填制与保管回收工作认真负责的做好；
14.当离开公司的会计岗位时要注意将一切会计资料向交接人移交清楚，包括各类会计账簿报表、会计档案、预算资料、印章管理以及债券债务等其他还在进行中的工作事务及时准确的交代清楚，保障无误的办理移交手续 ；
15.不断向上的进取心，热爱会计事业，不断了解国家各项政务政策法规，提高技能水平和业务工作能力，积极主动的完成上级交办的工作任务。
会计岗位职责7
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的`宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
会计岗位职责8
一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的'会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。
十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
会计岗位职责9
1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；
3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原材料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；
5、随时抽查企业原材料供应情况；
6、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；
7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；
9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算；
10、负责核算企业工资、基金情况；
(1)每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确;负责监督新员工的现金工资计算、离职公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；
(2)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的`及时发放；
(3)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；
(5)配合生产部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据；
(6)定期核对各部门实发奖金数，核对发放人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等；
(7)掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。
11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；
12、办理其他与成本计算有关的事项；
13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；
14、完成财务经理安排的其他工作。
会计岗位职责10
一、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。
二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务治理制度的'要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。文秘站-cnwmz.com版权所有
十五、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理（番禺总经理）汇报工作。
十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
会计岗位职责11
1. 在财务主管的领导下，按照国家财经法规、企业财会制度、成本管理、核算管理及有关规定，拟订公司各项成本核算实施细则，报上级批准后执行。
2. 主动会同有关人员对企业项目工程进行成本预算、编制项目工程成本计划，提供有关成本资料。
3. 公司实行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属部门推广培训。
4. 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。
5. 学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。组织项目财务对项目工程成本控制，建立财务成本控制体系，对项目工程的原材料、设备租赁、周转材料、人工等费用与工程部共商讨论以挖掘降低成本的潜力和控制，保证项目工程生产经营目标及利润目标的实现。
6. 做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。
7. 根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
8. 及时了解、审核原材料、设备、产品的进场情况，并建立明细账和明细核算，了解项目工程合同履约情况，催促经办的材料员及时办理结算和出入库材料手续，进行应收应付款项的.清算。
9. 依照税法规定做好印花税贴花工作及相关的缴纳记录。
10.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
11.负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
12.正确进行会计核算电脑的处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
13.协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。
14.对原始凭证应分别按会计科目、记账凭证的顺序，分目装订成册，另加封面，详记起讫日期、会计科目种类、起讫号码等。记账凭证应按月编号，并按日装订成册，另加封面，详记日期、起讫号码、记账凭证张数。
15.负责“应交税金”、“应付工资”、“应付福利费”等科目及账户的管理与核算。
16.负责涉税报表的填制和申报，以及普通发票的领购、保管和发放。
17.负责公司员工工资和奖金核算、管理、计算、编制。
18.完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责12
1、 服从成本主管的安排，协助主管做好成本控制的具体工作。
2、 协助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、香烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷、工程用品等费用的核算与控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。
3、 向餐饮总监、财务总监提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制出新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编出标准成本表，为制订销售价格提供依据，并及时进行实施效益分析。负责审核收货部及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的凭证盖“已核”印鉴并签名；成本联编制成本、存货明细帐凭证，财务联交成本主管审核无误后，交总会计师审核无误后，记成本、存货总帐和应付款。
4、 审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的.每日提货数量按酒店规定，记入各部门的成本、费用，并打印出库报告并存档。
5、 审核厨房转流单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。
6、 根据酒店规定，审核酒店高级职员和有关人员工作餐和宴请签单，并编制凭证；每月汇总制表。
7、 审核编制每日成本报告，根据餐厅、饮料部和厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本，上传成本主管审核。
8、 编制提供每日各营业部门成本分析报告。
9、 每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进、销、存情况，编制分析报告和月报。
10、 每月参加厨房、酒吧库房的盘点，并起到监控作用；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。
11、 根据各部门直拨单、领货单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证；编制存货凭证。
12、 每月编制食品、饮品的成本核算表；编制物品及工程物资消耗表；编制清洁用品、办公印刷品、客房一次性用品耗用表；编制低耗品（玻、瓷、厨具、布草等）耗用情况表；并上交财务。
13、 配合库房做好每月汇总库存物资积压表、报损商品报告、库存商品明细表，并配合使用部门，尽量利用积压物资以减低成本。
14、 服从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。
13、完成上级交办的其它工作。
会计岗位职责13
现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
总帐会计职责
一、 认真学习国家有关的`财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
二、 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。
三、 认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记终了，编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
四、 认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
五、 认真及时清理核对固定资产帐，年中年末与设备科对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
六、 传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
七、 按时、按比例计提、上缴各项税金。
八、 按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作。
会计岗位职责14
1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。
6、负责编制科目汇总表，根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
9、验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照《会计档案管理办法》的'规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
11、按时（15号前）编制报送公司规定的各种内部报表：业务汇总表、网上销售明细表、，网上销售利润核算表，每月督促并核查仓库盘点报表等。
12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。
13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。
14、负责每年公司的工商年检，一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。
15、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。
16、优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。
会计岗位职责15
一、遵守职业道德，根据相关的会计法规政策和《会计法》等相关行业的规定，服从上级的工作任务安排，提供企业各项核算报表、会计资料等工作，并保障账目的准确性，完成各项安排的工作任务;
二、认真学习有关的财经制度，按照公司的流程要求办理会计事务，能够独立解决所负责的工作任务，达到工作要求标准;
三、负责做好企业的财务核算工作，严格按照统一的会计制度设置各项总账、明细账、和辅助账，进行填制与登记关于支出收入、债券债权、费用等等业务的会计凭证、会计账簿等工作，保障各项科目的准确性，数字的真实性;
四、准时进行月度结账工作，与出纳员配合工作对现金日记账和银行存款日志账本进行审查核对，准确的、适时的对往来账目进行清理工作;
五、按照工作要求进行财务报告的编制工作，保障各项内容说明完整、计算准确清楚，并及时向上级报告;
六、负责财产清查工作，定期进行检查工作，保障账簿与实际情况相一致，保障账账相符;
七、负责会计监督的工作，对于财务会计执行的情况定期进行检查，若是出现问题或状况及时向领导汇报，提出合理的建议;
八、监督制定各项财务计划、业务计划以及预算的.执行情况，并做好宣传国家财经政策与制度纪律工作，以防各项违法违纪的行为出现;
九、协助做好企业资金管理工作，配合出纳到银行进行大额存款、国债购买等等业务，并保管好银行存款预留印鉴卡片、有关证券及凭据等等，保障公司安全的使用基金，并做准确及时的做好银行账户及存款余额的核对检查工作，并正确的做好结息工作;
十、按照《会计档案管理办法》的要求做好档案管理工作，对财务报告、财务帐篷、会计凭证等等会计资料进行适当的保管工作，若是因为工作调动、离职时按照流程规定做好交接资料的手续;
十一、负责各项、收据的登记、填制、保管、回收等票据管理工作，按照管理的使用规定严格执行，并按照公司管理规定做好财务印章管理工作，科学规范的使用印章进行工作。
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